鹏扬稳利债券C基金净值查询(009204)
今天最新净值
1.1220
-0.0011 -0.1000%
2024-04-26
- 累计净值:1.1220
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:0.4596亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏扬基金
- 基金经理:王华 陶永超 李斌
近一周,鹏扬稳利债券C(009204)基金累计收益率-0.13%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1220 |
1.1220 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-04-25 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-04-24 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-04-23 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0006 |
0.05% |
2024-04-22 |
009204 |
鹏扬稳利债券C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0008 |
0.07% |