金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平恒睿纯债债券(太平恒睿纯债)基金盘中实时估值(009118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 0.0001 0.01% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1436
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7878亿
最近资产：4.79亿元
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼潘莉赵岩

太平恒睿纯债债券基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-18	0.03%	0.00%
2025-12-17	0.01%	0.00%
2025-12-16	0.00%	0.00%
2025-12-15	-0.01%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	0.00%
2025-12-11	0.04%	0.00%
2025-12-10	0.04%	0.00%
2025-12-09	0.03%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

太平恒睿纯债债券基金009118实时估值图

太平恒睿纯债债券基金009118实时估值图

太平恒睿纯债债券基金动态

标签云

太平基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平先进制造混合发起式A	1.4551	1.6424%
太平先进制造混合发起式C	1.4510	1.6424%
太平改革红利精选混合	1.5803	1.1385%
太平量化选股混合A	1.2838	1.1289%
太平量化选股混合C	1.2748	1.1289%
太平医疗创新混合发起式A	1.3060	0.8815%
太平医疗创新混合发起式C	1.2965	0.8815%
太平智远三个月定开股票发起式	1.1329	0.8480%

债券型-长债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长安泓源纯债债券A	1.0496	0.2581%
融通债券A/B	1.0882	0.0258%
长安泓源纯债债券C	1.0481	0.0115%
建信安心回报6个月定开A	1.0056	0.0018%
建信安心回报6个月定开C	1.0047	0.0018%
银河泰利纯债I	1.0000	0.0010%
银河泰利纯债A	1.0641	0.0010%
南华瑞扬纯债A	1.1363	0.0008%