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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 009484 鹏华普利债券C 1.1423 1.1848 1.1422 1.1847 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009509 平安惠润纯债 1.0754 1.1844 1.0753 1.1843 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 009518 人保福欣3个月定开债券C 1.0505 1.1121 1.0504 1.1120 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009524 宝盈聚福39个月定开债C 1.0486 1.1742 1.0485 1.1741 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009530 国联中债1-5年国开行C 1.0651 1.2051 1.0650 1.2050 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009532 广发景明中短债E 1.0340 1.1959 1.0339 1.1958 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009533 太平恒泽63个月定开 1.0167 1.2117 1.0166 1.2116 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 009534 南方升元中短利率债A 1.1167 1.1867 1.1166 1.1866 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 009541 银华中债1-3年农发行债券指数A 1.0767 1.1847 1.0766 1.1846 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009577 上银聚永益一年定开债券 1.0923 1.2341 1.0922 1.2340 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009578 上银聚德益一年定开债券 1.0254 1.2070 1.0253 1.2069 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009584 华富63个月定期开放债券 1.0059 1.2044 1.0058 1.2043 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 009593 国泰中债1-3年国开债A 1.0341 1.1760 1.0340 1.1759 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 009603 国金惠鑫短债E 1.0265 1.1655 1.0264 1.1654 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 009606 长信稳健精选混合A 1.2680 1.2680 1.2679 1.2679 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009607 长信稳健精选混合C 1.2371 1.2371 1.2370 1.2370 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009615 南方0-2年国开债A 1.0295 1.1525 1.0294 1.1524 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009635 鹏华安睿两年持有期混合C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009642 富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式 1.0953 1.1783 1.0952 1.1782 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009655 工银尊益中短债A 1.2135 1.2135 1.2134 1.2134 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009656 华安中债1-5年国开行债券ETF联接A 1.1386 1.2006 1.1385 1.2005 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009657 华安中债1-5年国开行债券ETF联接C 1.1292 1.1912 1.1291 1.1911 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 009666 兴全恒祥88个月定开债券 1.0148 1.2698 1.0147 1.2697 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009702 鹏华中债1-3年农发行债券指数A 1.0492 1.1808 1.0491 1.1807 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.0442 1.7459 1.0441 1.7458 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009711 招商添盛78个月定开债 1.0113 1.2338 1.0112 1.2337 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009725 东方红优质甄选一年持有混合A 1.0432 1.2114 1.0431 1.2113 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009742 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A 1.0292 1.1181 1.0291 1.1180 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009743 鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C 1.0458 1.1101 1.0457 1.1100 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009749 西部利得尊泰86个月定开债券 1.0395 1.2611 1.0394 1.2610 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009759 鹏扬淳安66个月定期开放债券A 1.0159 1.2299 1.0158 1.2298 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 009772 嘉实彭博国开债1-5年指数A 1.0461 1.1819 1.0460 1.1818 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 009773 嘉实彭博国开债1-5年指数C 1.0412 1.1746 1.0411 1.1745 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009806 东方红招盈甄选一年持有混合A 1.0531 1.1983 1.0530 1.1982 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009807 东方红招盈甄选一年持有混合C 1.0487 1.1727 1.0486 1.1726 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009816 大摩丰裕63个月开放债券 1.0658 1.2041 1.0657 1.2040 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009832 长城稳利纯债C 1.0961 1.1835 1.0960 1.1834 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009833 创金合信泰博66个月定开债券 1.0448 1.2211 1.0447 1.2210 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009866 永赢瑞宁87个月定开债 1.0961 1.2527 1.0960 1.2526 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009942 财通资管鸿益中短债债券E 1.1064 1.1294 1.1063 1.1293 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8673 0.8673 0.8672 0.8672 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010035 平安高等级债E 1.0857 1.1577 1.0856 1.1576 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010102 西部利得鑫泓增强债券A 1.0644 1.0644 1.0643 1.0643 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 010145 格林中短债A 1.0399 1.1827 1.0398 1.1826 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010146 格林中短债C 1.0346 1.1586 1.0345 1.1585 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010168 天弘安利短债A 1.1598 1.1598 1.1597 1.1597 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010169 天弘安利短债C 1.1525 1.1525 1.1524 1.1524 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010174 英大智享债券A 1.2827 1.2827 1.2826 1.2826 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010175 英大智享债券C 1.2536 1.2536 1.2535 1.2535 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010240 平安季季享3个月持有债券A 1.1651 1.1651 1.1650 1.1650 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010247 