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太平恒睿纯债债券(太平恒睿纯债) - 基金主页(代码:009118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1187 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1637
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7878亿
最近资产：4.80亿元
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.69%	0.04%	0.15%	0.46%	2.29%	4.34%	8.01%	15.60%
同类排名	1705/2488	1147/2522	853/2515	1683/2504	1320/2453	1218/2168	1167/1723	-

太平恒睿纯债债券(009118)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1189	0.02%
2026-09-17	1.1187	0.01%
2026-09-16	1.1186	0.01%
2026-09-15	1.1185	0.01%
2026-09-14	1.1184	0.02%
2026-09-11	1.1182	0.00%

太平恒睿纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	分红	每份派现金0.0150元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-03	分红	每份派现金0.0100元

太平恒睿纯债债券基金动态

太平恒睿纯债债券 ETF发行大潮下大买家“包罗万象” “帮忙资金”对价水涨船高

自2021年11月23日，赵岩开始任职太平恒兴纯债的基金经理。截至2021年11月26日，赵岩共任职3只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理债券指数公司证券投资证券关联基金：大成新锐产业混合A 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 富国中证医药50ETF 富国中证医药主题指数增强A 富国中证移动互联网指数(LOF)A 国新国证荣赢63个月定开债国新国证融兴6个月定开混合A 国新国证新利混合A

太平恒睿纯债债券(009118)基金档案

基金代码	009118	基金简称	太平恒睿纯债债券	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-09	成立日期	2020-03-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱燕琼	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	4.80亿元	最近份额	5.7878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平科技先锋混合发起式A	1.8067	3.85%
太平科技先锋混合发起式C	1.7897	3.85%
太平行业优选A	1.1485	3.50%
太平行业优选C	1.1139	3.49%
太平中证1000指数增强A	1.8045	2.21%
太平中证1000指数增强C	1.7728	2.21%
太平改革红利精选	1.4771	1.86%
太平智行三个月定期开放混合发起式	0.8137	1.79%
太平智远三个月定期开放股票发起式	1.1520	1.74%
太平中证A500指数增强A	1.3533	1.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%