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鹏扬稳利债券C基金净值查询(009204)

今天最新净值 1.1135 0.0004 0.0400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1135
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4596亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏扬基金
  • 基金经理:王华 陶永超 李斌
近一季鹏扬稳利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏扬稳利债券C(009204)基金累计收益率1.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 009204 鹏扬稳利债券C 1.1152 1.1152 1.1144 1.1144 0.0008 0.07%
2024-03-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1144 1.1144 1.1149 1.1149 -0.0005 -0.04%
2024-03-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1149 1.1149 1.1151 1.1151 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 009204 鹏扬稳利债券C 1.1151 1.1151 1.1154 1.1154 -0.0003 -0.03%
2024-03-22 009204 鹏扬稳利债券C 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2024-03-21 009204 鹏扬稳利债券C 1.1157 1.1157 1.1156 1.1156 0.0001 0.01%
2024-03-20 009204 鹏扬稳利债券C 1.1156 1.1156 1.1152 1.1152 0.0004 0.04%
2024-03-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.1152 1.1152 1.1145 1.1145 0.0007 0.06%
2024-03-18 009204 鹏扬稳利债券C 1.1145 1.1145 1.1135 1.1135 0.0010 0.09%
2024-03-15 009204 鹏扬稳利债券C 1.1135 1.1135 1.1131 1.1131 0.0004 0.04%
2024-03-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1131 1.1131 1.1139 1.1139 -0.0008 -0.07%
2024-03-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1139 1.1139 1.1143 1.1143 -0.0004 -0.04%
2024-03-12 009204 鹏扬稳利债券C 1.1143 1.1143 1.1150 1.1150 -0.0007 -0.06%
2024-03-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1150 1.1150 1.1150 1.1150 0.0000 0.00%
2024-03-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1150 1.1150 1.1147 1.1147 0.0003 0.03%
2024-03-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1147 1.1147 1.1145 1.1145 0.0002 0.02%
2024-03-06 009204 鹏扬稳利债券C 1.1145 1.1145 1.1133 1.1133 0.0012 0.11%
2024-03-05 009204 鹏扬稳利债券C 1.1133 1.1133 1.1130 1.1130 0.0003 0.03%
2024-03-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.1130 1.1130 1.1125 1.1125 0.0005 0.04%
2024-03-01 009204 鹏扬稳利债券C 1.1125 1.1125 1.1133 1.1133 -0.0008 -0.07%
2024-02-29 009204 鹏扬稳利债券C 1.1133 1.1133 1.1119 1.1119 0.0014 0.13%
2024-02-28 009204 鹏扬稳利债券C 1.1119 1.1119 1.1122 1.1122 -0.0003 -0.03%
2024-02-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1122 1.1122 1.1109 1.1109 0.0013 0.12%
2024-02-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1109 1.1109 1.1101 1.1101 0.0008 0.07%
2024-02-23 009204 鹏扬稳利债券C 1.1101 1.1101 1.1090 1.1090 0.0011 0.10%
2024-02-22 009204 鹏扬稳利债券C 1.1090 1.1090 1.1078 1.1078 0.0012 0.11%
2024-02-21 009204 鹏扬稳利债券C 1.1078 1.1078 1.1071 1.1071 0.0007 0.06%
2024-02-20 009204 鹏扬稳利债券C 1.1071 1.1071 1.1058 1.1058 0.0013 0.12%
2024-02-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.1058 1.1058 1.1050 1.1050 0.0008 0.07%
2024-02-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1050 1.1050 1.1044 1.1044 0.0006 0.05%
2024-02-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1044 1.1044 1.1039 1.1039 0.0005 0.05%
2024-02-06 009204 鹏扬稳利债券C 1.1039 1.1039 1.1030 1.1030 0.0009 0.08%
2024-02-05 009204 鹏扬稳利债券C 1.1030 1.1030 1.1023 1.1023 0.0007 0.06%
2024-02-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1023 1.1023 1.1024 1.1024 -0.0001 -0.01%
2024-02-01 009204 鹏扬稳利债券C 1.1024 1.1024 1.1020 1.1020 0.0004 0.04%
2024-01-31 009204 鹏扬稳利债券C 1.1020 1.1020 1.1017 1.1017 0.0003 0.03%
2024-01-30 009204 鹏扬稳利债券C 1.1017 1.1017 1.1010 1.1010 0.0007 0.06%
2024-01-29 009204 鹏扬稳利债券C 1.1010 1.1010 1.1007 1.1007 0.0003 0.03%
2024-01-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1007 1.1007 1.1002 1.1002 0.0005 0.05%
2024-01-25 009204 鹏扬稳利债券C 1.1002 1.1002 1.0988 1.0988 0.0014 0.13%
2024-01-24 009204 鹏扬稳利债券C 1.0988 1.0988 1.0989 1.0989 -0.0001 -0.01%
2024-01-23 009204 鹏扬稳利债券C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2024-01-22 009204 鹏扬稳利债券C 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2024-01-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.0988 1.0988 1.0986 1.0986 0.0002 0.02%
2024-01-18 009204 鹏扬稳利债券C 1.0986 1.0986 1.0983 1.0983 0.0003 0.03%
2024-01-17 009204 鹏扬稳利债券C 1.0983 1.0983 1.0985 1.0985 -0.0002 -0.02%
2024-01-16 009204 鹏扬稳利债券C 1.0985 1.0985 1.0989 1.0989 -0.0004 -0.04%
2024-01-15 009204 鹏扬稳利债券C 1.0989 1.0989 1.0987 1.0987 0.0002 0.02%
2024-01-12 009204 鹏扬稳利债券C 1.0987 1.0987 1.0988 1.0988 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.0988 1.0988 1.0982 1.0982 0.0006 0.05%
2024-01-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.0982 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 0.00%
2024-01-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.0982 1.0982 1.0977 1.0977 0.0005 0.05%
2024-01-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.0977 1.0977 1.0977 1.0977 0.0000 0.00%
2024-01-05 009204 鹏扬稳利债券C 1.0977 1.0977 1.0975 1.0975 0.0002 0.02%
2024-01-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.0975 1.0975 1.0971 1.0971 0.0004 0.04%
2024-01-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.0971 1.0971 1.0975 1.0975 -0.0004 -0.04%
2024-01-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.0975 1.0975 1.0972 1.0972 0.0003 0.03%
2023-12-29 009204 鹏扬稳利债券C 1.0972 1.0972 1.0963 1.0963 0.0009 0.08%