惠升和泰纯债A 1.1536 1.1536 1.1535 1.1535 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010248 惠升和泰纯债C 1.1407 1.1407 1.1406 1.1406 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010256 农银金汇债券C 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010462 中信保诚嘉润66个月定开纯债 1.0701 1.2241 1.0700 1.2240 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010468 国富恒博63个月定期开放债券 1.0158 1.2067 1.0157 1.2066 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010472 易方达年年恒实纯债一年定开C 1.0211 1.1871 1.0210 1.1870 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010497 光大保德信中债1-5年政金债指数A 1.0248 1.1710 1.0247 1.1709 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010502 财通裕泰87个月定开债 1.1782 1.2632 1.1781 1.2631 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010503 招商稳兴混合A 0.9949 0.9949 0.9948 0.9948 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010509 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 1.0570 1.2752 1.0569 1.2751 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010510 工银14天理财债C 1.1094 1.1094 1.1093 1.1093 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010512 工银7天理财债C 1.1222 1.1234 1.1221 1.1233 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010529 广发中债1-5年国开债指数A 1.0647 1.1810 1.0646 1.1809 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010530 广发中债1-5年国开债指数C 1.0680 1.1896 1.0679 1.1895 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010565 东方恒瑞短债债券A 1.1521 1.1521 1.1520 1.1520 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010567 东方恒瑞短债债券C 1.1345 1.1345 1.1344 1.1344 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010577 汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1143 1.1173 1.1142 1.1172 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010578 汇安永福90天持有期中短债债券C 1.1047 1.1077 1.1046 1.1076 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010580 长盛稳鑫63个月定开债 1.1468 1.2070 1.1467 1.2069 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010581 中信建投3-5年政金债A 1.0730 1.1900 1.0729 1.1899 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010582 中信建投3-5年政金债C 1.0714 1.1814 1.0713 1.1813 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 010624 富国稳健增长混合A 0.8316 0.8316 0.8315 0.8315 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010626 国新国证荣赢63个月定开债券 1.1872 1.2157 1.1871 1.2156 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010631 惠升和韵66个月定开债券 1.0512 1.1982 1.0511 1.1981 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010632 工银瑞达一年定开纯债债券发起式 1.0565 1.1670 1.0564 1.1669 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 010634 天弘合益债券发起A 1.0237 1.1405 1.0236 1.1404 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010794 东海鑫享66个月定开 1.1136 1.1896 1.1135 1.1895 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010803 天弘庆享债券A 1.0144 1.1579 1.0143 1.1578 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010804 天弘庆享债券C 0.9612 1.0752 0.9611 1.0751 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010836 国泰瑞泰纯债债券 1.0245 1.1715 1.0244 1.1714 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010933 中银稳汇短债债券E 1.1956 1.3175 1.1955 1.3174 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011008 国寿安保尊弘短债债券A 1.1490 1.1490 1.1489 1.1489 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 011009 国寿安保尊弘短债债券C 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011010 国寿安保尊弘短债债券E 1.1140 1.1140 1.1139 1.1139 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011310 国联恒阳纯债A 1.0722 1.1509 1.0721 1.1508 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011311 国联恒阳纯债C 1.0522 1.1302 1.0521 1.1301 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011489 创金合信双季享6个月持有期A 1.2026 1.2026 1.2025 1.2025 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011490 创金合信双季享6个月持有期C 1.1868 1.1868 1.1867 1.1867 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011494 华泰紫金丰和偏债混合发起A 1.0109 1.0109 1.0108 1.0108 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011495 华泰紫金丰和偏债混合发起C 0.9919 0.9919 0.9918 0.9918 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 011532 工银聚丰混合A 1.2596 1.2596 1.2595 1.2595 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011535 万家民瑞祥明6个月持有期混合C 1.0768 1.0768 1.0767 1.0767 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011622 汇添富短债债券E 1.1576 1.1946 1.1575 1.1945 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011623 汇添富中短债E 1.0819 1.1638 1.0818 1.1637 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011634 国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式 1.0322 1.1415 1.0321 1.1414 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011642 财通资管睿慧1年定期开放债券 1.0114 1.1664 1.0113 1.1663 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011661 华富中债1-3年国开行债券指数A 1.0939 1.1389 1.0938 1.1388 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 011880 国泰中债1-5年政金债A 1.0809 1.1502 1.0808 1.1501 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011881 国泰中债1-5年政金债C 1.1136 1.1452 1.1135 1.1451 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011919 恒越短债债券A 1.1296 1.1296 1.1295 1.1295 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011944 招商金融债3个月定开债 1.0321 1.1749 1.0320 1.1748 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011946 