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摩根中债1-3年国开债指数C(上投摩根中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(008845)

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今天最新净值 1.0209 -0.0004 -0.04% 2025-12-16
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  • 累计净值：1.1089
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6943亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘鲁旦 任翔 雷杨娟
近一年摩根中债1-3年国开债指数C|上投摩根中债1-3年国开债指数C基金净值查询
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近一年,摩根中债1-3年国开债指数C(008845)基金累计收益率0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-12-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0209 1.1089 1.0213 1.1093 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0213 1.1093 1.0218 1.1098 -0.0005 -0.05%
2025-12-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0218 1.1098 1.0214 1.1094 0.0004 0.04%
2025-12-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0214 1.1094 1.0210 1.1090 0.0004 0.04%
2025-12-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0210 1.1090 1.0205 1.1085 0.0005 0.05%
2025-12-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0205 1.1085 1.0203 1.1083 0.0002 0.02%
2025-12-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0203 1.1083 1.0197 1.1077 0.0006 0.06%
2025-12-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0197 1.1077 1.0359 1.1089 -0.0012 -0.12%
2025-12-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0359 1.1089 1.0363 1.1093 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0363 1.1093 1.0365 1.1095 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0365 1.1095 1.0365 1.1095 0.0000 0.00%
2025-11-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0365 1.1095 1.0360 1.1090 0.0005 0.05%
2025-11-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0360 1.1090 1.0362 1.1092 -0.0002 -0.02%
2025-11-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0362 1.1092 1.0367 1.1097 -0.0005 -0.05%
2025-11-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0367 1.1097 1.0369 1.1099 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0369 1.1099 1.0368 1.1098 0.0001 0.01%
2025-11-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0368 1.1098 1.0369 1.1099 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0369 1.1099 1.0369 1.1099 0.0000 0.00%
2025-11-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0369 1.1099 1.0369 1.1099 0.0000 0.00%
2025-11-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0369 1.1099 1.0369 1.1099 0.0000 0.00%
2025-11-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0369 1.1099 1.0368 1.1098 0.0001 0.01%
2025-11-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0368 1.1098 1.0368 1.1098 0.0000 0.00%
2025-11-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0368 1.1098 1.0368 1.1098 0.0000 0.00%
2025-11-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0368 1.1098 1.0366 1.1096 0.0002 0.02%
2025-11-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0366 1.1096 1.0365 1.1095 0.0001 0.01%
2025-11-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0365 1.1095 1.0363 1.1093 0.0002 0.02%
2025-11-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0363 1.1093 1.0364 1.1094 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0364 1.1094 1.0367 1.1097 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0367 1.1097 1.0366 1.1096 0.0001 0.01%
2025-11-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0366 1.1096 1.0368 1.1098 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0368 1.1098 1.0366 1.1096 0.0002 0.02%
2025-10-31 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0366 1.1096 1.0361 1.1091 0.0005 0.05%
2025-10-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0361 1.1091 1.0357 1.1087 0.0004 0.04%
2025-10-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0357 1.1087 1.0354 1.1084 0.0003 0.03%
2025-10-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0354 1.1084 1.0346 1.1076 0.0008 0.08%
2025-10-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0346 1.1076 1.0342 1.1072 0.0004 0.04%
2025-10-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0342 1.1072 1.0343 1.1073 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0343 1.1073 1.0344 1.1074 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0344 1.1074 1.0344 1.1074 0.0000 0.00%
2025-10-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0344 1.1074 1.0342 1.1072 0.0002 0.02%
2025-10-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0342 1.1072 1.0345 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0345 1.1075 1.0343 1.1073 0.0002 0.02%
2025-10-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0343 1.1073 1.0343 1.1073 0.0000 0.00%
2025-10-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0343 1.1073 1.0343 1.1073 0.0000 0.00%
