| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 每份派现金0.0068元 |
| 2023-12-15 | 2023-12-15 | 2023-12-19 | 每份派现金0.0063元 |
| 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 每份派现金0.0058元 |
| 2022-06-21 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 每份派现金0.0035元 |
| 2021-12-10 | 2021-12-10 | 2021-12-14 | 每份派现金0.0026元 |
| 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0014元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 每份派现金0.0423元 |
| 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-21 | 2020-12-21 | 2020-12-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 每份派现金0.0112元 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 每份派现金0.0199元 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 每份派现金0.0221元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
