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鹏华尊晟定期开放发起式债券 - 基金主页(代码:007544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0242 -0.0014 -0.1400%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1498
成立日期：2019-06-19
基金类型：
成立份额：
最近份额：10.3277亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：祝松应琛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.08%	-0.18%	0.37%	1.51%	4.24%	6.27%	9.79%	14.90%
同类排名	1123/3093	2513/3177	1646/3140	1134/3059	1026/2721	1443/2345	1425/2038	-

鹏华尊晟定期开放发起式债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-23	2024-01-23	2024-01-25	分红	每份派现金0.0520元
2020-02-06	2020-02-06	2020-02-10	分红	每份派现金0.0115元

鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)基金档案

基金代码	007544	基金简称	鹏华尊晟定期开放发起式债券	基金全称
发行日期	2019-06-17~2019-06-17	成立日期	2019-06-19	基金类型
基金经理	祝松应琛	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	10.3277亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
券商LOF	0.8991	5.65%
证券ETF龙头	0.9274	5.55%
地产LOF	0.5570	4.90%
保险证券	0.9887	4.55%
证保LOF	0.6752	4.36%
大数据ETF	0.8467	4.32%
创50ETF	0.7621	3.83%
鹏华高质量增长混合A	0.6302	3.80%
鹏华高质量增长混合C	0.6131	3.79%
鹏华创业板50ETF联接C	0.8970	3.64%