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大成惠享一年定开债券(008628)基金分红送配

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今天最新净值 1.0156 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1622
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.8566亿
最近资产：6.83亿元
基金公司：大成基金
基金经理：陈会荣杨艳林郑欣

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	每份派现金0.0535元
2024-08-27	2024-08-27	2024-08-28	每份派现金0.0511元

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成新锐产业混合A	7.4450	0.57%
大成睿景C	2.7330	0.55%
大成睿景A	2.9760	0.54%
大成国企改革灵活配置混合A	4.6510	0.54%
大成中证红利指数A	2.6032	0.53%
大成绝对收益A	0.7715	0.51%
大成绝对收益C	0.7104	0.51%
多策略LOF	1.3804	0.44%