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天弘安怡30天滚动持有短债基金净值查询(012265)

今天最新净值 1.0882 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0882
  • 成立日期:2021-05-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:38.9878亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:王昌俊 程仕湘
近一季天弘安怡30天滚动持有短债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘安怡30天滚动持有短债(012265)基金累计收益率0.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2024-03-26 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0891 1.0891 1.0891 1.0891 0.0000 0.00%
2024-03-25 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0891 1.0891 1.0889 1.0889 0.0002 0.02%
2024-03-22 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0889 1.0889 1.0888 1.0888 0.0001 0.01%
2024-03-21 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0888 1.0888 1.0887 1.0887 0.0001 0.01%
2024-03-20 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0887 1.0887 1.0887 1.0887 0.0000 0.00%
2024-03-19 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0887 1.0887 1.0885 1.0885 0.0002 0.02%
2024-03-18 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2024-03-15 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2024-03-14 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0881 1.0881 1.0882 1.0882 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0882 1.0882 1.0884 1.0884 -0.0002 -0.02%
2024-03-12 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0884 1.0884 1.0886 1.0886 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0886 1.0886 1.0884 1.0884 0.0002 0.02%
2024-03-08 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0884 1.0884 1.0883 1.0883 0.0001 0.01%
2024-03-07 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0883 1.0883 1.0882 1.0882 0.0001 0.01%
2024-03-06 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0882 1.0882 1.0881 1.0881 0.0001 0.01%
2024-03-05 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0881 1.0881 1.0881 1.0881 0.0000 0.00%
2024-03-04 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0881 1.0881 1.0878 1.0878 0.0003 0.03%
2024-03-01 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0878 1.0878 1.0880 1.0880 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0880 1.0880 1.0877 1.0877 0.0003 0.03%
2024-02-28 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-02-27 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2024-02-26 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2024-02-23 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03%
2024-02-22 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0868 1.0868 1.0865 1.0865 0.0003 0.03%
2024-02-21 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2024-02-20 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0863 1.0863 1.0861 1.0861 0.0002 0.02%
2024-02-19 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0861 1.0861 1.0852 1.0852 0.0009 0.08%
2024-02-08 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0852 1.0852 1.0851 1.0851 0.0001 0.01%
2024-02-07 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0851 1.0851 1.0849 1.0849 0.0002 0.02%
2024-02-06 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0849 1.0849 1.0850 1.0850 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0850 1.0850 1.0846 1.0846 0.0004 0.04%
2024-02-02 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0846 1.0846 1.0845 1.0845 0.0001 0.01%
2024-02-01 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0845 1.0845 1.0843 1.0843 0.0002 0.02%
2024-01-31 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0843 1.0843 1.0840 1.0840 0.0003 0.03%
2024-01-30 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0840 1.0840 1.0837 1.0837 0.0003 0.03%
2024-01-29 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0837 1.0837 1.0835 1.0835 0.0002 0.02%
2024-01-26 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0835 1.0835 1.0833 1.0833 0.0002 0.02%
2024-01-25 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0833 1.0833 1.0832 1.0832 0.0001 0.01%
2024-01-24 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0832 1.0832 1.0831 1.0831 0.0001 0.01%
2024-01-23 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-01-22 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0830 1.0830 1.0827 1.0827 0.0003 0.03%
2024-01-19 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0827 1.0827 1.0826 1.0826 0.0001 0.01%
2024-01-18 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0826 1.0826 1.0824 1.0824 0.0002 0.02%
2024-01-17 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0824 1.0824 1.0823 1.0823 0.0001 0.01%
2024-01-16 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2024-01-15 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0823 1.0823 1.0821 1.0821 0.0002 0.02%
2024-01-12 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0821 1.0821 1.0820 1.0820 0.0001 0.01%
2024-01-11 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 0.0000 0.00%
2024-01-10 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0820 1.0820 1.0818 1.0818 0.0002 0.02%
2024-01-09 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0818 1.0818 1.0816 1.0816 0.0002 0.02%
2024-01-08 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0816 1.0816 1.0813 1.0813 0.0003 0.03%
2024-01-05 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0813 1.0813 1.0812 1.0812 0.0001 0.01%
2024-01-04 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0812 1.0812 1.0811 1.0811 0.0001 0.01%
2024-01-03 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0811 1.0811 1.0811 1.0811 0.0000 0.00%
2024-01-02 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0811 1.0811 1.0807 1.0807 0.0004 0.04%
2023-12-29 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0807 1.0807 1.0804 1.0804 0.0003 0.03%
2023-12-28 012265 天弘安怡30天滚动持有短债 1.0804 1.0804 1.0798 1.0798 0.0006 0.06%