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大成惠享一年定开债券基金盘中实时估值(008628)

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今天最新净值 1.0154 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1620
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8566亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈会荣杨艳林郑欣

大成惠享一年定开债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	0.02%	0.00%
2025-12-15	-0.02%	0.00%
2025-12-12	-0.02%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.02%	0.00%
2025-12-09	0.05%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.02%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成惠享一年定开债券基金008628实时估值图

大成惠享一年定开债券基金008628实时估值图

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大成基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成正向回报灵活配置混合A	1.3531	1.5849%
大成睿景灵活配置混合A	2.9436	1.4338%
大成睿景灵活配置混合C	2.7032	1.4338%
大成新锐产业混合A	7.3642	1.4074%
大成深证成长40ETF	1.3924	1.3011%
大成国企改革灵活配置混合A	4.5996	1.2897%
大成均衡增长混合A	1.2849	1.2065%
大成均衡增长混合C	1.2640	1.2065%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信安心回报6个月定开A	1.0054	0.0004%
建信安心回报6个月定开C	1.0045	0.0004%
银河泰利纯债I	1.0000	-0.0009%
银河泰利纯债A	1.0636	-0.0009%
北信瑞丰稳定收益A	1.2659	-0.0049%
北信瑞丰稳定收益C	1.2619	-0.0049%
鹏华永诚一年定开债券	1.0597	-0.0059%
景顺长城优信增利债券A	1.0487	-0.0111%