| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.31% | -0.14% | 0.43% | 1.84% | 5.17% | 7.01% | 12.42% | 17.33% |
| 同类排名 | 521/3093 | 2051/3177 | 1167/3140 | 458/3059 | 366/2721 | 985/2345 | 554/2038 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-22 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-09 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 分红 | 每份派现金0.0330元 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |
