鹏华尊晟定期开放发起式债券基金净值查询(007544)
今天最新净值
1.0158
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2018
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0417亿
- 最近资产：31.00亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：应琛
近一季,鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0159 |
1.2019 |
1.0158 |
1.2018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0158 |
1.2018 |
1.0157 |
1.2017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0157 |
1.2017 |
1.0155 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0155 |
1.2015 |
1.0154 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0154 |
1.2014 |
1.0155 |
1.2015 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0155 |
1.2015 |
1.0155 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0155 |
1.2015 |
1.0155 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0155 |
1.2015 |
1.0155 |
1.2015 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0155 |
1.2015 |
1.0153 |
1.2013 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0153 |
1.2013 |
1.0153 |
1.2013 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-03 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0153 |
1.2013 |
1.0150 |
1.2010 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0150 |
1.2010 |
1.0150 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0150 |
1.2010 |
1.0148 |
1.2008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0148 |
1.2008 |
1.0146 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0146 |
1.2006 |
1.0146 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0146 |
1.2006 |
1.0149 |
1.2009 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0149 |
1.2009 |
1.0150 |
1.2010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0150 |
1.2010 |
1.0150 |
1.2010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0150 |
1.2010 |
1.0147 |
1.2007 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0147 |
1.2007 |
1.0148 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0148 |
1.2008 |
1.0149 |
1.2009 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0149 |
1.2009 |
1.0151 |
1.2011 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0151 |
1.2011 |
1.0148 |
1.2008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0148 |
1.2008 |
1.0146 |
1.2006 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0146 |
1.2006 |
1.0146 |
1.2006 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-13 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0146 |
1.2006 |
1.0143 |
1.2003 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-12 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0143 |
1.2003 |
1.0143 |
1.2003 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0143 |
1.2003 |
1.0144 |
1.2004 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0144 |
1.2004 |
1.0140 |
1.2000 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0140 |
1.2000 |
1.0138 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0138 |
1.1998 |
1.0137 |
1.1997 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0137 |
1.1997 |
1.0136 |
1.1996 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0136 |
1.1996 |
1.0135 |
1.1995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0135 |
1.1995 |
1.0135 |
1.1995 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0135 |
1.1995 |
1.0133 |
1.1993 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0133 |
1.1993 |
1.0130 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0130 |
1.1990 |
1.0130 |
1.1990 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0130 |
1.1990 |
1.0132 |
1.1992 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0132 |
1.1992 |
1.0132 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0132 |
1.1992 |
1.0131 |
1.1991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0131 |
1.1991 |
1.0132 |
1.1992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0132 |
1.1992 |
1.0129 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0129 |
1.1989 |
1.0129 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0129 |
1.1989 |
1.0129 |
1.1989 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0129 |
1.1989 |
1.0128 |
1.1988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0128 |
1.1988 |
1.0128 |
1.1988 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0128 |
1.1988 |
1.0127 |
1.1987 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0127 |
1.1987 |
1.0127 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0127 |
1.1987 |
1.0127 |
1.1987 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0127 |
1.1987 |
1.0126 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0126 |
1.1986 |
1.0126 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0126 |
1.1986 |
1.0125 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0125 |
1.1985 |
1.0124 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0124 |
1.1984 |
1.0120 |
1.1980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0120 |
1.1980 |
1.0120 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0120 |
1.1980 |
1.0118 |
1.1978 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0118 |
1.1978 |
1.0123 |
1.1983 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0123 |
1.1983 |
1.0125 |
1.1985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0125 |
1.1985 |
1.0120 |
1.1980 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0120 |
1.1980 |
1.0119 |
1.1979 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0119 |
1.1979 |
1.0115 |
1.1975 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0115 |
1.1975 |
1.0114 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0114 |
1.1974 |
1.0117 |
1.1977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0117 |
1.1977 |
1.0117 |
1.1977 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0117 |
1.1977 |
1.0115 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
