长城泰利纯债A基金净值查询(009001)
今天最新净值
1.0100
0.0002 0.0200%
2024-04-24
- 累计净值：1.1165
- 成立日期：2020-02-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：139.9863亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪 吴冰燕
近一季,长城泰利纯债A(009001)基金累计收益率1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0163 |
1.1228 |
1.0168 |
1.1233 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-04-23 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0168 |
1.1233 |
1.0164 |
1.1229 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-22 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0164 |
1.1229 |
1.0160 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0160 |
1.1225 |
1.0156 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0156 |
1.1221 |
1.0153 |
1.1218 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0153 |
1.1218 |
1.0151 |
1.1216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0151 |
1.1216 |
1.0152 |
1.1217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0152 |
1.1217 |
1.0148 |
1.1213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0148 |
1.1213 |
1.0142 |
1.1207 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0142 |
1.1207 |
1.0138 |
1.1203 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-10 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0138 |
1.1203 |
1.0136 |
1.1201 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0136 |
1.1201 |
1.0133 |
1.1198 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0133 |
1.1198 |
1.0127 |
1.1192 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0127 |
1.1192 |
1.0123 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0123 |
1.1188 |
1.0119 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0119 |
1.1184 |
1.0120 |
1.1185 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0120 |
1.1185 |
1.0117 |
1.1182 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0117 |
1.1182 |
1.0115 |
1.1180 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0115 |
1.1180 |
1.0111 |
1.1176 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-26 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0111 |
1.1176 |
1.0111 |
1.1176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0111 |
1.1176 |
1.0110 |
1.1175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-22 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0110 |
1.1175 |
1.0110 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0110 |
1.1175 |
1.0108 |
1.1173 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0108 |
1.1173 |
1.0108 |
1.1173 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0108 |
1.1173 |
1.0105 |
1.1170 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-18 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0105 |
1.1170 |
1.0100 |
1.1165 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0100 |
1.1165 |
1.0098 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0098 |
1.1163 |
1.0371 |
1.1164 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0371 |
1.1164 |
1.0373 |
1.1166 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0373 |
1.1166 |
1.0378 |
1.1171 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0378 |
1.1171 |
1.0377 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0377 |
1.1170 |
1.0377 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0377 |
1.1170 |
1.0377 |
1.1170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-06 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0377 |
1.1170 |
1.0374 |
1.1167 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0374 |
1.1167 |
1.0372 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0372 |
1.1165 |
1.0370 |
1.1163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0370 |
1.1163 |
1.0373 |
1.1166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0373 |
1.1166 |
1.0370 |
1.1163 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0370 |
1.1163 |
1.0369 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0369 |
1.1162 |
1.0367 |
1.1160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0367 |
1.1160 |
1.0364 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0364 |
1.1157 |
1.0360 |
1.1153 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0360 |
1.1153 |
1.0356 |
1.1149 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-21 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0356 |
1.1149 |
1.0353 |
1.1146 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0353 |
1.1146 |
1.0350 |
1.1143 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0350 |
1.1143 |
1.0341 |
1.1134 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0341 |
1.1134 |
1.0339 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0339 |
1.1132 |
1.0336 |
1.1129 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-06 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0336 |
1.1129 |
1.0339 |
1.1132 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-05 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0339 |
1.1132 |
1.0335 |
1.1128 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0335 |
1.1128 |
1.0335 |
1.1128 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-01 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0335 |
1.1128 |
1.0334 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0334 |
1.1127 |
1.0331 |
1.1124 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0331 |
1.1124 |
1.0325 |
1.1118 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0325 |
1.1118 |
1.0321 |
1.1114 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-26 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0321 |
1.1114 |
1.0320 |
1.1113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
009001 |
长城泰利纯债A |
1.0320 |
1.1113 |
1.0317 |
1.1110 |
0.0003 |
0.03% |
