博时富信纯债债券A(博时富信纯债债券)基金净值查询(008411)

今天最新净值 1.1153 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2113
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6880亿
最近资产：12.54亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈黎

近一季博时富信纯债债券A|博时富信纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博时富信纯债债券A(008411)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008411	博时富信纯债债券A	1.1154	1.2114	1.1153	1.2113	0.0001	0.01%
2026-09-15	008411	博时富信纯债债券A	1.1153	1.2113	1.1152	1.2112	0.0001	0.01%
2026-09-14	008411	博时富信纯债债券A	1.1152	1.2112	1.1150	1.2110	0.0002	0.02%
2026-09-11	008411	博时富信纯债债券A	1.1150	1.2110	1.1151	1.2111	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	008411	博时富信纯债债券A	1.1151	1.2111	1.1151	1.2111	0.0000	0.00%
2026-09-09	008411	博时富信纯债债券A	1.1151	1.2111	1.1151	1.2111	0.0000	0.00%
2026-09-08	008411	博时富信纯债债券A	1.1151	1.2111	1.1151	1.2111	0.0000	0.00%
2026-09-07	008411	博时富信纯债债券A	1.1151	1.2111	1.1149	1.2109	0.0002	0.02%
2026-09-04	008411	博时富信纯债债券A	1.1149	1.2109	1.1148	1.2108	0.0001	0.01%
2026-09-03	008411	博时富信纯债债券A	1.1148	1.2108	1.1146	1.2106	0.0002	0.02%

2026-09-02	008411	博时富信纯债债券A	1.1146	1.2106	1.1146	1.2106	0.0000	0.00%
2026-09-01	008411	博时富信纯债债券A	1.1146	1.2106	1.1144	1.2104	0.0002	0.02%
2026-08-31	008411	博时富信纯债债券A	1.1144	1.2104	1.1143	1.2103	0.0001	0.01%
2026-08-28	008411	博时富信纯债债券A	1.1143	1.2103	1.1143	1.2103	0.0000	0.00%
2026-08-27	008411	博时富信纯债债券A	1.1143	1.2103	1.1144	1.2104	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008411	博时富信纯债债券A	1.1144	1.2104	1.1144	1.2104	0.0000	0.00%
2026-08-25	008411	博时富信纯债债券A	1.1144	1.2104	1.1144	1.2104	0.0000	0.00%
2026-08-24	008411	博时富信纯债债券A	1.1144	1.2104	1.1142	1.2102	0.0002	0.02%
2026-08-21	008411	博时富信纯债债券A	1.1142	1.2102	1.1142	1.2102	0.0000	0.00%
2026-08-20	008411	博时富信纯债债券A	1.1142	1.2102	1.1142	1.2102	0.0000	0.00%
2026-08-19	008411	博时富信纯债债券A	1.1142	1.2102	1.1142	1.2102	0.0000	0.00%
2026-08-18	008411	博时富信纯债债券A	1.1142	1.2102	1.1140	1.2100	0.0002	0.02%
2026-08-17	008411	博时富信纯债债券A	1.1140	1.2100	1.1140	1.2100	0.0000	0.00%
2026-08-14	008411	博时富信纯债债券A	1.1140	1.2100	1.1139	1.2099	0.0001	0.01%
2026-08-13	008411	博时富信纯债债券A	1.1139	1.2099	1.1137	1.2097	0.0002	0.02%

