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博时富信纯债债券A(博时富信纯债债券)基金净值查询(008411)

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今天最新净值 1.0954 0.0001 0.01% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1914
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.6880亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：陈凯杨 陈黎
今年以来博时富信纯债债券A|博时富信纯债债券基金净值查询
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今年以来,博时富信纯债债券A(008411)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 008411 博时富信纯债债券A 1.0954 1.1914 1.0954 1.1914 0.0000 0.00%
2025-12-12 008411 博时富信纯债债券A 1.0954 1.1914 1.0953 1.1913 0.0001 0.01%
2025-12-11 008411 博时富信纯债债券A 1.0953 1.1913 1.0950 1.1910 0.0003 0.03%
2025-12-10 008411 博时富信纯债债券A 1.0950 1.1910 1.0950 1.1910 0.0000 0.00%
2025-12-09 008411 博时富信纯债债券A 1.0950 1.1910 1.0948 1.1908 0.0002 0.02%
2025-12-08 008411 博时富信纯债债券A 1.0948 1.1908 1.0948 1.1908 0.0000 0.00%
2025-12-05 008411 博时富信纯债债券A 1.0948 1.1908 1.0949 1.1909 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 008411 博时富信纯债债券A 1.0949 1.1909 1.0956 1.1916 -0.0007 -0.06%
2025-12-03 008411 博时富信纯债债券A 1.0956 1.1916 1.0958 1.1918 -0.0002 -0.02%
2025-12-02 008411 博时富信纯债债券A 1.0958 1.1918 1.0960 1.1920 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 008411 博时富信纯债债券A 1.0960 1.1920 1.0959 1.1919 0.0001 0.01%
2025-11-28 008411 博时富信纯债债券A 1.0959 1.1919 1.0957 1.1917 0.0002 0.02%
2025-11-27 008411 博时富信纯债债券A 1.0957 1.1917 1.1127 1.1920 -0.0003 -0.03%
2025-11-26 008411 博时富信纯债债券A 1.1127 1.1920 1.1132 1.1925 -0.0005 -0.04%
2025-11-25 008411 博时富信纯债债券A 1.1132 1.1925 1.1134 1.1927 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 008411 博时富信纯债债券A 1.1134 1.1927 1.1133 1.1926 0.0001 0.01%
2025-11-21 008411 博时富信纯债债券A 1.1133 1.1926 1.1134 1.1927 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 008411 博时富信纯债债券A 1.1134 1.1927 1.1134 1.1927 0.0000 0.00%
2025-11-19 008411 博时富信纯债债券A 1.1134 1.1927 1.1134 1.1927 0.0000 0.00%
2025-11-18 008411 博时富信纯债债券A 1.1134 1.1927 1.1133 1.1926 0.0001 0.01%
2025-11-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1133 1.1926 1.1131 1.1924 0.0002 0.02%
2025-11-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1131 1.1924 1.1130 1.1923 0.0001 0.01%
2025-11-13 008411 博时富信纯债债券A 1.1130 1.1923 1.1131 1.1924 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 008411 博时富信纯债债券A 1.1131 1.1924 1.1129 1.1922 0.0002 0.02%
2025-11-11 008411 博时富信纯债债券A 1.1129 1.1922 1.1128 1.1921 0.0001 0.01%
2025-11-10 008411 博时富信纯债债券A 1.1128 1.1921 1.1127 1.1920 0.0001 0.01%
2025-11-07 008411 博时富信纯债债券A 1.1127 1.1920 1.1127 1.1920 0.0000 0.00%
2025-11-06 008411 博时富信纯债债券A 1.1127 1.1920 1.1129 1.1922 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 008411 博时富信纯债债券A 1.1129 1.1922 1.1127 1.1920 0.0002 0.02%
2025-11-04 008411 博时富信纯债债券A 1.1127 1.1920 1.1126 1.1919 0.0001 0.01%
2025-11-03 008411 博时富信纯债债券A 1.1126 1.1919 1.1123 1.1916 0.0003 0.03%
2025-10-31 008411 博时富信纯债债券A 1.1123 1.1916 1.1115 1.1908 0.0008 0.07%
