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今天最新净值 1.0092 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1657
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0006亿
最近资产：6.00亿
基金公司：
基金经理：刘志辉洪志

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-15	2026-06-15	2026-06-16	每份派现金0.0032元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0068元
2025-11-24	2025-11-24	2025-11-25	每份派现金0.0043元
2025-09-12	2025-09-12	2025-09-15	每份派现金0.0214元
2025-07-11	2025-07-11	2025-07-14	每份派现金0.0012元
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	每份派现金0.0006元
2025-01-14	2025-01-14	2025-01-15	每份派现金0.0005元
2024-08-23	2024-08-23	2024-08-26	每份派现金0.0301元
2024-07-11	2024-07-11	2024-07-12	每份派现金0.0014元
2024-04-12	2024-04-12	2024-04-15	每份派现金0.0010元
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	每份派现金0.0007元
2023-10-18	2023-10-18	2023-10-19	每份派现金0.0003元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	每份派现金0.0200元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	每份派现金0.0014元
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	每份派现金0.0008元
2022-03-30	2022-03-30	2022-03-31	每份派现金0.0370元
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-18	每份派现金0.0016元
2021-10-19	2021-10-19	2021-10-20	每份派现金0.0012元
2021-07-14	2021-07-14	2021-07-16	每份派现金0.0010元
2021-04-14	2021-04-14	2021-04-16	每份派现金0.0008元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	每份派现金0.0005元

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%