金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

太平恒睿纯债债券(太平恒睿纯债)(009118)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1436
成立日期：2020-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.7878亿
最近资产：4.79亿元
基金公司：太平基金
基金经理：朱燕琼潘莉赵岩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0200元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	每份派现金0.0150元
2021-08-02	2021-08-02	2021-08-03	每份派现金0.0100元

基金动态

标签云

太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平量化选股混合A	1.3011	2.49%
太平量化选股混合C	1.2919	2.48%
太平医疗创新混合发起式A	1.3190	1.88%
太平医疗创新混合发起式C	1.3093	1.88%
太平先进制造混合发起式A	1.4516	1.40%
太平先进制造混合发起式C	1.4476	1.40%
太平改革红利精选	1.5844	1.40%
太平中证1000指数增强A	1.5381	1.00%