2026-08-12	008411	博时富信纯债债券A	1.1137	1.2097	1.1137	1.2097	0.0000	0.00%
2026-08-11	008411	博时富信纯债债券A	1.1137	1.2097	1.1138	1.2098	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	008411	博时富信纯债债券A	1.1138	1.2098	1.1134	1.2094	0.0004	0.04%
2026-08-07	008411	博时富信纯债债券A	1.1134	1.2094	1.1132	1.2092	0.0002	0.02%
2026-08-06	008411	博时富信纯债债券A	1.1132	1.2092	1.1132	1.2092	0.0000	0.00%
2026-08-05	008411	博时富信纯债债券A	1.1132	1.2092	1.1132	1.2092	0.0000	0.00%
2026-08-04	008411	博时富信纯债债券A	1.1132	1.2092	1.1131	1.2091	0.0001	0.01%
2026-08-03	008411	博时富信纯债债券A	1.1131	1.2091	1.1130	1.2090	0.0001	0.01%
2026-07-31	008411	博时富信纯债债券A	1.1130	1.2090	1.1130	1.2090	0.0000	0.00%
2026-07-30	008411	博时富信纯债债券A	1.1130	1.2090	1.1126	1.2086	0.0004	0.04%
2026-07-29	008411	博时富信纯债债券A	1.1126	1.2086	1.1127	1.2087	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	008411	博时富信纯债债券A	1.1127	1.2087	1.1128	1.2088	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008411	博时富信纯债债券A	1.1128	1.2088	1.1128	1.2088	0.0000	0.00%
2026-07-24	008411	博时富信纯债债券A	1.1128	1.2088	1.1124	1.2084	0.0004	0.04%
2026-07-23	008411	博时富信纯债债券A	1.1124	1.2084	1.1123	1.2083	0.0001	0.01%
2026-07-22	008411	博时富信纯债债券A	1.1123	1.2083	1.1117	1.2077	0.0006	0.05%
2026-07-21	008411	博时富信纯债债券A	1.1117	1.2077	1.1116	1.2076	0.0001	0.01%
2026-07-20	008411	博时富信纯债债券A	1.1116	1.2076	1.1116	1.2076	0.0000	0.00%
2026-07-17	008411	博时富信纯债债券A	1.1116	1.2076	1.1115	1.2075	0.0001	0.01%
2026-07-16	008411	博时富信纯债债券A	1.1115	1.2075	1.1115	1.2075	0.0000	0.00%
2026-07-15	008411	博时富信纯债债券A	1.1115	1.2075	1.1114	1.2074	0.0001	0.01%
2026-07-14	008411	博时富信纯债债券A	1.1114	1.2074	1.1114	1.2074	0.0000	0.00%
2026-07-13	008411	博时富信纯债债券A	1.1114	1.2074	1.1114	1.2074	0.0000	0.00%
2026-07-10	008411	博时富信纯债债券A	1.1114	1.2074	1.1113	1.2073	0.0001	0.01%
2026-07-09	008411	博时富信纯债债券A	1.1113	1.2073	1.1113	1.2073	0.0000	0.00%
2026-07-08	008411	博时富信纯债债券A	1.1113	1.2073	1.1112	1.2072	0.0001	0.01%
2026-07-07	008411	博时富信纯债债券A	1.1112	1.2072	1.1112	1.2072	0.0000	0.00%
2026-07-06	008411	博时富信纯债债券A	1.1112	1.2072	1.1108	1.2068	0.0004	0.04%
2026-07-03	008411	博时富信纯债债券A	1.1108	1.2068	1.1109	1.2069	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008411	博时富信纯债债券A	1.1109	1.2069	1.1110	1.2070	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	008411	博时富信纯债债券A	1.1110	1.2070	1.1114	1.2074	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	008411	博时富信纯债债券A	1.1114	1.2074	1.1118	1.2078	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	008411	博时富信纯债债券A	1.1118	1.2078	1.1114	1.2074	0.0004	0.04%
2026-06-26	008411	博时富信纯债债券A	1.1114	1.2074	1.1113	1.2073	0.0001	0.01%
2026-06-25	008411	博时富信纯债债券A	1.1113	1.2073	1.1109	1.2069	0.0004	0.04%
2026-06-24	008411	博时富信纯债债券A	1.1109	1.2069	1.1109	1.2069	0.0000	0.00%
2026-06-23	008411	博时富信纯债债券A	1.1109	1.2069	1.1110	1.2070	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	008411	博时富信纯债债券A	1.1110	1.2070	1.1109	1.2069	0.0001	0.01%
2026-06-18	008411	博时富信纯债债券A	1.1109	1.2069	1.1109	1.2069	0.0000	0.00%
2026-06-17	008411	博时富信纯债债券A	1.1109	1.2069	1.1105	1.2065	0.0004	0.04%

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新驱动混合A	1.6285	4.63%
博时创新驱动混合C	1.5190	4.63%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.2584	4.54%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.54%
博时半导体主题混合A	1.6499	4.45%
博时半导体主题混合C	1.5997	4.45%
博时回报严选混合A	1.9560	4.35%
博时回报严选混合C	1.9117	4.35%
博时中证全指通信设备指数发起式A	3.3441	4.30%
博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.30%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝裕债券A	1.1025	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%