2025-10-30 008411 博时富信纯债债券A 1.1115 1.1908 1.1111 1.1904 0.0004 0.04%
2025-10-29 008411 博时富信纯债债券A 1.1111 1.1904 1.1106 1.1899 0.0005 0.05%
2025-10-28 008411 博时富信纯债债券A 1.1106 1.1899 1.1098 1.1891 0.0008 0.07%
2025-10-27 008411 博时富信纯债债券A 1.1098 1.1891 1.1094 1.1887 0.0004 0.04%
2025-10-24 008411 博时富信纯债债券A 1.1094 1.1887 1.1094 1.1887 0.0000 0.00%
2025-10-23 008411 博时富信纯债债券A 1.1094 1.1887 1.1092 1.1885 0.0002 0.02%
2025-10-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1092 1.1885 1.1089 1.1882 0.0003 0.03%
2025-10-21 008411 博时富信纯债债券A 1.1089 1.1882 1.1085 1.1878 0.0004 0.04%
2025-10-20 008411 博时富信纯债债券A 1.1085 1.1878 1.1085 1.1878 0.0000 0.00%
2025-10-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1085 1.1878 1.1079 1.1872 0.0006 0.05%
2025-10-16 008411 博时富信纯债债券A 1.1079 1.1872 1.1074 1.1867 0.0005 0.05%
2025-10-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1074 1.1867 1.1074 1.1867 0.0000 0.00%
2025-10-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1074 1.1867 1.1074 1.1867 0.0000 0.00%
2025-10-13 008411 博时富信纯债债券A 1.1074 1.1867 1.1068 1.1861 0.0006 0.05%
2025-10-10 008411 博时富信纯债债券A 1.1068 1.1861 1.1069 1.1862 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 008411 博时富信纯债债券A 1.1069 1.1862 1.1061 1.1854 0.0008 0.07%
2025-09-30 008411 博时富信纯债债券A 1.1061 1.1854 1.1058 1.1851 0.0003 0.03%
2025-09-29 008411 博时富信纯债债券A 1.1058 1.1851 1.1060 1.1853 -0.0002 -0.02%
2025-09-26 008411 博时富信纯债债券A 1.1060 1.1853 1.1060 1.1853 0.0000 0.00%
2025-09-25 008411 博时富信纯债债券A 1.1060 1.1853 1.1065 1.1858 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 008411 博时富信纯债债券A 1.1065 1.1858 1.1073 1.1866 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 008411 博时富信纯债债券A 1.1073 1.1866 1.1079 1.1872 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1079 1.1872 1.1076 1.1869 0.0003 0.03%
2025-09-19 008411 博时富信纯债债券A 1.1076 1.1869 1.1080 1.1873 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 008411 博时富信纯债债券A 1.1080 1.1873 1.1081 1.1874 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1081 1.1874 1.1076 1.1869 0.0005 0.05%
2025-09-16 008411 博时富信纯债债券A 1.1076 1.1869 1.1074 1.1867 0.0002 0.02%
2025-09-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1074 1.1867 1.1071 1.1864 0.0003 0.03%
2025-09-12 008411 博时富信纯债债券A 1.1071 1.1864 1.1069 1.1862 0.0002 0.02%
2025-09-11 008411 博时富信纯债债券A 1.1069 1.1862 1.1071 1.1864 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 008411 博时富信纯债债券A 1.1071 1.1864 1.1080 1.1873 -0.0009 -0.08%
2025-09-09 008411 博时富信纯债债券A 1.1080 1.1873 1.1083 1.1876 -0.0003 -0.03%
2025-09-08 008411 博时富信纯债债券A 1.1083 1.1876 1.1087 1.1880 -0.0004 -0.04%
2025-09-05 008411 博时富信纯债债券A 1.1087 1.1880 1.1091 1.1884 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 008411 博时富信纯债债券A 1.1091 1.1884 1.1089 1.1882 0.0002 0.02%
2025-09-03 008411 博时富信纯债债券A 1.1089 1.1882 1.1083 1.1876 0.0006 0.05%
2025-09-02 008411 博时富信纯债债券A 1.1083 1.1876 1.1082 1.1875 0.0001 0.01%
