长城价值甄选一年持有混合A基金净值查询(013674)
今天最新净值
1.7627
0.0849 5.06%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.7865
0.0238 1.3518%
- 累计净值：1.7627
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5235亿
- 最近资产：0.66亿元
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一季,长城价值甄选一年持有混合A(013674)基金累计收益率48.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.7706 |
1.7706 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0079 |
0.45% |
| 2026-01-28 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.7627 |
1.7627 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0849 |
5.06% |
| 2026-01-27 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.6778 |
1.6778 |
1.6795 |
1.6795 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-01-26 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.6795 |
1.6795 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0589 |
3.63% |
| 2026-01-23 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.6206 |
1.6206 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0395 |
2.50% |
| 2026-01-22 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5811 |
1.5811 |
1.5952 |
1.5952 |
-0.0141 |
-0.88% |
| 2026-01-21 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5952 |
1.5952 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0439 |
2.83% |
| 2026-01-20 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5513 |
1.5513 |
1.5414 |
1.5414 |
0.0099 |
0.64% |
| 2026-01-19 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5414 |
1.5414 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0070 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.0148 |
-0.96% |
|
|
| 2026-01-15 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5368 |
1.5368 |
0.0124 |
0.81% |
| 2026-01-14 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5368 |
1.5368 |
1.5185 |
1.5185 |
0.0183 |
1.21% |
| 2026-01-13 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.5185 |
1.5185 |
1.4894 |
1.4894 |
0.0291 |
1.95% |
| 2026-01-12 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4894 |
1.4894 |
1.4740 |
1.4740 |
0.0154 |
1.04% |
| 2026-01-09 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4740 |
1.4740 |
1.4333 |
1.4333 |
0.0407 |
2.84% |
| 2026-01-08 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4333 |
1.4333 |
1.4580 |
1.4580 |
-0.0247 |
-1.72% |
| 2026-01-07 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4580 |
1.4580 |
1.4688 |
1.4688 |
-0.0108 |
-0.74% |
| 2026-01-06 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4688 |
1.4688 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0628 |
4.47% |
| 2026-01-05 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.4060 |
1.4060 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0356 |
2.60% |
| 2025-12-31 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.3704 |
1.3704 |
1.3521 |
1.3521 |
0.0183 |
1.35% |
| 2025-12-30 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.3521 |
1.3521 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0195 |
1.46% |
| 2025-12-29 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.3326 |
1.3326 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0421 |
-3.16% |
| 2025-12-26 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.3747 |
1.3747 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0441 |
3.31% |
| 2025-12-25 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3370 |
1.3370 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2025-12-24 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.3370 |
1.3370 |
1.3313 |
1.3313 |
0.0057 |
0.43% |
|
|
| 2025-12-23 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.3313 |
1.3313 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0050 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.3263 |
1.3263 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0384 |
2.98% |
| 2025-12-19 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2701 |
1.2701 |
0.0178 |
1.40% |
| 2025-12-18 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0360 |
2.90% |
| 2025-12-16 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2408 |
1.2408 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0352 |
-2.84% |
| 2025-12-15 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2768 |
1.2768 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0271 |
2.17% |
| 2025-12-11 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2497 |
1.2497 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0108 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2605 |
1.2605 |
1.2437 |
1.2437 |
0.0168 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2437 |
1.2437 |
1.2942 |
1.2942 |
-0.0505 |
-4.06% |
| 2025-12-08 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2942 |
1.2942 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0346 |
2.74% |
| 2025-12-04 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-12-03 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2594 |
1.2594 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0132 |
1.06% |
| 2025-12-02 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0454 |
3.73% |
| 2025-11-28 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2157 |
1.2157 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0198 |
1.66% |
| 2025-11-27 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1959 |
1.1959 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0065 |
0.55% |
| 2025-11-26 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1894 |
1.1894 |
1.1988 |
1.1988 |
-0.0094 |
-0.78% |
| 2025-11-25 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1988 |
1.1988 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0241 |
2.05% |
| 2025-11-24 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1747 |
1.1747 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1653 |
1.1653 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0524 |
-4.30% |
| 2025-11-20 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2251 |
1.2251 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0335 |
2.81% |
| 2025-11-18 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1916 |
1.1916 |
1.2391 |
1.2391 |
-0.0475 |
-3.99% |
| 2025-11-17 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0187 |
-1.49% |
| 2025-11-14 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2578 |
1.2578 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0228 |
-1.78% |
| 2025-11-13 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2806 |
1.2806 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0405 |
3.27% |
| 2025-11-12 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0054 |
0.44% |
| 2025-11-11 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0047 |
-0.38% |
| 2025-11-10 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0116 |
0.94% |
| 2025-11-07 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0043 |
0.35% |
| 2025-11-06 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0440 |
3.73% |
| 2025-11-05 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1795 |
1.1795 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0114 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0338 |
-2.81% |
| 2025-11-03 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0146 |
-1.20% |
| 2025-10-31 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2453 |
1.2453 |
-0.0288 |
-2.31% |
| 2025-10-30 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
1.2453 |
1.2453 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0286 |
2.35% |
