收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.62% | - | 0.26% | 0.91% | 3.07% | 6.22% | 9.25% | 10.76% |
同类排名 | 2609/3093 | 434/3177 | 2559/3140 | 2561/3059 | 2163/2721 | 1473/2345 | 1558/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0007元 |
2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0003元 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 分红 | 每份派现金0.0014元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.8020 | 4.18% |
嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.2857 | 4.05% |