2025-09-01 008411 博时富信纯债债券A 1.1082 1.1875 1.1080 1.1873 0.0002 0.02%
2025-08-29 008411 博时富信纯债债券A 1.1080 1.1873 1.1078 1.1871 0.0002 0.02%
2025-08-28 008411 博时富信纯债债券A 1.1078 1.1871 1.1082 1.1875 -0.0004 -0.04%
2025-08-27 008411 博时富信纯债债券A 1.1082 1.1875 1.1080 1.1873 0.0002 0.02%
2025-08-26 008411 博时富信纯债债券A 1.1080 1.1873 1.1076 1.1869 0.0004 0.04%
2025-08-25 008411 博时富信纯债债券A 1.1076 1.1869 1.1069 1.1862 0.0007 0.06%
2025-08-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1069 1.1862 1.1069 1.1862 0.0000 0.00%
2025-08-21 008411 博时富信纯债债券A 1.1069 1.1862 1.1068 1.1861 0.0001 0.01%
2025-08-20 008411 博时富信纯债债券A 1.1068 1.1861 1.1070 1.1863 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 008411 博时富信纯债债券A 1.1070 1.1863 1.1071 1.1864 -0.0001 -0.01%
2025-08-18 008411 博时富信纯债债券A 1.1071 1.1864 1.1087 1.1880 -0.0016 -0.14%
2025-08-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1087 1.1880 1.1089 1.1882 -0.0002 -0.02%
2025-08-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1089 1.1882 1.1092 1.1885 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 008411 博时富信纯债债券A 1.1092 1.1885 1.1093 1.1886 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 008411 博时富信纯债债券A 1.1093 1.1886 1.1096 1.1889 -0.0003 -0.03%
2025-08-11 008411 博时富信纯债债券A 1.1096 1.1889 1.1101 1.1894 -0.0005 -0.05%
2025-08-08 008411 博时富信纯债债券A 1.1101 1.1894 1.1100 1.1893 0.0001 0.01%
2025-08-07 008411 博时富信纯债债券A 1.1100 1.1893 1.1098 1.1891 0.0002 0.02%
2025-08-06 008411 博时富信纯债债券A 1.1098 1.1891 1.1094 1.1887 0.0004 0.04%
2025-08-05 008411 博时富信纯债债券A 1.1094 1.1887 1.1093 1.1886 0.0001 0.01%
2025-08-04 008411 博时富信纯债债券A 1.1093 1.1886 1.1089 1.1882 0.0004 0.04%
2025-08-01 008411 博时富信纯债债券A 1.1089 1.1882 1.1085 1.1878 0.0004 0.04%
2025-07-31 008411 博时富信纯债债券A 1.1085 1.1878 1.1077 1.1870 0.0008 0.07%
2025-07-30 008411 博时富信纯债债券A 1.1077 1.1870 1.1073 1.1866 0.0004 0.04%
2025-07-29 008411 博时富信纯债债券A 1.1073 1.1866 1.1081 1.1874 -0.0008 -0.07%
2025-07-28 008411 博时富信纯债债券A 1.1081 1.1874 1.1075 1.1868 0.0006 0.05%
2025-07-25 008411 博时富信纯债债券A 1.1075 1.1868 1.1079 1.1872 -0.0004 -0.04%
2025-07-24 008411 博时富信纯债债券A 1.1079 1.1872 1.1088 1.1881 -0.0009 -0.08%
2025-07-23 008411 博时富信纯债债券A 1.1088 1.1881 1.1094 1.1887 -0.0006 -0.05%
2025-07-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1094 1.1887 1.1095 1.1888 -0.0001 -0.01%
2025-07-21 008411 博时富信纯债债券A 1.1095 1.1888 1.1097 1.1890 -0.0002 -0.02%
2025-07-18 008411 博时富信纯债债券A 1.1097 1.1890 1.1096 1.1889 0.0001 0.01%
2025-07-17 008411 博时富信纯债债券A 1.1096 1.1889 1.1094 1.1887 0.0002 0.02%
2025-07-16 008411 博时富信纯债债券A 1.1094 1.1887 1.1092 1.1885 0.0002 0.02%
2025-07-15 008411 博时富信纯债债券A 1.1092 1.1885 1.1088 1.1881 0.0004 0.04%
2025-07-14 008411 博时富信纯债债券A 1.1088 1.1881 1.1089 1.1882 -0.0001 -0.01%
2025-07-11 008411 博时富信纯债债券A 1.1089 1.1882 1.1091 1.1884 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 008411 博时富信纯债债券A 1.1091 1.1884 1.1097 1.1890 -0.0006 -0.05%
2025-07-09 008411 博时富信纯债债券A 1.1097 1.1890 1.1097 1.1890 0.0000 0.00%
