长城中债1-3年政金债C基金净值查询(008653)
今天最新净值
1.5864
0.0008 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.5864
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.7137亿
- 最近资产：
- 基金公司：长城基金
- 基金经理：张棪
近一季,长城中债1-3年政金债C(008653)基金累计收益率1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5247 |
1.5962 |
1.5242 |
1.5957 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5242 |
1.5957 |
1.5255 |
1.5970 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5255 |
1.5970 |
1.5247 |
1.5962 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5247 |
1.5962 |
1.5240 |
1.5955 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5240 |
1.5955 |
1.5235 |
1.5950 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5235 |
1.5950 |
1.5228 |
1.5943 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5228 |
1.5943 |
1.5226 |
1.5941 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5226 |
1.5941 |
1.5228 |
1.5943 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5228 |
1.5943 |
1.5229 |
1.5944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5229 |
1.5944 |
1.5220 |
1.5935 |
0.0009 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5220 |
1.5935 |
1.5215 |
1.5930 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5215 |
1.5930 |
1.5218 |
1.5933 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5218 |
1.5933 |
1.5214 |
1.5929 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-04-08 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5214 |
1.5929 |
1.5205 |
1.5920 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5205 |
1.5920 |
1.5198 |
1.5913 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5198 |
1.5913 |
1.5190 |
1.5905 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5190 |
1.5905 |
1.5195 |
1.5910 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5195 |
1.5910 |
1.5190 |
1.5905 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5190 |
1.5905 |
1.5191 |
1.5906 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5191 |
1.5906 |
1.5175 |
1.5890 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5175 |
1.5890 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5885 |
1.5885 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-22 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5885 |
1.5885 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5884 |
1.5884 |
1.5879 |
1.5879 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5881 |
1.5881 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-19 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5881 |
1.5881 |
1.5876 |
1.5876 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-03-18 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5876 |
1.5876 |
1.5864 |
1.5864 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-15 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5864 |
1.5864 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5856 |
1.5856 |
1.5860 |
1.5860 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5861 |
1.5861 |
1.5873 |
1.5873 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-03-11 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5873 |
1.5873 |
1.5878 |
1.5878 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5878 |
1.5878 |
1.5879 |
1.5879 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5879 |
1.5879 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5867 |
1.5867 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5867 |
1.5867 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5857 |
1.5857 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5857 |
1.5857 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5869 |
1.5869 |
1.5863 |
1.5863 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5863 |
1.5863 |
1.5859 |
1.5859 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5859 |
1.5859 |
1.5861 |
1.5861 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-02-26 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5861 |
1.5861 |
1.5854 |
1.5854 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5854 |
1.5854 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5839 |
1.5839 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5839 |
1.5839 |
1.5834 |
1.5834 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5834 |
1.5834 |
1.5822 |
1.5822 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5822 |
1.5822 |
1.5805 |
1.5805 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5805 |
1.5805 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5804 |
1.5804 |
1.5792 |
1.5792 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5792 |
1.5792 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-02-05 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5803 |
1.5803 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-02 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5797 |
1.5797 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5797 |
1.5797 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-30 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5800 |
1.5800 |
1.5789 |
1.5789 |
0.0011 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5789 |
1.5789 |
1.5779 |
1.5779 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
008653 |
长城中债1-3年政金债C |
1.5779 |
1.5779 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0001 |
-0.01% |
