天弘安怡30天滚动持有短债基金净值查询(012265)
今天最新净值
1.0926
-0.0002 -0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0926
- 成立日期：2021-05-11
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：38.9878亿
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：王昌俊 程仕湘
近一周,天弘安怡30天滚动持有短债(012265)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012265 |
天弘安怡30天滚动持有短债 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
012265 |
天弘安怡30天滚动持有短债 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0929 |
1.0929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
012265 |
天弘安怡30天滚动持有短债 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0932 |
1.0932 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
012265 |
天弘安怡30天滚动持有短债 |
1.0932 |
1.0932 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
012265 |
天弘安怡30天滚动持有短债 |
1.0929 |
1.0929 |
1.0925 |
1.0925 |
0.0004 |
0.04% |
