长城泰利纯债A - 基金主页(代码:009001)

今天最新净值 1.0147 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1835
成立日期：2020-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.9961亿
最近资产：143.65亿
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.41%	0.07%	0.21%	0.64%	3.02%	5.01%	8.56%	17.88%
同类排名	590/2488	302/2522	349/2515	805/2504	423/2453	699/2168	961/1723	-

长城泰利纯债A(009001)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0150	0.03%
2026-09-17	1.0147	0.02%
2026-09-16	1.0145	0.01%
2026-09-15	1.0144	0.02%
2026-09-14	1.0142	0.02%
2026-09-11	1.0140	0.00%

长城泰利纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-08	2026-06-08	2026-06-09	分红	每份派现金0.0109元
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	分红	每份派现金0.0160元
2025-06-05	2025-06-05	2025-06-06	分红	每份派现金0.0063元
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	分红	每份派现金0.0091元
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	分红	每份派现金0.0200元

长城泰利纯债A基金动态

长城泰利纯债A 年内基金分红超265亿！最大“红包”近25亿

截至3月14日，今年以来基金分红总金额已超过265亿元。其中，债基的数量占比近九成，相比之前有所提升。尽管短期波动有所放大，但放眼过去这些年，国内债市熊短牛长，短期扰动不改长期“画线”走势，债券市场曾经历多轮牛熊周期，但是每次调整一般呈现出“上有顶、下有底”的形态。从另一个角度看，即便债市出现短期调整，也为投资者提供了一个难得的机会，以相对较低的成本买入优质资产。
标签：分红债市债券债券市场市场短期中长期关联基金：长城泰利纯债A 富国天利增长债券A 华泰柏瑞上证红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 嘉实京东仓储基础设施REIT 景顺长城公司治理混合鹏华丰锐债券LOF
长城泰利纯债A 年内逾百只基金降费权益类却寥寥无几！降费与收益如何更好平衡？

年内逾百只基金降费。公募基金产品数量突破万只，在产品同质化严重的指数化基金和债券型基金中，基金降费趋势明显。反观主动权益基金，基金费率近年来一直维持较高水平。也有业内专业人士认为，可以通过丰富国内基金产品设计，来满足不同类型投资者的需求。如中金公司研究部就指出，增加阶段性费率减免比例是美国共同基金的常见政策，其统计表明美国有55.6%的货币市场基金、28.0%的债券类基金、27.5%的混合类基金、18.0%的股票类基金在产品说明书中明确约定了费率减免政策。
标签：费率管理产品债券下调权益货币关联基金：财通资管鸿达债券E 长城泰利纯债A 富国天时货币B 工银红利混合

长城泰利纯债A(009001)基金档案

基金代码	009001	基金简称	长城泰利纯债A	基金全称
发行日期	2020-02-17~2020-02-21	成立日期	2020-02-25	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴冰燕	基金托管人		基金公司	长城基金
最近资产	143.65亿	最近份额	139.9961亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城港股通价值精选混合A	1.0460	4.46%
长城港股通价值混合C	1.0241	4.46%
长城上证科创板100指数增强A	1.7315	3.73%
长城上证科创板100指数增强C	1.7219	3.73%
长城消费增值混合A	1.0249	3.65%
长城久恒混合C	2.7006	3.53%
长城久恒混合A	2.7574	3.53%
长城上证科创板综合指数C	1.2263	3.42%
长城上证科创板综合指数A	1.2296	3.41%
长城久祥混合A	2.7082	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%