2025-10-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0343 1.1073 1.0345 1.1075 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0345 1.1075 1.0344 1.1074 0.0001 0.01%
2025-10-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0344 1.1074 1.0344 1.1074 0.0000 0.00%
2025-10-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0344 1.1074 1.0340 1.1070 0.0004 0.04%
2025-09-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0340 1.1070 1.0335 1.1065 0.0005 0.05%
2025-09-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0335 1.1065 1.0335 1.1065 0.0000 0.00%
2025-09-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0335 1.1065 1.0332 1.1062 0.0003 0.03%
2025-09-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0332 1.1062 1.0332 1.1062 0.0000 0.00%
2025-09-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0332 1.1062 1.0338 1.1068 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0338 1.1068 1.0341 1.1071 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0341 1.1071 1.0339 1.1069 0.0002 0.02%
2025-09-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0339 1.1069 1.0339 1.1069 0.0000 0.00%
2025-09-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0339 1.1069 1.0340 1.1070 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0340 1.1070 1.0338 1.1068 0.0002 0.02%
2025-09-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0338 1.1068 1.0335 1.1065 0.0003 0.03%
2025-09-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0335 1.1065 1.0332 1.1062 0.0003 0.03%
2025-09-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0332 1.1062 1.0330 1.1060 0.0002 0.02%
2025-09-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0330 1.1060 1.0329 1.1059 0.0001 0.01%
2025-09-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0329 1.1059 1.0338 1.1068 -0.0009 -0.09%
2025-09-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0338 1.1068 1.0343 1.1073 -0.0005 -0.05%
2025-09-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0343 1.1073 1.0349 1.1079 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0349 1.1079 1.0354 1.1084 -0.0005 -0.05%
2025-09-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0354 1.1084 1.0355 1.1085 -0.0001 -0.01%
2025-09-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0355 1.1085 1.0348 1.1078 0.0007 0.07%
2025-09-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0348 1.1078 1.0347 1.1077 0.0001 0.01%
2025-09-01 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0347 1.1077 1.0342 1.1072 0.0005 0.05%
2025-08-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0342 1.1072 1.0339 1.1069 0.0003 0.03%
2025-08-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0339 1.1069 1.0349 1.1079 -0.0010 -0.10%
2025-08-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0349 1.1079 1.0347 1.1077 0.0002 0.02%
2025-08-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0347 1.1077 1.0346 1.1076 0.0001 0.01%
2025-08-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0346 1.1076 1.0343 1.1073 0.0003 0.03%
2025-08-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0343 1.1073 1.0343 1.1073 0.0000 0.00%
2025-08-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0343 1.1073 1.0341 1.1071 0.0002 0.02%
2025-08-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0341 1.1071 1.0341 1.1071 0.0000 0.00%
2025-08-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0341 1.1071 1.0337 1.1067 0.0004 0.04%
2025-08-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0337 1.1067 1.0347 1.1077 -0.0010 -0.10%
2025-08-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0347 1.1077 1.0348 1.1078 -0.0001 -0.01%
2025-08-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0348 1.1078 1.0352 1.1082 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0352 1.1082 1.0351 1.1081 0.0001 0.01%
2025-08-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0351 1.1081 1.0362 1.1092 -0.0011 -0.11%
2025-08-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0362 1.1092 1.0369 1.1099 -0.0007 -0.07%
2025-08-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0369 1.1099 1.0367 1.1097 0.0002 0.02%
2025-08-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0367 1.1097 1.0365 1.1095 0.0002 0.02%
2025-08-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0365 1.1095 1.0362 1.1092 0.0003 0.03%
2025-08-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0362 1.1092 1.0363 1.1093 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0363 1.1093 1.0363 1.1093 0.0000 0.00%
2025-08-01 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0363 1.1093 1.0363 1.1093 0.0000 0.00%
2025-07-31 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0363 1.1093 1.0356 1.1086 0.0007 0.07%
2025-07-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0356 1.1086 1.0346 1.1076 0.0010 0.10%
2025-07-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0346 1.1076 1.0355 1.1085 -0.0009 -0.09%
