博时信用优选债券C基金净值查询(009272)
今天最新净值
1.1153
-0.0001 -0.0100%
2024-04-26
- 累计净值：1.1446
- 成立日期：2020-05-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.7833亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄海峰 李汉楠 于渤洋
近一季,博时信用优选债券C(009272)基金累计收益率1.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1153 |
1.1446 |
1.1154 |
1.1447 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1154 |
1.1447 |
1.1155 |
1.1448 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1155 |
1.1448 |
1.1156 |
1.1449 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1156 |
1.1449 |
1.1154 |
1.1447 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-22 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1154 |
1.1447 |
1.1152 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1152 |
1.1445 |
1.1147 |
1.1440 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1147 |
1.1440 |
1.1143 |
1.1436 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1143 |
1.1436 |
1.1140 |
1.1433 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1140 |
1.1433 |
1.1139 |
1.1432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1139 |
1.1432 |
1.1136 |
1.1429 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1136 |
1.1429 |
1.1134 |
1.1427 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1134 |
1.1427 |
1.1132 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1132 |
1.1425 |
1.1132 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1132 |
1.1425 |
1.1130 |
1.1423 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1130 |
1.1423 |
1.1126 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1126 |
1.1419 |
1.1123 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-02 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1123 |
1.1416 |
1.1121 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1121 |
1.1414 |
1.1120 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1120 |
1.1413 |
1.1117 |
1.1410 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1117 |
1.1410 |
1.1116 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1116 |
1.1409 |
1.1115 |
1.1408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1115 |
1.1408 |
1.1115 |
1.1408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1115 |
1.1408 |
1.1112 |
1.1405 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1112 |
1.1405 |
1.1113 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1113 |
1.1406 |
1.1112 |
1.1405 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-03-20 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1112 |
1.1405 |
1.1111 |
1.1404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1111 |
1.1404 |
1.1109 |
1.1402 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1109 |
1.1402 |
1.1107 |
1.1400 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1107 |
1.1400 |
1.1106 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1106 |
1.1399 |
1.1106 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-13 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1106 |
1.1399 |
1.1107 |
1.1400 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1107 |
1.1400 |
1.1108 |
1.1401 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1108 |
1.1401 |
1.1107 |
1.1400 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1107 |
1.1400 |
1.1105 |
1.1398 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1105 |
1.1398 |
1.1104 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1104 |
1.1397 |
1.1100 |
1.1393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-05 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1100 |
1.1393 |
1.1100 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1100 |
1.1393 |
1.1098 |
1.1391 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-01 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1098 |
1.1391 |
1.1101 |
1.1394 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-02-29 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1101 |
1.1394 |
1.1094 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1094 |
1.1387 |
1.1091 |
1.1384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1091 |
1.1384 |
1.1085 |
1.1378 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-26 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1085 |
1.1378 |
1.1082 |
1.1375 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-23 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1082 |
1.1375 |
1.1079 |
1.1372 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1079 |
1.1372 |
1.1078 |
1.1371 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1078 |
1.1371 |
1.1076 |
1.1369 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1076 |
1.1369 |
1.1072 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-19 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1072 |
1.1365 |
1.1064 |
1.1357 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1064 |
1.1357 |
1.1062 |
1.1355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1062 |
1.1355 |
1.1061 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1061 |
1.1354 |
1.1062 |
1.1355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-05 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1062 |
1.1355 |
1.1058 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1058 |
1.1351 |
1.1056 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1056 |
1.1349 |
1.1054 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-31 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1054 |
1.1347 |
1.1050 |
1.1343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-01-30 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1050 |
1.1343 |
1.1044 |
1.1337 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-01-29 |
009272 |
博时信用优选债券C |
1.1044 |
1.1337 |
1.1041 |
1.1334 |
0.0003 |
0.03% |
