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西部利得沣泰债券A(西部利得沣泰债券)基金净值查询(008255)

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今天最新净值 1.1602 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1602
  • 成立日期：2019-11-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：28.2182亿
  • 最近资产：31.61亿
  • 基金公司：西部利得基金
  • 基金经理：张英 李安然
近一年西部利得沣泰债券A|西部利得沣泰债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,西部利得沣泰债券A(008255)基金累计收益率1.83%
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2026-09-10 008255 西部利得沣泰债券A 1.1601 1.1601 1.1600 1.1600 0.0001 0.01%
2026-09-09 008255 西部利得沣泰债券A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00%
2026-09-08 008255 西部利得沣泰债券A 1.1600 1.1600 1.1600 1.1600 0.0000 0.00%
2026-09-07 008255 西部利得沣泰债券A 1.1600 1.1600 1.1597 1.1597 0.0003 0.03%
2026-09-04 008255 西部利得沣泰债券A 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2026-09-03 008255 西部利得沣泰债券A 1.1596 1.1596 1.1595 1.1595 0.0001 0.01%
2026-09-02 008255 西部利得沣泰债券A 1.1595 1.1595 1.1594 1.1594 0.0001 0.01%
2026-09-01 008255 西部利得沣泰债券A 1.1594 1.1594 1.1593 1.1593 0.0001 0.01%
2026-08-31 008255 西部利得沣泰债券A 1.1593 1.1593 1.1592 1.1592 0.0001 0.01%
2026-08-28 008255 西部利得沣泰债券A 1.1592 1.1592 1.1592 1.1592 0.0000 0.00%
2026-08-27 008255 西部利得沣泰债券A 1.1592 1.1592 1.1593 1.1593 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 008255 西部利得沣泰债券A 1.1593 1.1593 1.1593 1.1593 0.0000 0.00%
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2026-08-10 008255 西部利得沣泰债券A 1.1586 1.1586 1.1584 1.1584 0.0002 0.02%
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2026-08-06 008255 西部利得沣泰债券A 1.1583 1.1583 1.1583 1.1583 0.0000 0.00%
2026-08-05 008255 西部利得沣泰债券A 1.1583 1.1583 1.1583 1.1583 0.0000 0.00%
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2026-07-16 008255 西部利得沣泰债券A 1.1577 1.1577 1.1577 1.1577 0.0000 0.00%
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2026-04-30 008255 西部利得沣泰债券A 1.1537 1.1537 1.1537 1.1537 0.0000 0.00%
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2026-04-07 008255 西部利得沣泰债券A 1.1523 1.1523 1.1519 1.1519 0.0004 0.03%
2026-04-03 008255 西部利得沣泰债券A 1.1519 1.1519 1.1515 1.1515 0.0004 0.03%
2026-04-02 008255 西部利得沣泰债券A 1.1515 1.1515 1.1514 1.1514 0.0001 0.01%
2026-04-01 008255 西部利得沣泰债券A 1.1514 1.1514 1.1514 1.1514 0.0000 0.00%
2026-03-31 008255 西部利得沣泰债券A 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2026-03-30 008255 西部利得沣泰债券A 1.1513 1.1513 1.1509 1.1509 0.0004 0.03%
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2026-03-26 008255 西部利得沣泰债券A 1.1508 1.1508 1.1507 1.1507 0.0001 0.01%
2026-03-25 008255 西部利得沣泰债券A 1.1507 1.1507 1.1506 1.1506 0.0001 0.01%
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2025-10-17 008255 西部利得沣泰债券A 1.1409 1.1409 1.1408 1.1408 0.0001 0.01%
2025-10-16 008255 西部利得沣泰债券A 1.1408 1.1408 1.1406 1.1406 0.0002 0.02%
2025-10-15 008255 西部利得沣泰债券A 1.1406 1.1406 1.1406 1.1406 0.0000 0.00%
2025-10-14 008255 西部利得沣泰债券A 1.1406 1.1406 1.1405 1.1405 0.0001 0.01%
2025-10-13 008255 西部利得沣泰债券A 1.1405 1.1405 1.1401 1.1401 0.0004 0.04%
2025-10-10 008255 西部利得沣泰债券A 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01%
2025-10-09 008255 西部利得沣泰债券A 1.1400 1.1400 1.1394 1.1394 0.0006 0.05%
2025-09-30 008255 西部利得沣泰债券A 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2025-09-29 008255 西部利得沣泰债券A 1.1391 1.1391 1.1388 1.1388 0.0003 0.03%
2025-09-26 008255 西部利得沣泰债券A 1.1388 1.1388 1.1387 1.1387 0.0001 0.01%
2025-09-25 008255 西部利得沣泰债券A 1.1387 1.1387 1.1390 1.1390 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 008255 西部利得沣泰债券A 1.1390 1.1390 1.1394 1.1394 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 008255 西部利得沣泰债券A 1.1394 1.1394 1.1395 1.1395 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 008255 西部利得沣泰债券A 1.1395 1.1395 1.1394 1.1394 0.0001 0.01%
2025-09-19 008255 西部利得沣泰债券A 1.1394 1.1394 1.1395 1.1395 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 008255 西部利得沣泰债券A 1.1395 1.1395 1.1396 1.1396 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 008255 西部利得沣泰债券A 1.1396 1.1396 1.1394 1.1394 0.0002 0.02%
2025-09-16 008255 西部利得沣泰债券A 1.1394 1.1394 1.1394 1.1394 0.0000 0.00%
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西部利得基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得CES芯片指数增强A 1.5650 4.37%
西部利得CES芯片指数增强C 1.5356 4.37%
西部利得策略A 1.0080 4.13%
西部利得中证人工智能主题指数增强A 1.7617 3.70%
西部利得中证人工智能主题指数增强C 1.7251 3.70%
创业综指ETF西部利得 1.0584 3.67%
西部利得行业主题优选A 1.3450 3.65%
西部利得新动力混合A 1.9312 3.61%
西部利得新动力混合C 1.8866 3.60%
西部利得创业板综合ETF联接A 1.0597 3.57%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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