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招商添韵3个月定开债A - 基金主页(代码:007908)

今天最新净值 1.0172 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1252
  • 成立日期:2019-11-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.1049亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:康晶 夏里鹏
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.77% -0.07% 0.33% 1.18% 3.19% 5.84% 9.70% 13.03%
同类排名 2247/3093 1089/3177 2013/3140 2073/3059 2085/2721 1691/2345 1447/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-21 2023-12-21 2023-12-22 分红 每份派现金0.0080元
2022-11-29 2022-11-29 2022-11-30 分红 每份派现金0.0100元
2022-07-06 2022-07-06 2022-07-07 分红 每份派现金0.0200元
2021-11-16 2021-11-16 2021-11-17 分红 每份派现金0.0500元
招商添韵3个月定开债A(007908)基金档案
基金代码 007908 基金简称 招商添韵3个月定开债A 基金全称
发行日期 2019-10-08~2019-11-05 成立日期 2019-11-06 基金类型
基金经理 康晶 夏里鹏 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 10.1049亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率