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A 1.0790 1.1360 1.0789 1.1359 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011947 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C 1.0714 1.1247 1.0713 1.1246 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011953 招商招瑞纯债D 1.2304 1.3224 1.2303 1.3223 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011954 广发汇荣三个月定开债券A 1.0636 1.1576 1.0635 1.1575 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011961 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011962 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券C 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011985 申万菱信合利纯债债券A 1.0359 1.2933 1.0358 1.2932 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011999 富国安泰90天滚动持有短债债券A 1.1498 1.1498 1.1497 1.1497 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012003 招商价值成长混合A 0.8040 0.8040 0.8039 0.8039 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012004 招商价值成长混合C 0.7720 0.7720 0.7719 0.7719 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012027 光大安阳一年持有期A 1.1274 1.1274 1.1273 1.1273 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012028 光大安阳一年持有期C 1.1040 1.1040 1.1039 1.1039 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012088 东方红锦和甄选18个月持有混合A 1.1231 1.1231 1.1230 1.1230 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012099 华夏稳健增利4个月债券A 1.1554 1.1554 1.1553 1.1553 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012100 华夏稳健增利4个月债券C 1.1427 1.1427 1.1426 1.1426 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012166 工银1-3年农发债指数E 1.0430 1.1351 1.0470 1.1350 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012172 工银1-3年国开债指数E 1.0235 1.1441 1.0274 1.1440 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.1377 1.1377 1.1376 1.1376 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012248 大成恒享夏盛一年定开混合A 1.0337 1.0672 1.0336 1.0671 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012265 天弘安怡30天滚动持有短债发起C 1.1386 1.1386 1.1385 1.1385 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012266 中泰稳固周周购12周滚动债A 1.1579 1.1579 1.1578 1.1578 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012267 中泰稳固周周购12周滚动债C 1.1401 1.1401 1.1400 1.1400 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012286 招商稳裕短债30天持有期债券C 1.1239 1.1239 1.1238 1.1238 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012290 国联恒益纯债A 1.1011 1.1686 1.1010 1.1685 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012324 兴全恒惠30天持有超短债A 1.1471 1.1471 1.1470 1.1470 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012336 工银稳健回报60天持有期短债发起式A 1.1324 1.1324 1.1323 1.1323 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012337 工银稳健回报60天持有期短债发起式C 1.1204 1.1204 1.1203 1.1203 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012357 浦银季季鑫90天滚动持有短债C 1.1449 1.1449 1.1448 1.1448 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012384 宏利中短债债券A 1.0990 1.1210 1.0989 1.1209 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 1.1735 1.1735 1.1734 1.1734 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 1.1702 1.1702 1.1701 1.1701 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012395 兴业60天滚动持有短债A 1.1576 1.1576 1.1575 1.1575 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012397 南方佳元6个月持有债券A 1.2037 1.2037 1.2036 1.2036 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012398 南方佳元6个月持有债券C 1.1819 1.1819 1.1818 1.1818 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012403 东方中债1-5年政策性金融债A 1.0882 1.1930 1.0881 1.1929 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.1034 2.5654 1.1033 2.5653 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012418 平安合进1年定开债 1.0222 1.1709 1.0221 1.1708 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012423 山证资管超短债E 1.1437 1.1437 1.1436 1.1436 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012424 汇添富鑫弘定开债A 1.0871 1.1321 1.0870 1.1320 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012465 上银慧嘉利债券 1.0747 1.1647 1.0746 1.1646 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012489 招商招顺纯债D 1.3599 1.3599 1.3597 1.3597 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012566 长城久稳C 1.1641 1.1641 1.1640 1.1640 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012574 汇添富稳利60天短债A 1.1410 1.1410 1.1409 1.1409 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012575 汇添富稳利60天短债C 1.1291 1.1291 1.1290 1.1290 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012580 财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012591 广发添财180天滚动持有债券A 1.1580 1.1580 1.1579 1.1579 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012592 广发添财180天滚动持有债券C 1.1461 1.1461 1.1460 1.1460 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 012593 广发添财180天滚动持有债券E 1.1574 1.1574 1.1573 1.1573 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012603 富安达富利纯债C 1.1630 1.2760 1.1629 1.2759 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012605 东财中证证券保险指数A 1.1237 1.1237 1.1236 1.1236 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012607 汇添富保鑫混合C 1.5094 1.5094 1.5092 1.5092 0.0002 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012618 长安泓沣中短债债券E 1.1178 1.4037 1.1177 1.4036 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012632 天治鑫祥利率债债券A 1.0555 1.0723 