长城价值甄选一年持有混合A基金净值查询(013674)
今天最新净值
0.8020
0.0120 1.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8690
0.0250 2.9644%
- 累计净值：0.8020
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5131亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：杨建华 陈子扬
近一季,长城价值甄选一年持有混合A(013674)基金累计收益率8.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8637 |
0.8637 |
0.8440 |
0.8440 |
0.0197 |
2.33% |
| 2024-04-25 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8395 |
0.8395 |
0.0045 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8395 |
0.8395 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0113 |
1.36% |
| 2024-04-23 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8623 |
0.8623 |
-0.0341 |
-3.95% |
| 2024-04-22 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8623 |
0.8623 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0260 |
-2.93% |
| 2024-04-19 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8883 |
0.8883 |
0.8835 |
0.8835 |
0.0048 |
0.54% |
| 2024-04-18 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8835 |
0.8835 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0121 |
1.39% |
| 2024-04-17 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8588 |
0.8588 |
0.0126 |
1.47% |
| 2024-04-16 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8588 |
0.8588 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0283 |
-3.19% |
| 2024-04-15 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8871 |
0.8871 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0017 |
0.19% |
|
|
| 2024-04-12 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8854 |
0.8854 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0152 |
1.75% |
| 2024-04-11 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8702 |
0.8702 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0020 |
0.23% |
| 2024-04-10 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8682 |
0.8682 |
0.8548 |
0.8548 |
0.0134 |
1.57% |
| 2024-04-09 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0109 |
-1.26% |
| 2024-04-08 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8657 |
0.8657 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-04-03 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0262 |
3.13% |
| 2024-04-02 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8360 |
0.8360 |
0.8310 |
0.8310 |
0.0050 |
0.60% |
| 2024-04-01 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8310 |
0.8310 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0028 |
0.34% |
| 2024-03-29 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8282 |
0.8282 |
0.8007 |
0.8007 |
0.0275 |
3.43% |
| 2024-03-28 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8007 |
0.8007 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0108 |
1.37% |
| 2024-03-27 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7899 |
0.7899 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0011 |
0.14% |
| 2024-03-26 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0090 |
-1.13% |
| 2024-03-25 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0078 |
0.99% |
| 2024-03-22 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0116 |
-1.45% |
| 2024-03-21 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8016 |
0.8016 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0051 |
0.64% |
|
|
| 2024-03-20 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7975 |
0.7975 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-03-15 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8020 |
0.8020 |
0.7900 |
0.7900 |
0.0120 |
1.52% |
| 2024-03-14 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7727 |
0.7727 |
0.0173 |
2.24% |
| 2024-03-13 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7727 |
0.7727 |
0.7675 |
0.7675 |
0.0052 |
0.68% |
| 2024-03-12 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7675 |
0.7675 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0272 |
-3.42% |
| 2024-03-11 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7947 |
0.7947 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0098 |
-1.22% |
| 2024-03-08 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.8045 |
0.8045 |
0.7956 |
0.7956 |
0.0089 |
1.12% |
| 2024-03-07 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7956 |
0.7956 |
0.7827 |
0.7827 |
0.0129 |
1.65% |
| 2024-03-06 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7827 |
0.7827 |
0.7756 |
0.7756 |
0.0071 |
0.92% |
| 2024-03-05 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7756 |
0.7756 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0053 |
0.69% |
| 2024-03-04 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7560 |
0.7560 |
0.0143 |
1.89% |
| 2024-03-01 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7560 |
0.7560 |
0.7515 |
0.7515 |
0.0045 |
0.60% |
| 2024-02-29 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7515 |
0.7515 |
0.7432 |
0.7432 |
0.0083 |
1.12% |
| 2024-02-28 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7432 |
0.7432 |
0.7514 |
0.7514 |
-0.0082 |
-1.09% |
| 2024-02-27 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7514 |
0.7514 |
0.7475 |
0.7475 |
0.0039 |
0.52% |
| 2024-02-26 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7475 |
0.7475 |
0.7608 |
0.7608 |
-0.0133 |
-1.75% |
| 2024-02-23 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7608 |
0.7608 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7602 |
0.7602 |
0.7447 |
0.7447 |
0.0155 |
2.08% |
| 2024-02-21 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7447 |
0.7447 |
0.7489 |
0.7489 |
-0.0042 |
-0.56% |
| 2024-02-20 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7489 |
0.7489 |
0.7399 |
0.7399 |
0.0090 |
1.22% |
| 2024-02-19 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7399 |
0.7399 |
0.7271 |
0.7271 |
0.0128 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2024-02-07 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7283 |
0.7283 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0149 |
2.09% |
| 2024-02-06 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7134 |
0.7134 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0168 |
2.41% |
| 2024-02-05 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.6966 |
0.6966 |
0.6993 |
0.6993 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-02-02 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.6993 |
0.6993 |
0.7010 |
0.7010 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-02-01 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7010 |
0.7010 |
0.7041 |
0.7041 |
-0.0031 |
-0.44% |
| 2024-01-31 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7041 |
0.7041 |
0.7104 |
0.7104 |
-0.0063 |
-0.89% |
| 2024-01-30 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7104 |
0.7104 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0118 |
-1.63% |
| 2024-01-29 |
013674 |
长城价值甄选一年持有混合A |
0.7222 |
0.7222 |
0.7254 |
0.7254 |
-0.0032 |
-0.44% |
