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华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A) - 基金主页(代码:011661)

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今天最新净值 1.0785 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1235
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.5716亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郜哲尤之奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.89%	0.07%	0.11%	0.47%	1.26%	6.28%	9.15%	12.71%
同类排名	159/556	356/658	41/650	195/631	149/550	157/379	149/305	-

华富中债1-3年国开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	分红	每份派现金0.0300元
2022-03-09	2022-03-09	2022-03-10	分红	每份派现金0.0100元

华富中债1-3年国开债A(011661)基金档案

基金代码	011661	基金简称	华富中债1-3年国开债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	郜哲尤之奇	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	5.5716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%
工银精选回报混合C	1.5039	2.44%
国联鑫起点混合C	1.1017	2.01%