2025-07-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0355 1.1085 1.0344 1.1074 0.0011 0.11%
2025-07-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0344 1.1074 1.0341 1.1071 0.0003 0.03%
2025-07-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0341 1.1071 1.0354 1.1084 -0.0013 -0.13%
2025-07-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0354 1.1084 1.0362 1.1092 -0.0008 -0.08%
2025-07-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0362 1.1092 1.0370 1.1100 -0.0008 -0.08%
2025-07-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0370 1.1100 1.0378 1.1108 -0.0008 -0.08%
2025-07-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0378 1.1108 1.0378 1.1108 0.0000 0.00%
2025-07-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0378 1.1108 1.0378 1.1108 0.0000 0.00%
2025-07-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0378 1.1108 1.0380 1.1110 -0.0002 -0.02%
2025-07-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0380 1.1110 1.0367 1.1097 0.0013 0.13%
2025-07-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0367 1.1097 1.0371 1.1101 -0.0004 -0.04%
2025-07-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0371 1.1101 1.0372 1.1102 -0.0001 -0.01%
2025-07-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0372 1.1102 1.0381 1.1111 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0381 1.1111 1.0381 1.1111 0.0000 0.00%
2025-07-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0381 1.1111 1.0385 1.1115 -0.0004 -0.04%
2025-07-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0385 1.1115 1.0385 1.1115 0.0000 0.00%
2025-07-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0385 1.1115 1.0386 1.1116 -0.0001 -0.01%
2025-07-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0386 1.1116 1.0386 1.1116 0.0000 0.00%
2025-07-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0386 1.1116 1.0381 1.1111 0.0005 0.05%
2025-07-01 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0381 1.1111 1.0376 1.1106 0.0005 0.05%
2025-06-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0376 1.1106 1.0381 1.1111 -0.0005 -0.05%
2025-06-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0381 1.1111 1.0379 1.1109 0.0002 0.02%
2025-06-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0379 1.1109 1.0372 1.1102 0.0007 0.07%
2025-06-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0372 1.1102 1.0377 1.1107 -0.0005 -0.05%
2025-06-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0377 1.1107 1.0383 1.1113 -0.0006 -0.06%
2025-06-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0383 1.1113 1.0682 1.1112 0.0001 0.01%
2025-06-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0682 1.1112 1.0681 1.1111 0.0001 0.01%
2025-06-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0681 1.1111 1.0678 1.1108 0.0003 0.03%
2025-06-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0678 1.1108 1.0677 1.1107 0.0001 0.01%
2025-06-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0677 1.1107 1.0669 1.1099 0.0008 0.07%
2025-06-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0669 1.1099 1.0668 1.1098 0.0001 0.01%
2025-06-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0668 1.1098 1.0667 1.1097 0.0001 0.01%
2025-06-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0667 1.1097 1.0668 1.1098 -0.0001 -0.01%
2025-06-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0668 1.1098 1.0664 1.1094 0.0004 0.04%
2025-06-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0664 1.1094 1.0664 1.1094 0.0000 0.00%
2025-06-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0664 1.1094 1.0660 1.1090 0.0004 0.04%
2025-06-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0660 1.1090 1.0653 1.1083 0.0007 0.07%
2025-06-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0653 1.1083 1.0651 1.1081 0.0002 0.02%
2025-06-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0651 1.1081 1.0648 1.1078 0.0003 0.03%
2025-06-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0648 1.1078 1.0648 1.1078 0.0000 0.00%
2025-05-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0648 1.1078 1.0641 1.1071 0.0007 0.07%
2025-05-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0641 1.1071 1.0646 1.1076 -0.0005 -0.05%
2025-05-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0646 1.1076 1.0649 1.1079 -0.0003 -0.03%
2025-05-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0649 1.1079 1.0652 1.1082 -0.0003 -0.03%
2025-05-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0652 1.1082 1.0651 1.1081 0.0001 0.01%
2025-05-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0651 1.1081 1.0651 1.1081 0.0000 0.00%
2025-05-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0651 1.1081 1.0651 1.1081 0.0000 0.00%
2025-05-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0651 1.1081 1.0651 1.1081 0.0000 0.00%
