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恒生前海短债债券A - 基金主页(代码:009301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0480 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1510
成立日期：2020-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.8435亿
最近资产：6.20亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.06%	0.18%	0.46%	1.75%	3.40%	6.59%	14.17%
同类排名	511/1152	58/1158	120/1158	265/1156	590/1129	687/1005	510/850	-

恒生前海短债债券A(009301)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0482	0.02%
2026-09-17	1.0480	0.01%
2026-09-16	1.0479	0.01%
2026-09-15	1.0478	0.02%
2026-09-14	1.0476	0.01%
2026-09-11	1.0475	0.01%

恒生前海短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0510元

恒生前海短债债券A(009301)基金档案

基金代码	009301	基金简称	恒生前海短债债券A	基金全称
发行日期	2020-05-26~2020-06-12	成立日期	2020-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李维康钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	6.20亿	最近份额	5.8435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合A	1.7165	3.20%
恒生前海高端制造混合C	1.6878	3.20%
恒生前海消费升级混合	1.8070	2.96%
恒生前海瑞丰混合A	0.7263	2.56%
恒生前海瑞丰混合C	0.7229	2.55%
恒生前海港股通精选混合	0.6769	2.42%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6632	1.92%
恒生前海北证50成份指数增强C	0.7103	1.69%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7121	1.68%
恒生前海匠心精选混合A	0.8897	1.54%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%