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摩根中债1-3年国开债指数C(上投摩根中债1-3年国开债指数C)基金净值查询(008845)

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今天最新净值 1.0212 0.0003 0.03% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1092
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：21.6943亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：刘鲁旦任翔雷杨娟

近一月摩根中债1-3年国开债指数C|上投摩根中债1-3年国开债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根中债1-3年国开债指数C(008845)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0212	1.1092	1.0209	1.1089	0.0003	0.03%
2025-12-15	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0209	1.1089	1.0213	1.1093	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0213	1.1093	1.0218	1.1098	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0218	1.1098	1.0214	1.1094	0.0004	0.04%
2025-12-10	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0214	1.1094	1.0210	1.1090	0.0004	0.04%
2025-12-09	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0210	1.1090	1.0205	1.1085	0.0005	0.05%
2025-12-08	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0205	1.1085	1.0203	1.1083	0.0002	0.02%
2025-12-05	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0203	1.1083	1.0197	1.1077	0.0006	0.06%
2025-12-04	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0197	1.1077	1.0359	1.1089	-0.0012	-0.12%
2025-12-03	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0359	1.1089	1.0363	1.1093	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0363	1.1093	1.0365	1.1095	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0365	1.1095	1.0365	1.1095	0.0000	0.00%
2025-11-28	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0365	1.1095	1.0360	1.1090	0.0005	0.05%
2025-11-27	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0360	1.1090	1.0362	1.1092	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0362	1.1092	1.0367	1.1097	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0367	1.1097	1.0369	1.1099	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0369	1.1099	1.0368	1.1098	0.0001	0.01%
2025-11-21	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0368	1.1098	1.0369	1.1099	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0369	1.1099	1.0369	1.1099	0.0000	0.00%
2025-11-19	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0369	1.1099	1.0369	1.1099	0.0000	0.00%
2025-11-18	008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0369	1.1099	1.0369	1.1099	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%