2025-05-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0651 1.1081 1.0650 1.1080 0.0001 0.01%
2025-05-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0650 1.1080 1.0648 1.1078 0.0002 0.02%
2025-05-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0648 1.1078 1.0650 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0650 1.1080 1.0654 1.1084 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0654 1.1084 1.0656 1.1086 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0656 1.1086 1.0652 1.1082 0.0004 0.04%
2025-05-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0652 1.1082 1.0656 1.1086 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0656 1.1086 1.0653 1.1083 0.0003 0.03%
2025-05-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0653 1.1083 1.0642 1.1072 0.0011 0.10%
2025-05-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0642 1.1072 1.0641 1.1071 0.0001 0.01%
2025-05-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0641 1.1071 1.0640 1.1070 0.0001 0.01%
2025-04-30 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0640 1.1070 1.0638 1.1068 0.0002 0.02%
2025-04-29 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0638 1.1068 1.0626 1.1056 0.0012 0.11%
2025-04-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0626 1.1056 1.0620 1.1050 0.0006 0.06%
2025-04-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0620 1.1050 1.0619 1.1049 0.0001 0.01%
2025-04-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0619 1.1049 1.0622 1.1052 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0622 1.1052 1.0626 1.1056 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0626 1.1056 1.0624 1.1054 0.0002 0.02%
2025-04-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1054 1.0628 1.1058 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0628 1.1058 1.0627 1.1057 0.0001 0.01%
2025-04-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0627 1.1057 1.0631 1.1061 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0631 1.1061 1.0627 1.1057 0.0004 0.04%
2025-04-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0627 1.1057 1.0628 1.1058 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0628 1.1058 1.0628 1.1058 0.0000 0.00%
2025-04-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0628 1.1058 1.0626 1.1056 0.0002 0.02%
2025-04-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0626 1.1056 1.0618 1.1048 0.0008 0.08%
2025-04-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0618 1.1048 1.0613 1.1043 0.0005 0.05%
2025-04-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0613 1.1043 1.0633 1.1063 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0633 1.1063 1.0610 1.1040 0.0023 0.22%
2025-04-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0610 1.1040 1.0580 1.1010 0.0030 0.28%
2025-04-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0580 1.1010 1.0574 1.1004 0.0006 0.06%
2025-04-01 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0574 1.1004 1.0577 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0577 1.1007 1.0577 1.1007 0.0000 0.00%
2025-03-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0577 1.1007 1.0576 1.1006 0.0001 0.01%
2025-03-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0576 1.1006 1.0577 1.1007 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0577 1.1007 1.0574 1.1004 0.0003 0.03%
2025-03-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0574 1.1004 1.0574 1.1004 0.0000 0.00%
2025-03-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0574 1.1004 1.0574 1.1004 0.0000 0.00%
2025-03-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0574 1.1004 1.0577 1.1007 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0577 1.1007 1.0573 1.1003 0.0004 0.04%
2025-03-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0573 1.1003 1.0573 1.1003 0.0000 0.00%
2025-03-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0573 1.1003 1.0572 1.1002 0.0001 0.01%
2025-03-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0572 1.1002 1.0579 1.1009 -0.0007 -0.07%
2025-03-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0579 1.1009 1.0577 1.1007 0.0002 0.02%
2025-03-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0577 1.1007 1.0575 1.1005 0.0002 0.02%
2025-03-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0575 1.1005 1.0566 1.0996 0.0009 0.09%
2025-03-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0566 1.0996 1.0574 1.1004 -0.0008 -0.08%
2025-03-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0574 1.1004 1.0574 1.1004 0.0000 0.00%
2025-03-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0574 1.1004 1.0582 1.1012 -0.0008 -0.08%
2025-03-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0582 1.1012 1.0586 1.1016 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0586 1.1016 1.0587 1.1017 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0587 1.1017 1.0588 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0588 1.1018 1.0582 1.1012 0.0006 0.06%
