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摩根中债1-3年国开债指数C(上投摩根中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(008845)

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今天最新净值 1.0232 0.0001 0.01% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1112
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.6943亿
最近资产：22.51亿
基金公司：
基金经理：刘鲁旦任翔雷杨娟

近一季摩根中债1-3年国开债指数C|上投摩根中债1-3年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中债1-3年国开债指数C(008845)基金累计收益率0.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0232	1.1112	1.0231	1.1111	0.0001	0.01%
2026-01-28	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0231	1.1111	1.0229	1.1109	0.0002	0.02%
2026-01-27	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0229	1.1109	1.0232	1.1112	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0232	1.1112	1.0232	1.1112	0.0000	0.00%
2026-01-23	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0232	1.1112	1.0230	1.1110	0.0002	0.02%
2026-01-22	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0230	1.1110	1.0229	1.1109	0.0001	0.01%
2026-01-21	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0229	1.1109	1.0230	1.1110	-0.0001	-0.01%
2026-01-20	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0230	1.1110	1.0228	1.1108	0.0002	0.02%
2026-01-19	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0228	1.1108	1.0227	1.1107	0.0001	0.01%
2026-01-16	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0227	1.1107	1.0226	1.1106	0.0001	0.01%

2026-01-15	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0226	1.1106	1.0224	1.1104	0.0002	0.02%
2026-01-14	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0224	1.1104	1.0224	1.1104	0.0000	0.00%
2026-01-13	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0224	1.1104	1.0223	1.1103	0.0001	0.01%
2026-01-12	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0223	1.1103	1.0221	1.1101	0.0002	0.02%
2026-01-09	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0221	1.1101	1.0219	1.1099	0.0002	0.02%
2026-01-08	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0219	1.1099	1.0216	1.1096	0.0003	0.03%
2026-01-07	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0216	1.1096	1.0217	1.1097	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0217	1.1097	1.0222	1.1102	-0.0005	-0.05%
2026-01-05	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0222	1.1102	1.0224	1.1104	-0.0002	-0.02%
2025-12-31	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0224	1.1104	1.0223	1.1103	0.0001	0.01%
2025-12-30	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0223	1.1103	1.0224	1.1104	-0.0001	-0.01%
2025-12-29	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0224	1.1104	1.0230	1.1110	-0.0006	-0.06%
2025-12-26	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0230	1.1110	1.0229	1.1109	0.0001	0.01%
2025-12-25	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0229	1.1109	1.0229	1.1109	0.0000	0.00%
2025-12-24	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0229	1.1109	1.0229	1.1109	0.0000	0.00%

2025-12-23	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0229	1.1109	1.0225	1.1105	0.0004	0.04%
2025-12-22	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0225	1.1105	1.0227	1.1107	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0227	1.1107	1.0222	1.1102	0.0005	0.05%
2025-12-18	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0222	1.1102	1.0220	1.1100	0.0002	0.02%
2025-12-17	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0220	1.1100	1.0212	1.1092	0.0008	0.08%
2025-12-16	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0212	1.1092	1.0209	1.1089	0.0003	0.03%
2025-12-15	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0209	1.1089	1.0213	1.1093	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0213	1.1093	1.0218	1.1098	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0218	1.1098	1.0214	1.1094	0.0004	0.04%
2025-12-10	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0214	1.1094	1.0210	1.1090	0.0004	0.04%
2025-12-09	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0210	1.1090	1.0205	1.1085	0.0005	0.05%
2025-12-08	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0205	1.1085	1.0203	1.1083	0.0002	0.02%
2025-12-05	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0203	1.1083	1.0197	1.1077	0.0006	0.06%
2025-12-04	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0197	1.1077	1.0359	1.1089	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0359	1.1089	1.0363	1.1093	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0363	1.1093	1.0365	1.1095	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0365	1.1095	1.0365	1.1095	0.0000	0.00%
2025-11-28	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0365	1.1095	1.0360	1.1090	0.0005	0.05%
2025-11-27	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0360	1.1090	1.0362	1.1092	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0362	1.1092	1.0367	1.1097	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0367	1.1097	1.0369	1.1099	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0369	1.1099	1.0368	1.1098	0.0001	0.01%
2025-11-21	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0368	1.1098	1.0369	1.1099	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0369	1.1099	1.0369	1.1099	0.0000	0.00%
2025-11-19	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0369	1.1099	1.0369	1.1099	0.0000	0.00%
2025-11-18	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0369	1.1099	1.0369	1.1099	0.0000	0.00%
2025-11-17	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0369	1.1099	1.0368	1.1098	0.0001	0.01%
2025-11-14	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0368	1.1098	1.0368	1.1098	0.0000	0.00%
2025-11-13	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0368	1.1098	1.0368	1.1098	0.0000	0.00%
2025-11-12	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0368	1.1098	1.0366	1.1096	0.0002	0.02%
2025-11-11	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0366	1.1096	1.0365	1.1095	0.0001	0.01%
2025-11-10	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0365	1.1095	1.0363	1.1093	0.0002	0.02%
2025-11-07	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0363	1.1093	1.0364	1.1094	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0364	1.1094	1.0367	1.1097	-0.0003	-0.03%
2025-11-05	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0367	1.1097	1.0366	1.1096	0.0001	0.01%
2025-11-04	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0366	1.1096	1.0368	1.1098	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0368	1.1098	1.0366	1.1096	0.0002	0.02%
2025-10-31	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0366	1.1096	1.0361	1.1091	0.0005	0.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海成长动力混合A	1.0000	100.00%
恒生前海成长动力混合C	1.0000	100.00%
长城久祥混合C	1.7508	5.78%
广发新兴成长混合C	1.7843	5.31%
华泰柏瑞质量成长C	1.9517	5.03%
国泰金鑫股票C	3.2118	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合C	3.0450	4.96%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
金信量化精选混合C	1.5792	4.53%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方0-2年国开债C	1.0374	0.05%
南方0-2年国开债E	1.0710	0.05%
南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0384	0.05%
十年国债	134.8750	0.05%
南方0-2年国开债A	1.0389	0.04%
中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.0353	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0695	0.04%
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0615	0.04%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0851	0.03%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0121	0.03%