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长城泰利纯债A基金净值查询(009001)

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今天最新净值 1.0175 0.0001 0.01% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1594
成立日期：2020-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.9961亿
最近资产：86.19亿元
基金公司：长城基金
基金经理：张棪吴冰燕

近一季长城泰利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,长城泰利纯债A(009001)基金累计收益率0.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-26	009001	长城泰利纯债A	1.0175	1.1594	1.0174	1.1593	0.0001	0.01%
2025-12-25	009001	长城泰利纯债A	1.0174	1.1593	1.0173	1.1592	0.0001	0.01%
2025-12-24	009001	长城泰利纯债A	1.0173	1.1592	1.0172	1.1591	0.0001	0.01%
2025-12-23	009001	长城泰利纯债A	1.0172	1.1591	1.0169	1.1588	0.0003	0.03%
2025-12-22	009001	长城泰利纯债A	1.0169	1.1588	1.0168	1.1587	0.0001	0.01%
2025-12-19	009001	长城泰利纯债A	1.0168	1.1587	1.0163	1.1582	0.0005	0.05%
2025-12-18	009001	长城泰利纯债A	1.0163	1.1582	1.0160	1.1579	0.0003	0.03%
2025-12-17	009001	长城泰利纯债A	1.0160	1.1579	1.0156	1.1575	0.0004	0.04%
2025-12-16	009001	长城泰利纯债A	1.0156	1.1575	1.0157	1.1576	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	009001	长城泰利纯债A	1.0157	1.1576	1.0160	1.1579	-0.0003	-0.03%

2025-12-12	009001	长城泰利纯债A	1.0160	1.1579	1.0162	1.1581	-0.0002	-0.02%
2025-12-11	009001	长城泰利纯债A	1.0162	1.1581	1.0157	1.1576	0.0005	0.05%
2025-12-10	009001	长城泰利纯债A	1.0157	1.1576	1.0156	1.1575	0.0001	0.01%
2025-12-09	009001	长城泰利纯债A	1.0156	1.1575	1.0152	1.1571	0.0004	0.04%
2025-12-08	009001	长城泰利纯债A	1.0152	1.1571	1.0154	1.1573	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	009001	长城泰利纯债A	1.0154	1.1573	1.0153	1.1572	0.0001	0.01%
2025-12-04	009001	长城泰利纯债A	1.0153	1.1572	1.0161	1.1580	-0.0008	-0.08%
2025-12-03	009001	长城泰利纯债A	1.0161	1.1580	1.0163	1.1582	-0.0002	-0.02%
2025-12-02	009001	长城泰利纯债A	1.0163	1.1582	1.0165	1.1584	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	009001	长城泰利纯债A	1.0165	1.1584	1.0164	1.1583	0.0001	0.01%
2025-11-28	009001	长城泰利纯债A	1.0164	1.1583	1.0161	1.1580	0.0003	0.03%
2025-11-27	009001	长城泰利纯债A	1.0161	1.1580	1.0165	1.1584	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	009001	长城泰利纯债A	1.0165	1.1584	1.0171	1.1590	-0.0006	-0.06%
2025-11-25	009001	长城泰利纯债A	1.0171	1.1590	1.0173	1.1592	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	009001	长城泰利纯债A	1.0173	1.1592	1.0172	1.1591	0.0001	0.01%

