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万家家享中短债C - 基金主页(代码:007926)

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今天最新净值 1.0417 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2501
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：113.3775亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：侯慧娣陈奕雯

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	0.04%	0.04%	0.35%	1.45%	4.88%	8.12%	15.93%
同类排名	569/923	198/970	421/957	488/953	553/920	362/819	381/691	-

万家家享中短债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-10	2025-09-10	2025-09-12	分红	每份派现金0.0056元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0058元
2025-03-18	2025-03-18	2025-03-20	分红	每份派现金0.0061元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0059元
2024-09-19	2024-09-19	2024-09-23	分红	每份派现金0.0069元

万家家享中短债C(007926)基金档案

基金代码	007926	基金简称	万家家享中短债C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	侯慧娣陈奕雯	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	113.3775亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%