博时信用优选债券C基金净值查询(009272)
今天最新净值
1.1107
0.0001 0.0100%
2024-03-27
- 累计净值:1.1400
- 成立日期:2020-05-22
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.7833亿
- 最近资产:
- 基金公司:博时基金
- 基金经理:黄海峰 李汉楠 于渤洋
近一季,博时信用优选债券C(009272)基金累计收益率1.15%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1116 |
1.1409 |
1.1115 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1115 |
1.1408 |
1.1115 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1115 |
1.1408 |
1.1112 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
2024-03-22 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1112 |
1.1405 |
1.1113 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-21 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1113 |
1.1406 |
1.1112 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1112 |
1.1405 |
1.1111 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1111 |
1.1404 |
1.1109 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-18 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1109 |
1.1402 |
1.1107 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-15 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1107 |
1.1400 |
1.1106 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-14 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1106 |
1.1399 |
1.1106 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
|
2024-03-13 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1106 |
1.1399 |
1.1107 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-12 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1107 |
1.1400 |
1.1108 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-11 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1108 |
1.1401 |
1.1107 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-08 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1107 |
1.1400 |
1.1105 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-03-07 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1105 |
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1.1104 |
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0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1104 |
1.1397 |
1.1100 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04% |
2024-03-05 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1100 |
1.1393 |
1.1100 |
1.1393 |
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0.00% |
2024-03-04 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1100 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1098 |
1.1391 |
1.1101 |
1.1394 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-02-29 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1101 |
1.1394 |
1.1094 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
2024-02-28 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1094 |
1.1387 |
1.1091 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-27 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1091 |
1.1384 |
1.1085 |
1.1378 |
0.0006 |
0.05% |
2024-02-26 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1085 |
1.1378 |
1.1082 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-23 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1082 |
1.1375 |
1.1079 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
2024-02-22 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1079 |
1.1372 |
1.1078 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-02-21 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1078 |
1.1371 |
1.1076 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-20 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1076 |
1.1369 |
1.1072 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-19 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1072 |
1.1365 |
1.1064 |
1.1357 |
0.0008 |
0.07% |
2024-02-08 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1064 |
1.1357 |
1.1062 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-07 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1062 |
1.1355 |
1.1061 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-06 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1061 |
1.1354 |
1.1062 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-05 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1062 |
1.1355 |
1.1058 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
2024-02-02 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1058 |
1.1351 |
1.1056 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-01 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1056 |
1.1349 |
1.1054 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1054 |
1.1347 |
1.1050 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-30 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1050 |
1.1343 |
1.1044 |
1.1337 |
0.0006 |
0.05% |
2024-01-29 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1044 |
1.1337 |
1.1041 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-26 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1041 |
1.1334 |
1.1040 |
1.1333 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1040 |
1.1333 |
1.1039 |
1.1332 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-24 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1039 |
1.1332 |
1.1038 |
1.1331 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1038 |
1.1331 |
1.1037 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-22 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1037 |
1.1330 |
1.1033 |
1.1326 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-19 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1033 |
1.1326 |
1.1031 |
1.1324 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-18 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1031 |
1.1324 |
1.1029 |
1.1322 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1029 |
1.1322 |
1.1026 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-16 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1026 |
1.1319 |
1.1025 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1025 |
1.1318 |
1.1022 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-12 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1022 |
1.1315 |
1.1022 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1022 |
1.1315 |
1.1022 |
1.1315 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-10 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1022 |
1.1315 |
1.1020 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-09 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1020 |
1.1313 |
1.1016 |
1.1309 |
0.0004 |
0.04% |
2024-01-08 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1016 |
1.1309 |
1.1014 |
1.1307 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1014 |
1.1307 |
1.1011 |
1.1304 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-04 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1011 |
1.1304 |
1.1009 |
1.1302 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-03 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1009 |
1.1302 |
1.1009 |
1.1302 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1009 |
1.1302 |
1.1006 |
1.1299 |
0.0003 |
0.03% |
2023-12-29 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1006 |
1.1299 |
1.1002 |
1.1295 |
0.0004 |
0.04% |
2023-12-28 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1002 |
1.1295 |
1.0997 |
1.1290 |
0.0005 |
0.05% |