收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.77% | -0.07% | 0.33% | 1.18% | 3.19% | 5.84% | 9.70% | 13.03% |
同类排名 | 2247/3093 | 1089/3177 | 2013/3140 | 2073/3059 | 2085/2721 | 1691/2345 | 1447/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2022-11-29 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-07-06 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 分红 | 每份派现金0.0200元 |
2021-11-16 | 2021-11-16 | 2021-11-17 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
招商体育文化休闲股票A | 1.5230 | 2.84% |
深TMT联接A | 1.5659 | 2.72% |
招商社会责任混合D | 0.7610 | 2.16% |
招商社会责任混合A | 0.7611 | 2.15% |
招商社会责任混合C | 0.7591 | 2.15% |
招商国证2000指数增强C | 0.9527 | 2.10% |
招商国证2000指数增强A | 0.9552 | 2.09% |
招商安弘灵活配置混合 | 0.9820 | 2.03% |
招商丰盈积极配置混合A | 0.5664 | 1.93% |
招商丰盈积极配置混合C | 0.5500 | 1.93% |