1.0554 1.0722 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012633 天治鑫祥利率债债券C 1.0529 1.0697 1.0528 1.0696 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012660 华安新乐享灵活配置混合C 1.6044 1.6044 1.6043 1.6043 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012693 博时中债0-3年国开行债券ETF联接C 1.0506 1.1600 1.0505 1.1599 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012699 平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.6957 0.6957 0.6956 0.6956 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012732 融通通跃一年定开债券发起式 1.0631 1.1620 1.0630 1.1619 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 012735 财通资管中债1-3年国开债A 1.0295 1.1375 1.0294 1.1374 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012736 财通资管中债1-3年国开债C 1.0302 1.2092 1.0301 1.2091 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012773 嘉实超短债债券A 1.0566 1.1767 1.0565 1.1766 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012774 前海开源丰和债券A 1.0555 1.1077 1.0554 1.1076 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012775 前海开源丰和债券C 1.0514 1.1016 1.0513 1.1015 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012814 兴华安盈一年定开债券发起式 1.0178 1.1865 1.0177 1.1864 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012823 富国安利90天滚动持有债券A 1.1422 1.1422 1.1421 1.1421 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012824 富国安利90天滚动持有债券C 1.1339 1.1339 1.1338 1.1338 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012858 天弘睿选利率债发起式A 1.0592 1.1657 1.0591 1.1656 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012859 天弘睿选利率债发起式C 1.0585 1.1539 1.0584 1.1538 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012890 大成景盈债券C 1.0345 1.1415 1.0344 1.1414 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012915 中欧稳利60天滚动持有短债A 1.1416 1.1416 1.1415 1.1415 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 012916 中欧稳利60天滚动持有短债C 1.1298 1.1298 1.1297 1.1297 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012931 平安双季盈6个月持有债券A 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012932 平安双季盈6个月持有债券C 1.1535 1.1535 1.1534 1.1534 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012933 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A 1.1411 1.1411 1.1410 1.1410 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 012934 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C 1.1294 1.1294 1.1293 1.1293 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012941 广发添财90天滚动持有债券A 1.1542 1.1542 1.1541 1.1541 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012948 兴全恒利一年定开债券发起式 1.0867 1.1614 1.0866 1.1613 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012957 嘉实60天滚动持有短债A 1.1340 1.1340 1.1339 1.1339 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013036 南方旺元60天滚动持有中短债债券C 1.1094 1.1444 1.1093 1.1443 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013065 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A 1.1497 1.1497 1.1496 1.1496 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013068 博时双月享60天滚动持有债券A 1.1570 1.1570 1.1569 1.1569 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013069 博时双月享60天滚动持有债券C 1.1452 1.1452 1.1451 1.1451 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013075 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A 1.1611 1.1611 1.1610 1.1610 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013076 建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C 1.1495 1.1495 1.1494 1.1494 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013100 招商稳乐中短债90天持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1184 1.1184 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013112 中金安益30天滚动持有短债发起C 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013131 西部利得沣泰债券C 1.1604 1.1604 1.1603 1.1603 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013140 中金金信债券A 1.0280 1.1078 1.0279 1.1077 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013189 嘉实稳健添利一年持有混合 1.0854 1.0854 1.0853 1.0853 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013207 万家稳鑫30天滚动持有短债债券A 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013213 兴业嘉鸿一年定开债券发起式 1.0898 1.1313 1.0897 1.1312 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013217 财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C 1.1634 1.1634 1.1633 1.1633 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013227 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 1.1052 1.1052 1.1051 1.1051 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013228 中邮鑫享30天滚动持有短债债券C 1.0943 1.0943 1.0942 1.0942 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013236 长信30天滚动持有短债债券A 1.1478 1.1478 1.1477 1.1477 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013281 国泰海通30天滚动持有中短债A 1.1482 1.1482 1.1481 1.1481 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013351 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A 1.1572 1.1572 1.1571 1.1571 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013352 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C 1.1475 1.1475 1.1474 1.1474 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013375 平安元鑫120天滚动持有中短债A 1.1599 1.1599 1.1598 1.1598 0.0001 0.01% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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