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长城泰利纯债A基金净值查询(009001)

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今天最新净值 1.0145 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1833
成立日期：2020-02-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：139.9961亿
最近资产：143.65亿
基金公司：长城基金
基金经理：吴冰燕

近一月长城泰利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长城泰利纯债A(009001)基金累计收益率0.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009001	长城泰利纯债A	1.0147	1.1835	1.0145	1.1833	0.0002	0.02%
2026-09-16	009001	长城泰利纯债A	1.0145	1.1833	1.0144	1.1832	0.0001	0.01%
2026-09-15	009001	长城泰利纯债A	1.0144	1.1832	1.0142	1.1830	0.0002	0.02%
2026-09-14	009001	长城泰利纯债A	1.0142	1.1830	1.0140	1.1828	0.0002	0.02%
2026-09-11	009001	长城泰利纯债A	1.0140	1.1828	1.0140	1.1828	0.0000	0.00%
2026-09-10	009001	长城泰利纯债A	1.0140	1.1828	1.0140	1.1828	0.0000	0.00%
2026-09-09	009001	长城泰利纯债A	1.0140	1.1828	1.0139	1.1827	0.0001	0.01%
2026-09-08	009001	长城泰利纯债A	1.0139	1.1827	1.0139	1.1827	0.0000	0.00%
2026-09-07	009001	长城泰利纯债A	1.0139	1.1827	1.0136	1.1824	0.0003	0.03%
2026-09-04	009001	长城泰利纯债A	1.0136	1.1824	1.0135	1.1823	0.0001	0.01%

2026-09-03	009001	长城泰利纯债A	1.0135	1.1823	1.0132	1.1820	0.0003	0.03%
2026-09-02	009001	长城泰利纯债A	1.0132	1.1820	1.0132	1.1820	0.0000	0.00%
2026-09-01	009001	长城泰利纯债A	1.0132	1.1820	1.0129	1.1817	0.0003	0.03%
2026-08-31	009001	长城泰利纯债A	1.0129	1.1817	1.0126	1.1814	0.0003	0.03%
2026-08-28	009001	长城泰利纯债A	1.0126	1.1814	1.0127	1.1815	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009001	长城泰利纯债A	1.0127	1.1815	1.0130	1.1818	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009001	长城泰利纯债A	1.0130	1.1818	1.0131	1.1819	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009001	长城泰利纯债A	1.0131	1.1819	1.0131	1.1819	0.0000	0.00%
2026-08-24	009001	长城泰利纯债A	1.0131	1.1819	1.0128	1.1816	0.0003	0.03%
2026-08-21	009001	长城泰利纯债A	1.0128	1.1816	1.0129	1.1817	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009001	长城泰利纯债A	1.0129	1.1817	1.0129	1.1817	0.0000	0.00%
2026-08-19	009001	长城泰利纯债A	1.0129	1.1817	1.0130	1.1818	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	009001	长城泰利纯债A	1.0130	1.1818	1.0126	1.1814	0.0004	0.04%

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长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久鑫A	2.1577	2.21%
长城优化C	7.2794	0.80%
长城优化A	7.5064	0.80%
长城医药产业精选混合发起式A	1.6445	0.56%
长城医药产业精选混合发起式C	1.6269	0.56%
长城大健康混合C	0.8071	0.24%
长城大健康混合A	0.8381	0.23%
长城港股通价值精选混合A	1.0013	0.22%
长城医药科技六个月持有混合A	0.6950	0.22%
长城医药科技六个月持有混合C	0.6769	0.22%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%