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太平恒睿纯债债券 - 基金主页(代码:009118)

今天最新净值 1.0538 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0988
  • 成立日期:2020-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:11.7121亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:太平基金
  • 基金经理:朱燕琼 潘莉 赵岩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.87% -0.09% 0.28% 1.29% 3.45% 5.78% 9.57% 10.15%
同类排名 1861/3093 1346/3177 2398/3140 1778/3059 1883/2721 1711/2345 1474/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 分红 每份派现金0.0200元
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-25 分红 每份派现金0.0150元
2021-08-02 2021-08-02 2021-08-03 分红 每份派现金0.0100元
太平恒睿纯债债券(009118)基金档案
基金代码 009118 基金简称 太平恒睿纯债 基金全称
发行日期 2020-03-09~2020-03-09 成立日期 2020-03-12 基金类型
基金经理 朱燕琼 潘莉 赵岩 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 最近份额 11.7121亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率