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博时富信纯债债券A(博时富信纯债债券)基金净值查询(008411)

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今天最新净值 1.0954 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1914
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.6880亿
最近资产：12.32亿元
基金公司：博时基金
基金经理：陈凯杨陈黎

近一月博时富信纯债债券A|博时富信纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时富信纯债债券A(008411)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	008411	博时富信纯债债券A	1.0954	1.1914	1.0954	1.1914	0.0000	0.00%
2025-12-15	008411	博时富信纯债债券A	1.0954	1.1914	1.0954	1.1914	0.0000	0.00%
2025-12-12	008411	博时富信纯债债券A	1.0954	1.1914	1.0953	1.1913	0.0001	0.01%
2025-12-11	008411	博时富信纯债债券A	1.0953	1.1913	1.0950	1.1910	0.0003	0.03%
2025-12-10	008411	博时富信纯债债券A	1.0950	1.1910	1.0950	1.1910	0.0000	0.00%
2025-12-09	008411	博时富信纯债债券A	1.0950	1.1910	1.0948	1.1908	0.0002	0.02%
2025-12-08	008411	博时富信纯债债券A	1.0948	1.1908	1.0948	1.1908	0.0000	0.00%
2025-12-05	008411	博时富信纯债债券A	1.0948	1.1908	1.0949	1.1909	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	008411	博时富信纯债债券A	1.0949	1.1909	1.0956	1.1916	-0.0007	-0.06%
2025-12-03	008411	博时富信纯债债券A	1.0956	1.1916	1.0958	1.1918	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	008411	博时富信纯债债券A	1.0958	1.1918	1.0960	1.1920	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	008411	博时富信纯债债券A	1.0960	1.1920	1.0959	1.1919	0.0001	0.01%
2025-11-28	008411	博时富信纯债债券A	1.0959	1.1919	1.0957	1.1917	0.0002	0.02%
2025-11-27	008411	博时富信纯债债券A	1.0957	1.1917	1.1127	1.1920	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	008411	博时富信纯债债券A	1.1127	1.1920	1.1132	1.1925	-0.0005	-0.04%
2025-11-25	008411	博时富信纯债债券A	1.1132	1.1925	1.1134	1.1927	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	008411	博时富信纯债债券A	1.1134	1.1927	1.1133	1.1926	0.0001	0.01%
2025-11-21	008411	博时富信纯债债券A	1.1133	1.1926	1.1134	1.1927	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008411	博时富信纯债债券A	1.1134	1.1927	1.1134	1.1927	0.0000	0.00%
2025-11-19	008411	博时富信纯债债券A	1.1134	1.1927	1.1134	1.1927	0.0000	0.00%
2025-11-18	008411	博时富信纯债债券A	1.1134	1.1927	1.1133	1.1926	0.0001	0.01%
2025-11-17	008411	博时富信纯债债券A	1.1133	1.1926	1.1131	1.1924	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
博时中证金融科技主题ETF联接A	0.9502	0.70%
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博时北证50成份指数发起式C	1.6564	0.52%
博时中债5-10农发行A	1.1196	0.04%
博时中债5-10农发行C	1.1177	0.04%
博时双月薪债券A	0.9814	0.03%
博时裕腾纯债债券A	1.0098	0.03%
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基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
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