2025-07-08 008411 博时富信纯债债券A 1.1097 1.1890 1.1100 1.1893 -0.0003 -0.03%
2025-07-07 008411 博时富信纯债债券A 1.1100 1.1893 1.1095 1.1888 0.0005 0.05%
2025-07-04 008411 博时富信纯债债券A 1.1095 1.1888 1.1090 1.1883 0.0005 0.05%
2025-07-03 008411 博时富信纯债债券A 1.1090 1.1883 1.1086 1.1879 0.0004 0.04%
2025-07-02 008411 博时富信纯债债券A 1.1086 1.1879 1.1079 1.1872 0.0007 0.06%
2025-07-01 008411 博时富信纯债债券A 1.1079 1.1872 1.1073 1.1866 0.0006 0.05%
2025-06-30 008411 博时富信纯债债券A 1.1073 1.1866 1.1072 1.1865 0.0001 0.01%
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2025-06-25 008411 博时富信纯债债券A 1.1071 1.1864 1.1075 1.1868 -0.0004 -0.04%
2025-06-24 008411 博时富信纯债债券A 1.1075 1.1868 1.1079 1.1872 -0.0004 -0.04%
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2025-06-20 008411 博时富信纯债债券A 1.1077 1.1870 1.1075 1.1868 0.0002 0.02%
2025-06-19 008411 博时富信纯债债券A 1.1075 1.1868 1.1072 1.1865 0.0003 0.03%
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2025-06-13 008411 博时富信纯债债券A 1.1060 1.1853 1.1059 1.1852 0.0001 0.01%
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2025-05-27 008411 博时富信纯债债券A 1.1042 1.1835 1.1041 1.1834 0.0001 0.01%
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2025-05-21 008411 博时富信纯债债券A 1.1036 1.1829 1.1034 1.1827 0.0002 0.02%
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2025-04-28 008411 博时富信纯债债券A 1.1002 1.1795 1.1001 1.1794 0.0001 0.01%
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2025-04-23 008411 博时富信纯债债券A 1.1002 1.1795 1.1005 1.1798 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 008411 博时富信纯债债券A 1.1005 1.1798 1.1005 1.1798 0.0000 0.00%
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2025-01-13 008411 博时富信纯债债券A 1.0975 1.1768 1.0980 1.1773 -0.0005 -0.05%
2025-01-10 008411 博时富信纯债债券A 1.0980 1.1773 1.0979 1.1772 0.0001 0.01%
2025-01-09 008411 博时富信纯债债券A 1.0979 1.1772 1.0986 1.1779 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 008411 博时富信纯债债券A 1.0986 1.1779 1.0987 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 008411 博时富信纯债债券A 1.0987 1.1780 1.0992 1.1785 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 008411 博时富信纯债债券A 1.0992 1.1785 1.0986 1.1779 0.0006 0.05%
2025-01-03 008411 博时富信纯债债券A 1.0986 1.1779 1.0987 1.1780 -0.0001 -0.01%
2025-01-02 008411 博时富信纯债债券A 1.0987 1.1780 1.0962 1.1755 0.0025 0.23%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时黄金D 9.4705 1.28%
博时黄金I 9.2978 1.28%
黄金ETF基金 9.3170 1.28%
博时黄金ETF联接A 3.1907 1.24%
博时黄金ETF联接C 3.0827 1.24%
博时卓睿成长股票A 1.0216 0.92%
博时卓睿成长股票C 1.0186 0.91%
博时消费创新混合A 0.5034 0.84%
博时消费创新混合C 0.4831 0.83%
博时成长精选混合A 1.1020 0.70%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.79%
前海开源沪港深强国产业 1.2591 1.99%
易基非银ETF联接A 1.2187 1.83%
博时中证卫星产业指数C 1.1201 1.58%
平安中证卫星产业指数C 1.0997 1.51%
宏利高端装备股票A 1.3586 1.47%
汇丰智造A 2.6694 1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I 0.9936 1.37%
国投瑞银国家安全混合C 1.1959 1.34%
华富永鑫C 1.7547 1.33%
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