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平安合庆定开债 - 基金主页(代码:009053)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0270 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2160
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.9945亿
最近资产：10.15亿元
基金公司：
基金经理：段玮婧李晓天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.05%	0.10%	0.51%	2.35%	2.31%	8.00%	21.47%
同类排名	1349/2488	804/2522	1497/2515	1431/2504	1231/2453	2066/2168	1172/1723	-

平安合庆定开债(009053)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0274	0.04%
2026-09-17	1.0270	0.01%
2026-09-16	1.0269	0.01%
2026-09-15	1.0268	0.02%
2026-09-14	1.0266	0.01%
2026-09-11	1.0265	0.00%

平安合庆定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-16	2026-06-16	2026-06-17	分红	每份派现金0.0150元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0120元
2024-06-21	2024-06-21	2024-06-24	分红	每份派现金0.0130元
2024-03-21	2024-03-21	2024-03-22	分红	每份派现金0.0120元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	分红	每份派现金0.0150元

平安合庆定开债基金动态

平安合庆定开债债基失守、权益产品难起，平安基金或面“股债双杀”

“小沈龙直播遭质疑”凸显泰康保险“粗放”经营弊端，医养业务短期盈利难
标签：经理债券规模管理离任募集权益关联基金：平安合庆定开债平安惠铭纯债平安惠润纯债平安惠文纯债平安惠涌纯债A 平安如意中短债A 平安如意中短债E 平安稳健增长混合A

平安合庆定开债(009053)基金档案

基金代码	009053	基金简称	平安合庆定开债	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	段玮婧李晓天	基金托管人		基金公司
最近资产	10.15亿元	最近份额	7.9945亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%