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鹏扬稳利债券C基金净值查询(009204)

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今天最新净值 1.1991 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1991
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9025亿
  • 最近资产：2.91亿元
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：李沁 李斌
近一季鹏扬稳利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏扬稳利债券C(009204)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1989 1.1989 0.0002 0.02%
2026-09-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1989 1.1989 0.0000 0.00%
2026-09-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1990 1.1990 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1990 1.1990 1.1991 1.1991 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1991 1.1991 0.0000 0.00%
2026-09-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1991 1.1991 0.0000 0.00%
2026-09-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1990 1.1990 0.0001 0.01%
2026-09-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.1990 1.1990 1.1989 1.1989 0.0001 0.01%
2026-09-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1987 1.1987 0.0002 0.02%
2026-09-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1987 1.1987 1.1989 1.1989 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1985 1.1985 0.0004 0.03%
2026-08-31 009204 鹏扬稳利债券C 1.1985 1.1985 1.1985 1.1985 0.0000 0.00%
2026-08-28 009204 鹏扬稳利债券C 1.1985 1.1985 1.1987 1.1987 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1987 1.1987 1.1992 1.1992 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1992 1.1992 1.1992 1.1992 0.0000 0.00%
2026-08-25 009204 鹏扬稳利债券C 1.1992 1.1992 1.1991 1.1991 0.0001 0.01%
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2026-08-21 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1991 1.1991 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1994 1.1994 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.1994 1.1994 1.1996 1.1996 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009204 鹏扬稳利债券C 1.1996 1.1996 1.1992 1.1992 0.0004 0.03%
2026-08-17 009204 鹏扬稳利债券C 1.1992 1.1992 1.1990 1.1990 0.0002 0.02%
2026-08-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1990 1.1990 1.1990 1.1990 0.0000 0.00%
2026-08-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1990 1.1990 1.1995 1.1995 -0.0005 -0.04%
2026-08-12 009204 鹏扬稳利债券C 1.1995 1.1995 1.1999 1.1999 -0.0004 -0.03%
2026-08-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1999 1.1999 1.2004 1.2004 -0.0005 -0.04%
2026-08-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.2004 1.2004 1.2000 1.2000 0.0004 0.03%
2026-08-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.2000 1.2000 1.2000 1.2000 0.0000 0.00%
2026-08-06 009204 鹏扬稳利债券C 1.2000 1.2000 1.2003 1.2003 -0.0003 -0.02%
2026-08-05 009204 鹏扬稳利债券C 1.2003 1.2003 1.2002 1.2002 0.0001 0.01%
2026-08-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.2002 1.2002 1.2001 1.2001 0.0001 0.01%
2026-08-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.2001 1.2001 1.1997 1.1997 0.0004 0.03%
2026-07-31 009204 鹏扬稳利债券C 1.1997 1.1997 1.1992 1.1992 0.0005 0.04%
2026-07-30 009204 鹏扬稳利债券C 1.1992 1.1992 1.1988 1.1988 0.0004 0.03%
2026-07-29 009204 鹏扬稳利债券C 1.1988 1.1988 1.1984 1.1984 0.0004 0.03%
2026-07-28 009204 鹏扬稳利债券C 1.1984 1.1984 1.1991 1.1991 -0.0007 -0.06%
2026-07-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1980 1.1980 0.0011 0.09%
2026-07-24 009204 鹏扬稳利债券C 1.1980 1.1980 1.1984 1.1984 -0.0004 -0.03%
2026-07-23 009204 鹏扬稳利债券C 1.1984 1.1984 1.1980 1.1980 0.0004 0.03%
2026-07-22 009204 鹏扬稳利债券C 1.1980 1.1980 1.1977 1.1977 0.0003 0.03%
2026-07-21 009204 鹏扬稳利债券C 1.1977 1.1977 1.1977 1.1977 0.0000 0.00%
2026-07-20 009204 鹏扬稳利债券C 1.1977 1.1977 1.1977 1.1977 0.0000 0.00%
2026-07-17 009204 鹏扬稳利债券C 1.1977 1.1977 1.1975 1.1975 0.0002 0.02%
2026-07-16 009204 鹏扬稳利债券C 1.1975 1.1975 1.1977 1.1977 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009204 鹏扬稳利债券C 1.1977 1.1977 1.1974 1.1974 0.0003 0.03%
2026-07-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1974 1.1974 1.1974 1.1974 0.0000 0.00%
2026-07-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1974 1.1974 1.1977 1.1977 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1977 1.1977 1.1978 1.1978 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1978 1.1978 1.1978 1.1978 0.0000 0.00%
2026-07-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1978 1.1978 1.1981 1.1981 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1981 1.1981 1.1990 1.1990 -0.0009 -0.08%
2026-07-06 009204 鹏扬稳利债券C 1.1990 1.1990 1.1985 1.1985 0.0005 0.04%
2026-07-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.1985 1.1985 1.1982 1.1982 0.0003 0.03%
2026-07-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1982 1.1982 1.1992 1.1992 -0.0010 -0.08%
2026-07-01 009204 鹏扬稳利债券C 1.1992 1.1992 1.1994 1.1994 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 009204 鹏扬稳利债券C 1.1994 1.1994 1.1981 1.1981 0.0013 0.11%
2026-06-29 009204 鹏扬稳利债券C 1.1981 1.1981 1.1974 1.1974 0.0007 0.06%
2026-06-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1974 1.1974 1.1980 1.1980 -0.0006 -0.05%
2026-06-25 009204 鹏扬稳利债券C 1.1980 1.1980 1.1986 1.1986 -0.0006 -0.05%
2026-06-24 009204 鹏扬稳利债券C 1.1986 1.1986 1.1986 1.1986 0.0000 0.00%
2026-06-23 009204 鹏扬稳利债券C 1.1986 1.1986 1.1994 1.1994 -0.0008 -0.07%
2026-06-22 009204 鹏扬稳利债券C 1.1994 1.1994 1.1995 1.1995 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 009204 鹏扬稳利债券C 1.1995 1.1995 1.2001 1.2001 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 009204 鹏扬稳利债券C 1.2001 1.2001 1.2006 1.2006 -0.0005 -0.04%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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