| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2026-06-08 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 每份派现金0.0109元 |
| 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-06 | 每份派现金0.0063元 |
| 2025-03-05 | 2025-03-05 | 2025-03-06 | 每份派现金0.0091元 |
| 2024-12-02 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 每份派现金0.0272元 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 每份派现金0.0086元 |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 2022-05-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-20 | 每份派现金0.0065元 |
| 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-08-25 | 2021-08-25 | 2021-08-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2021-04-22 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 每份派现金0.0045元 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 每份派现金0.0022元 |
| 2020-05-07 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 每份派现金0.0021元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城港股通价值精选混合A | 1.0460 | 4.46% |
| 长城港股通价值混合C | 1.0241 | 4.46% |
| 长城上证科创板100指数增强A | 1.7315 | 3.73% |
| 长城上证科创板100指数增强C | 1.7219 | 3.73% |
| 长城消费增值混合A | 1.0249 | 3.65% |
| 长城久恒混合C | 2.7006 | 3.53% |
| 长城久恒混合A | 2.7574 | 3.53% |
| 长城上证科创板综合指数C | 1.2263 | 3.42% |
