基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

鹏华安和混合C - 基金主页(代码:009231)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3425 0.0002 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3885 0.0026 0.1888% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3425
成立日期：2020-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.8298亿
最近资产：2.21亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：汤志彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.52%	-0.67%	-1.65%	0.16%	-2.85%	22.15%	10.13%	39.38%
同类排名	1122/1272	1088/1337	1038/1341	448/1324	1161/1238	212/1182	700/1136	-

鹏华安和混合C(009231)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3425	0.00%
2026-09-16	1.3425	0.01%
2026-09-15	1.3423	-0.19%
2026-09-14	1.3448	0.30%
2026-09-11	1.3408	-0.80%
2026-09-10	1.3516	-0.36%

鹏华安和混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600166	福田汽车	0.0000	1.97%	3.73%
600861	北京人力	0.0000	1.95%	0.88%
301097	天益医疗	0.0000	1.88%	5.68%
600519	贵州茅台	0.0000	1.75%	-0.05%
688382	益方生物-U	0.0000	1.66%	3.52%
002311	海大集团	0.0000	1.55%	0.12%
688606	奥泰生物	0.0000	1.55%	0.85%
301283	聚胶股份	0.0000	1.54%	4.76%
002078	太阳纸业	0.0000	1.47%	1.45%
600079	ST人福	0.0000	1.44%	0.94%

鹏华安和混合C(009231)基金档案

基金代码	009231	基金简称	鹏华安和混合C	基金全称
发行日期	2020-06-09~2020-06-15	成立日期	2020-06-17	基金类型	混合型-偏债
基金经理	汤志彦	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	2.21亿	最近份额	1.8298亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%
鹏华上证科创板100指数增强A	1.1828	3.79%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%
易方达安盈回报混合A	2.7133	1.50%
金鹰民安回报定开A	1.2268	1.50%