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太平恒睿纯债债券(太平恒睿纯债) - 基金主页(代码:009118)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1436
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7878亿
最近资产：4.79亿元
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼潘莉赵岩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.41%	0.03%	-	0.45%	1.59%	5.59%	9.23%	14.83%
同类排名	690/2961	1576/3215	940/3225	617/3196	676/2934	1476/2419	1288/2056	-

太平恒睿纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	分红	每份派现金0.0200元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	分红	每份派现金0.0150元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-03	分红	每份派现金0.0100元

太平恒睿纯债债券基金动态

太平恒睿纯债债券 ETF发行大潮下大买家“包罗万象” “帮忙资金”对价水涨船高

自2021年11月23日，赵岩开始任职太平恒兴纯债的基金经理。截至2021年11月26日，赵岩共任职3只债券型基金的基金经理。
标签：投资经理债券指数公司证券投资证券关联基金：大成新锐产业混合A 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 富国中证医药50ETF 富国中证医药主题指数增强A 富国中证移动互联网指数(LOF)A 国新国证荣赢63个月定开债国新国证融兴6个月定开混合A 国新国证新利混合A

太平恒睿纯债债券(009118)基金档案

基金代码	009118	基金简称	太平恒睿纯债债券	基金全称
发行日期	2020-03-09~2020-03-09	成立日期	2020-03-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱燕琼潘莉赵岩	基金托管人		基金公司	太平基金
最近资产	4.79亿元	最近份额	5.7878亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平量化选股混合A	1.2695	1.06%
太平量化选股混合C	1.2606	1.06%
太平中证红利指数A	1.0598	0.77%
太平中证红利指数C	1.0579	0.77%
太平MSCI香港价值增强A	1.4557	0.12%
太平MSCI香港价值增强C	1.4423	0.12%
太平嘉裕债券A	1.0083	0.06%
太平丰泰一年定开债券发起式	1.1254	0.05%
太平嘉和三个月定开债券发起式	1.1108	0.05%
太平嘉裕债券C	1.0078	0.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0491	0.33%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0454	0.33%
华泰保兴安悦A	1.1109	0.32%
华泰保兴安悦C	1.1085	0.32%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0583	0.29%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0560	0.29%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0568	0.29%
华泰保兴安悦债券D	1.1132	0.28%