摩根中债1-3年国开债指数C(上投摩根中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(008845)
今天最新净值
1.0209
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1089
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.6943亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘鲁旦 任翔 雷杨娟
近一季摩根中债1-3年国开债指数C|上投摩根中债1-3年国开债指数C基金净值查询
近一季,摩根中债1-3年国开债指数C(008845)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0212 |
1.1092 |
1.0209 |
1.1089 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0209 |
1.1089 |
1.0213 |
1.1093 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0213 |
1.1093 |
1.0218 |
1.1098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0218 |
1.1098 |
1.0214 |
1.1094 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0214 |
1.1094 |
1.0210 |
1.1090 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0210 |
1.1090 |
1.0205 |
1.1085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0205 |
1.1085 |
1.0203 |
1.1083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0203 |
1.1083 |
1.0197 |
1.1077 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0197 |
1.1077 |
1.0359 |
1.1089 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0359 |
1.1089 |
1.0363 |
1.1093 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-12-02 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0363 |
1.1093 |
1.0365 |
1.1095 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0365 |
1.1095 |
1.0365 |
1.1095 |
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| 2025-11-28 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0365 |
1.1095 |
1.0360 |
1.1090 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0360 |
1.1090 |
1.0362 |
1.1092 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0362 |
1.1092 |
1.0367 |
1.1097 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0367 |
1.1097 |
1.0369 |
1.1099 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
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1.0368 |
1.1098 |
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| 2025-11-21 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1098 |
1.0369 |
1.1099 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0369 |
1.1099 |
1.0369 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0369 |
1.1099 |
1.0369 |
1.1099 |
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| 2025-11-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0369 |
1.1099 |
1.0369 |
1.1099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0369 |
1.1099 |
1.0368 |
1.1098 |
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0.01% |
| 2025-11-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1098 |
1.0368 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1098 |
1.0368 |
1.1098 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1098 |
1.0366 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-11-11 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0366 |
1.1096 |
1.0365 |
1.1095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0365 |
1.1095 |
1.0363 |
1.1093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0363 |
1.1093 |
1.0364 |
1.1094 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0364 |
1.1094 |
1.0367 |
1.1097 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0367 |
1.1097 |
1.0366 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0366 |
1.1096 |
1.0368 |
1.1098 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0368 |
1.1098 |
1.0366 |
1.1096 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0366 |
1.1096 |
1.0361 |
1.1091 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0361 |
1.1091 |
1.0357 |
1.1087 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0357 |
1.1087 |
1.0354 |
1.1084 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0354 |
1.1084 |
1.0346 |
1.1076 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0346 |
1.1076 |
1.0342 |
1.1072 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0342 |
1.1072 |
1.0343 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1073 |
1.0344 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0344 |
1.1074 |
1.0344 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0344 |
1.1074 |
1.0342 |
1.1072 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0342 |
1.1072 |
1.0345 |
1.1075 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0345 |
1.1075 |
1.0343 |
1.1073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1073 |
1.0343 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1073 |
1.0343 |
1.1073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0343 |
1.1073 |
1.0345 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-13 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0345 |
1.1075 |
1.0344 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0344 |
1.1074 |
1.0344 |
1.1074 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0344 |
1.1074 |
1.0340 |
1.1070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0340 |
1.1070 |
1.0335 |
1.1065 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1065 |
1.0335 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0335 |
1.1065 |
1.0332 |
1.1062 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0332 |
1.1062 |
1.0332 |
1.1062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0332 |
1.1062 |
1.0338 |
1.1068 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0338 |
1.1068 |
1.0341 |
1.1071 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0341 |
1.1071 |
1.0339 |
1.1069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1069 |
1.0339 |
1.1069 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0339 |
1.1069 |
1.0340 |
1.1070 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
008845 |
摩根中债1-3年国开债指数C |
1.0340 |
1.1070 |
1.0338 |
1.1068 |
0.0002 |
0.02% |