2025-11-21	009001	长城泰利纯债A	1.0172	1.1591	1.0172	1.1591	0.0000	0.00%
2025-11-20	009001	长城泰利纯债A	1.0172	1.1591	1.0172	1.1591	0.0000	0.00%
2025-11-19	009001	长城泰利纯债A	1.0172	1.1591	1.0172	1.1591	0.0000	0.00%
2025-11-18	009001	长城泰利纯债A	1.0172	1.1591	1.0170	1.1589	0.0002	0.02%
2025-11-17	009001	长城泰利纯债A	1.0170	1.1589	1.0168	1.1587	0.0002	0.02%
2025-11-14	009001	长城泰利纯债A	1.0168	1.1587	1.0166	1.1585	0.0002	0.02%
2025-11-13	009001	长城泰利纯债A	1.0166	1.1585	1.0166	1.1585	0.0000	0.00%
2025-11-12	009001	长城泰利纯债A	1.0166	1.1585	1.0164	1.1583	0.0002	0.02%
2025-11-11	009001	长城泰利纯债A	1.0164	1.1583	1.0162	1.1581	0.0002	0.02%
2025-11-10	009001	长城泰利纯债A	1.0162	1.1581	1.0161	1.1580	0.0001	0.01%
2025-11-07	009001	长城泰利纯债A	1.0161	1.1580	1.0162	1.1581	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	009001	长城泰利纯债A	1.0162	1.1581	1.0164	1.1583	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	009001	长城泰利纯债A	1.0164	1.1583	1.0162	1.1581	0.0002	0.02%
2025-11-04	009001	长城泰利纯债A	1.0162	1.1581	1.0160	1.1579	0.0002	0.02%
2025-11-03	009001	长城泰利纯债A	1.0160	1.1579	1.0157	1.1576	0.0003	0.03%
2025-10-31	009001	长城泰利纯债A	1.0157	1.1576	1.0150	1.1569	0.0007	0.07%
2025-10-30	009001	长城泰利纯债A	1.0150	1.1569	1.0146	1.1565	0.0004	0.04%
2025-10-29	009001	长城泰利纯债A	1.0146	1.1565	1.0142	1.1561	0.0004	0.04%
2025-10-28	009001	长城泰利纯债A	1.0142	1.1561	1.0134	1.1553	0.0008	0.08%
2025-10-27	009001	长城泰利纯债A	1.0134	1.1553	1.0131	1.1550	0.0003	0.03%
2025-10-24	009001	长城泰利纯债A	1.0131	1.1550	1.0130	1.1549	0.0001	0.01%
2025-10-23	009001	长城泰利纯债A	1.0130	1.1549	1.0127	1.1546	0.0003	0.03%
2025-10-22	009001	长城泰利纯债A	1.0127	1.1546	1.0123	1.1542	0.0004	0.04%
2025-10-21	009001	长城泰利纯债A	1.0123	1.1542	1.0121	1.1540	0.0002	0.02%
2025-10-20	009001	长城泰利纯债A	1.0121	1.1540	1.0121	1.1540	0.0000	0.00%
2025-10-17	009001	长城泰利纯债A	1.0121	1.1540	1.0116	1.1535	0.0005	0.05%
2025-10-16	009001	长城泰利纯债A	1.0116	1.1535	1.0112	1.1531	0.0004	0.04%
2025-10-15	009001	长城泰利纯债A	1.0112	1.1531	1.0113	1.1532	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	009001	长城泰利纯债A	1.0113	1.1532	1.0112	1.1531	0.0001	0.01%
2025-10-13	009001	长城泰利纯债A	1.0112	1.1531	1.0104	1.1523	0.0008	0.08%
2025-10-10	009001	长城泰利纯债A	1.0104	1.1523	1.0103	1.1522	0.0001	0.01%
2025-10-09	009001	长城泰利纯债A	1.0103	1.1522	1.0096	1.1515	0.0007	0.07%
2025-09-30	009001	长城泰利纯债A	1.0096	1.1515	1.0092	1.1511	0.0004	0.04%
2025-09-29	009001	长城泰利纯债A	1.0092	1.1511	1.0091	1.1510	0.0001	0.01%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城价值甄选一年持有混合A	1.3747	3.31%
长城价值甄选一年持有混合C	1.3345	3.31%
长城周期优选混合发起式A	1.4376	3.29%
长城周期优选混合发起式C	1.4261	3.28%
长城久嘉创新成长混合A	2.9655	2.17%
长城久嘉创新成长混合C	2.4811	2.17%
长城久源混合A	0.9969	1.47%
长城久源混合C	0.9724	1.46%
长城优化C	5.1697	1.33%
长城优化A	5.3063	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银开元利率债债券F	1.0638	3.51%
博时双月薪债券C	1.0000	1.78%
博时双月薪债券A	1.0000	1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A	1.0865	1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C	1.0770	1.09%
南方恒庆一年定开债券	1.0451	0.45%
长信稳惠债券C	1.0166	0.34%
长信稳惠债券A	1.0469	0.33%
华润元大稳健债券C	1.1127	0.20%
广发集利债券A	1.0810	0.19%