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招商添韵3个月定开债A基金净值查询(007908)

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今天最新净值 1.0553 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1953
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9481亿
  • 最近资产：12.34亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：夏里鹏
近一季招商添韵3个月定开债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,招商添韵3个月定开债A(007908)基金累计收益率0.52%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0554 1.1954 1.0553 1.1953 0.0001 0.01%
2026-09-15 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0553 1.1953 1.0552 1.1952 0.0001 0.01%
2026-09-14 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0552 1.1952 1.0550 1.1950 0.0002 0.02%
2026-09-11 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0550 1.1950 1.0550 1.1950 0.0000 0.00%
2026-09-10 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0550 1.1950 1.0550 1.1950 0.0000 0.00%
2026-09-09 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0550 1.1950 1.0549 1.1949 0.0001 0.01%
2026-09-08 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0549 1.1949 1.0549 1.1949 0.0000 0.00%
2026-09-07 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0549 1.1949 1.0547 1.1947 0.0002 0.02%
2026-09-04 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0547 1.1947 1.0545 1.1945 0.0002 0.02%
2026-09-03 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0545 1.1945 1.0545 1.1945 0.0000 0.00%
2026-09-02 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0545 1.1945 1.0544 1.1944 0.0001 0.01%
2026-09-01 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0544 1.1944 1.0543 1.1943 0.0001 0.01%
2026-08-31 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0543 1.1943 1.0543 1.1943 0.0000 0.00%
2026-08-28 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0543 1.1943 1.0544 1.1944 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0544 1.1944 1.0543 1.1943 0.0001 0.01%
2026-08-26 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0543 1.1943 1.0543 1.1943 0.0000 0.00%
2026-08-25 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0543 1.1943 1.0543 1.1943 0.0000 0.00%
2026-08-24 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0543 1.1943 1.0542 1.1942 0.0001 0.01%
2026-08-21 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0542 1.1942 1.0544 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0544 1.1944 1.0545 1.1945 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0545 1.1945 1.0542 1.1942 0.0003 0.03%
2026-08-18 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0542 1.1942 1.0538 1.1938 0.0004 0.04%
2026-08-17 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0538 1.1938 1.0536 1.1936 0.0002 0.02%
2026-08-14 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0536 1.1936 1.0535 1.1935 0.0001 0.01%
2026-08-13 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0535 1.1935 1.0533 1.1933 0.0002 0.02%
2026-08-12 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0533 1.1933 1.0533 1.1933 0.0000 0.00%
2026-08-11 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0533 1.1933 1.0531 1.1931 0.0002 0.02%
2026-08-10 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0531 1.1931 1.0529 1.1929 0.0002 0.02%
2026-08-07 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0529 1.1929 1.0529 1.1929 0.0000 0.00%
2026-08-06 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0529 1.1929 1.0528 1.1928 0.0001 0.01%
2026-08-05 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0528 1.1928 1.0528 1.1928 0.0000 0.00%
2026-08-04 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0528 1.1928 1.0526 1.1926 0.0002 0.02%
2026-08-03 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0526 1.1926 1.0526 1.1926 0.0000 0.00%
2026-07-31 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0526 1.1926 1.0525 1.1925 0.0001 0.01%
2026-07-30 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0525 1.1925 1.0524 1.1924 0.0001 0.01%
2026-07-29 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0524 1.1924 1.0524 1.1924 0.0000 0.00%
2026-07-28 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0524 1.1924 1.0525 1.1925 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0525 1.1925 1.0523 1.1923 0.0002 0.02%
2026-07-24 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0523 1.1923 1.0522 1.1922 0.0001 0.01%
2026-07-23 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0522 1.1922 1.0521 1.1921 0.0001 0.01%
2026-07-22 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0521 1.1921 1.0520 1.1920 0.0001 0.01%
2026-07-21 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0520 1.1920 1.0520 1.1920 0.0000 0.00%
2026-07-20 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0520 1.1920 1.0520 1.1920 0.0000 0.00%
2026-07-17 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0520 1.1920 1.0520 1.1920 0.0000 0.00%
2026-07-16 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0520 1.1920 1.0519 1.1919 0.0001 0.01%
2026-07-15 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0519 1.1919 1.0518 1.1918 0.0001 0.01%
2026-07-14 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0518 1.1918 1.0519 1.1919 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0519 1.1919 1.0518 1.1918 0.0001 0.01%
2026-07-10 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0518 1.1918 1.0516 1.1916 0.0002 0.02%
2026-07-09 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0516 1.1916 1.0516 1.1916 0.0000 0.00%
2026-07-08 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0516 1.1916 1.0516 1.1916 0.0000 0.00%
2026-07-07 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0516 1.1916 1.0515 1.1915 0.0001 0.01%
2026-07-06 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0515 1.1915 1.0514 1.1914 0.0001 0.01%
2026-07-03 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0514 1.1914 1.0514 1.1914 0.0000 0.00%
2026-07-02 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0514 1.1914 1.0515 1.1915 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0515 1.1915 1.0517 1.1917 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0517 1.1917 1.0517 1.1917 0.0000 0.00%
2026-06-29 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0517 1.1917 1.0514 1.1914 0.0003 0.03%
2026-06-26 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0514 1.1914 1.0513 1.1913 0.0001 0.01%
2026-06-25 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0513 1.1913 1.0511 1.1911 0.0002 0.02%
2026-06-24 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0511 1.1911 1.0510 1.1910 0.0001 0.01%
2026-06-23 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0510 1.1910 1.0511 1.1911 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0511 1.1911 1.0509 1.1909 0.0002 0.02%
2026-06-18 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0509 1.1909 1.0505 1.1905 0.0004 0.04%
2026-06-17 007908 招商添韵3个月定开债A 1.0505 1.1905 1.0499 1.1899 0.0006 0.06%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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