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鹏华安和混合C - 基金主页(代码:009231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3425 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3885 0.0026 0.1888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3425
成立日期：2020-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8298亿
最近资产：2.21亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：汤志彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.52%	-0.67%	-1.65%	0.16%	-2.85%	22.15%	10.13%	39.38%
同类排名	1122/1272	1088/1337	1038/1341	448/1324	1161/1238	212/1182	700/1136	-

鹏华安和混合C(009231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3425	0.00%
2026-09-16	1.3425	0.01%
2026-09-15	1.3423	-0.19%
2026-09-14	1.3448	0.30%
2026-09-11	1.3408	-0.80%
2026-09-10	1.3516	-0.36%

鹏华安和混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600166	福田汽车	0.0000	1.97%	3.73%
600861	北京人力	0.0000	1.95%	0.88%
301097	天益医疗	0.0000	1.88%	5.68%
600519	贵州茅台	0.0000	1.75%	-0.05%
688382	益方生物-U	0.0000	1.66%	3.52%
002311	海大集团	0.0000	1.55%	0.12%
688606	奥泰生物	0.0000	1.55%	0.85%
301283	聚胶股份	0.0000	1.54%	4.76%
002078	太阳纸业	0.0000	1.47%	1.45%
600079	ST人福	0.0000	1.44%	0.94%

鹏华安和混合C(009231)基金档案

基金代码	009231	基金简称	鹏华安和混合C	基金全称
发行日期	2020-06-09~2020-06-15	成立日期	2020-06-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	汤志彦	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.21亿	最近份额	1.8298亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%