2025-02-28 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0582 1.1012 1.0578 1.1008 0.0004 0.04%
2025-02-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0578 1.1008 1.0584 1.1014 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0584 1.1014 1.0584 1.1014 0.0000 0.00%
2025-02-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0584 1.1014 1.0580 1.1010 0.0004 0.04%
2025-02-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0580 1.1010 1.0588 1.1018 -0.0008 -0.08%
2025-02-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0588 1.1018 1.0592 1.1022 -0.0004 -0.04%
2025-02-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0592 1.1022 1.0598 1.1028 -0.0006 -0.06%
2025-02-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0598 1.1028 1.0595 1.1025 0.0003 0.03%
2025-02-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0595 1.1025 1.0600 1.1030 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0600 1.1030 1.0605 1.1035 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0605 1.1035 1.0611 1.1041 -0.0006 -0.06%
2025-02-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0611 1.1041 1.0614 1.1044 -0.0003 -0.03%
2025-02-12 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0614 1.1044 1.0615 1.1045 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0615 1.1045 1.0616 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0616 1.1046 1.0626 1.1056 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0626 1.1056 1.0626 1.1056 0.0000 0.00%
2025-02-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0626 1.1056 1.0624 1.1054 0.0002 0.02%
2025-02-05 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1054 1.0624 1.1054 0.0000 0.00%
2025-01-27 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1054 1.0615 1.1045 0.0009 0.08%
2025-01-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0615 1.1045 1.0616 1.1046 -0.0001 -0.01%
2025-01-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0616 1.1046 1.0625 1.1055 -0.0009 -0.08%
2025-01-22 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0625 1.1055 1.0622 1.1052 0.0003 0.03%
2025-01-21 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0622 1.1052 1.0617 1.1047 0.0005 0.05%
2025-01-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0617 1.1047 1.0616 1.1046 0.0001 0.01%
2025-01-17 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0616 1.1046 1.0619 1.1049 -0.0003 -0.03%
2025-01-16 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0619 1.1049 1.0624 1.1054 -0.0005 -0.05%
2025-01-15 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1054 1.0626 1.1056 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0626 1.1056 1.0620 1.1050 0.0006 0.06%
2025-01-13 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0620 1.1050 1.0624 1.1054 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1054 1.0623 1.1053 0.0001 0.01%
2025-01-09 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0623 1.1053 1.0628 1.1058 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0628 1.1058 1.0631 1.1061 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0631 1.1061 1.0638 1.1068 -0.0007 -0.07%
2025-01-06 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0638 1.1068 1.0637 1.1067 0.0001 0.01%
2025-01-03 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0637 1.1067 1.0634 1.1064 0.0003 0.03%
2025-01-02 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0634 1.1064 1.0628 1.1058 0.0006 0.06%
2024-12-31 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0628 1.1058 1.0622 1.1052 0.0006 0.06%
2024-12-26 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0616 1.1046 1.0612 1.1042 0.0004 0.04%
2024-12-25 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0612 1.1042 1.0617 1.1047 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0617 1.1047 1.0624 1.1054 -0.0007 -0.07%
2024-12-23 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0624 1.1054 1.0615 1.1045 0.0009 0.08%
2024-12-20 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0615 1.1045 1.0604 1.1034 0.0011 0.10%
2024-12-19 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0604 1.1034 1.0597 1.1027 0.0007 0.07%
2024-12-18 008845 摩根中债1-3年国开债指数C 1.0597 1.1027 1.0604 1.1034 -0.0007 -0.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4467 0.91%
国债30年 104.8710 0.82%
30年国债 114.7963 0.80%
上证转债 12.5504 0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0827 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C 1.0876 0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A 1.0717 0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.0859 0.27%
长盛全债指数增强债券C 1.7091 0.25%
长盛全债指数增强债券D 1.6912 0.25%
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