鹏扬稳利债券C基金净值查询(009204)
今天最新净值
1.1220
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值：1.1220
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4596亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 陶永超 李斌
近一月,鹏扬稳利债券C(009204)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-24 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1233 |
1.1233 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-16 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2024-04-12 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1174 |
1.1174 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1174 |
1.1174 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0004 |
0.04% |
