摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1359
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.7341亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原 任翔 刘心一
近一季摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一季,摩根中债1-3年国开债指数A(008844)基金累计收益率0.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008844 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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|
| 2026-09-02 |
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| 2026-08-26 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-21 |
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1.0367 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-19 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0371 |
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| 2026-08-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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|
|
| 2026-08-12 |
008844 |
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1.0367 |
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| 2026-08-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-08-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1338 |
1.0359 |
1.1336 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0359 |
1.1336 |
1.0357 |
1.1334 |
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| 2026-07-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1334 |
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0.07% |
| 2026-07-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0350 |
1.1327 |
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| 2026-07-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0348 |
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| 2026-07-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0348 |
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| 2026-07-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1325 |
1.0348 |
1.1325 |
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| 2026-07-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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0.03% |
| 2026-07-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0345 |
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| 2026-07-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0342 |
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| 2026-07-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1319 |
1.0342 |
1.1319 |
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| 2026-07-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0341 |
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| 2026-07-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0341 |
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| 2026-07-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1318 |
1.0341 |
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| 2026-07-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0341 |
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| 2026-07-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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| 2026-07-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0342 |
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| 2026-07-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1319 |
1.0343 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
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摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.0342 |
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| 2026-07-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1319 |
1.0344 |
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-0.02% |
| 2026-07-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.1321 |
1.0340 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0340 |
1.1317 |
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0.01% |
| 2026-07-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.1316 |
1.0338 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1315 |
1.0342 |
1.1319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1319 |
1.0344 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.1321 |
1.0339 |
1.1316 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.1316 |
1.0338 |
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| 2026-06-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1315 |
1.0336 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0336 |
1.1313 |
1.0334 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1311 |
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-0.03% |
| 2026-06-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0337 |
1.1314 |
1.0335 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.1312 |
1.0332 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.1309 |
1.0329 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
