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恒生前海短债债券A - 基金主页(代码:009301)

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今天最新净值 1.1005 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1005
成立日期：2020-06-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.4868亿
最近资产：
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏李维康张昆吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.82%	-0.02%	0.30%	1.09%	3.33%	6.24%	8.59%	10.05%
同类排名	304/828	340/837	322/836	345/824	369/739	179/509	208/341	-

恒生前海短债债券A(009301)基金档案

基金代码	009301	基金简称	恒生前海短债债券A	基金全称
发行日期	2020-05-26~2020-06-12	成立日期	2020-06-17	基金类型
基金经理	綦鹏李维康张昆吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产		最近份额	2.4868亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	0.8385	2.43%
恒生前海沪港深新兴产业	1.1208	2.13%
恒生前海高端制造混合A	0.5829	2.03%
恒生前海高端制造混合C	0.5786	2.03%
恒生前海港股通精选混合	0.6501	1.88%
恒生前海兴享混合A	0.6445	1.11%
恒生前海兴享混合C	0.6444	1.11%
恒生前海恒源天利债券A	1.0247	0.90%
恒生前海恒源天利债券C	1.0076	0.90%
恒生前海恒颐五年定开债A	1.0038	0.08%