鹏华尊晟定期开放发起式债券基金净值查询(007544)
今天最新净值
1.0151
-0.0005 -0.05%
2025-12-16
- 累计净值：1.1837
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0417亿
- 最近资产：30.37亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：祝松 应琛
近一季,鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0152 |
1.1838 |
1.0151 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0151 |
1.1837 |
1.0156 |
1.1842 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0156 |
1.1842 |
1.0158 |
1.1844 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0158 |
1.1844 |
1.0154 |
1.1840 |
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0.04% |
| 2025-12-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0154 |
1.1840 |
1.0152 |
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| 2025-12-09 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0152 |
1.1838 |
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0.03% |
| 2025-12-08 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0149 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1834 |
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| 2025-12-04 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0147 |
1.1833 |
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1.1838 |
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-0.05% |
| 2025-12-03 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0152 |
1.1838 |
1.0154 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0154 |
1.1840 |
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1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0156 |
1.1842 |
1.0154 |
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| 2025-11-28 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2025-11-27 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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-0.03% |
| 2025-11-26 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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-0.06% |
| 2025-11-25 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0159 |
1.1845 |
1.0161 |
1.1847 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1847 |
1.0161 |
1.1847 |
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| 2025-11-21 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1847 |
1.0161 |
1.1847 |
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0.00% |
| 2025-11-20 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0161 |
1.1847 |
1.0161 |
1.1847 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.0162 |
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-0.01% |
| 2025-11-18 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1848 |
1.0162 |
1.1848 |
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| 2025-11-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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0.04% |
| 2025-11-14 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1844 |
1.0158 |
1.1844 |
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| 2025-11-13 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0158 |
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-0.01% |
| 2025-11-12 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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0.03% |
|
|
| 2025-11-11 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0156 |
1.1842 |
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0.01% |
| 2025-11-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0155 |
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| 2025-11-07 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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-0.04% |
| 2025-11-06 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0157 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0160 |
1.1846 |
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0.03% |
| 2025-10-31 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0157 |
1.1843 |
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1.1838 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0152 |
1.1838 |
1.0147 |
1.1833 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0147 |
1.1833 |
1.0145 |
1.1831 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0145 |
1.1831 |
1.0137 |
1.1823 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0137 |
1.1823 |
1.0134 |
1.1820 |
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0.03% |
| 2025-10-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0134 |
1.1820 |
1.0135 |
1.1821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0135 |
1.1821 |
1.0135 |
1.1821 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0135 |
1.1821 |
1.0134 |
1.1820 |
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0.01% |
| 2025-10-21 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0134 |
1.1820 |
1.0132 |
1.1818 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0132 |
1.1818 |
1.0135 |
1.1821 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0135 |
1.1821 |
1.0129 |
1.1815 |
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0.06% |
| 2025-10-16 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0129 |
1.1815 |
1.0126 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-15 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0126 |
1.1812 |
1.0126 |
1.1812 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0126 |
1.1812 |
1.0125 |
1.1811 |
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| 2025-10-13 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0125 |
1.1811 |
1.0118 |
1.1804 |
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0.07% |
| 2025-10-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0118 |
1.1804 |
1.0117 |
1.1803 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0117 |
1.1803 |
1.0109 |
1.1795 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0109 |
1.1795 |
1.0104 |
1.1790 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0104 |
1.1790 |
1.0103 |
1.1789 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0103 |
1.1789 |
1.0102 |
1.1788 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0102 |
1.1788 |
1.0183 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0183 |
1.1789 |
1.0192 |
1.1798 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-09-23 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0192 |
1.1798 |
1.0196 |
1.1802 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0196 |
1.1802 |
1.0194 |
1.1800 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0194 |
1.1800 |
1.0199 |
1.1805 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0199 |
1.1805 |
1.0203 |
1.1809 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0203 |
1.1809 |
1.0198 |
1.1804 |
0.0005 |
0.05% |
