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华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)

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今天最新净值 1.0785 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1235
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.5716亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郜哲尤之奇

近一年华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率1.26%

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2025-12-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0784	1.1234	1.0784	1.1234	0.0000	0.00%
2025-12-12	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0784	1.1234	1.0784	1.1234	0.0000	0.00%
2025-12-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0784	1.1234	1.0782	1.1232	0.0002	0.02%
2025-12-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0782	1.1232	1.0781	1.1231	0.0001	0.01%
2025-12-09	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0781	1.1231	1.0778	1.1228	0.0003	0.03%
2025-12-08	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0778	1.1228	1.0776	1.1226	0.0002	0.02%
2025-12-05	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0776	1.1226	1.0773	1.1223	0.0003	0.03%
2025-12-04	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0773	1.1223	1.0778	1.1228	-0.0005	-0.05%

2025-12-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0778	1.1228	1.0778	1.1228	0.0000	0.00%
2025-12-02	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0778	1.1228	1.0778	1.1228	0.0000	0.00%
2025-12-01	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0778	1.1228	1.0776	1.1226	0.0002	0.02%
2025-11-28	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0776	1.1226	1.0774	1.1224	0.0002	0.02%
2025-11-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0774	1.1224	1.0775	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0775	1.1225	1.0776	1.1226	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0776	1.1226	1.0777	1.1227	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0777	1.1227	1.0775	1.1225	0.0002	0.02%
2025-11-21	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0775	1.1225	1.0775	1.1225	0.0000	0.00%
2025-11-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0775	1.1225	1.0775	1.1225	0.0000	0.00%
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2025-11-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0774	1.1224	1.0775	1.1225	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0775	1.1225	1.0773	1.1223	0.0002	0.02%
2025-11-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0773	1.1223	1.0773	1.1223	0.0000	0.00%
2025-11-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0773	1.1223	1.0772	1.1222	0.0001	0.01%

2025-11-12	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0772	1.1222	1.0770	1.1220	0.0002	0.02%
2025-11-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0770	1.1220	1.0769	1.1219	0.0001	0.01%
2025-11-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0769	1.1219	1.0767	1.1217	0.0002	0.02%
2025-11-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0767	1.1217	1.0768	1.1218	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0768	1.1218	1.0770	1.1220	-0.0002	-0.02%
2025-11-05	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0770	1.1220	1.0769	1.1219	0.0001	0.01%
2025-11-04	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0769	1.1219	1.0770	1.1220	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0770	1.1220	1.0770	1.1220	0.0000	0.00%
2025-10-31	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0770	1.1220	1.0767	1.1217	0.0003	0.03%
2025-10-30	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0767	1.1217	1.0763	1.1213	0.0004	0.04%
2025-10-29	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0763	1.1213	1.0759	1.1209	0.0004	0.04%
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2025-10-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0754	1.1204	1.0752	1.1202	0.0002	0.02%
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2025-10-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0748	1.1198	1.0748	1.1198	0.0000	0.00%
2025-10-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0748	1.1198	1.0749	1.1199	-0.0001	-0.01%
2025-10-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0749	1.1199	1.0749	1.1199	0.0000	0.00%
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2025-08-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0735	1.1185	1.0732	1.1182	0.0003	0.03%
2025-08-22	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0732	1.1182	1.0731	1.1181	0.0001	0.01%
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2025-08-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0729	1.1179	1.0729	1.1179	0.0000	0.00%
2025-08-19	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0729	1.1179	1.0727	1.1177	0.0002	0.02%
2025-08-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0727	1.1177	1.0738	1.1188	-0.0011	-0.10%
2025-08-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0738	1.1188	1.0739	1.1189	-0.0001	-0.01%
2025-08-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0739	1.1189	1.0741	1.1191	-0.0002	-0.02%
2025-08-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0741	1.1191	1.0739	1.1189	0.0002	0.02%
2025-08-12	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0739	1.1189	1.0742	1.1192	-0.0003	-0.03%
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2025-07-31	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0736	1.1186	1.0731	1.1181	0.0005	0.05%
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2025-07-28	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0731	1.1181	1.0723	1.1173	0.0008	0.07%
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2025-07-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0739	1.1189	1.0739	1.1189	0.0000	0.00%
2025-07-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0739	1.1189	1.0738	1.1188	0.0001	0.01%
2025-07-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0738	1.1188	1.0738	1.1188	0.0000	0.00%
2025-07-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0738	1.1188	1.0732	1.1182	0.0006	0.06%
2025-07-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0732	1.1182	1.0733	1.1183	-0.0001	-0.01%
2025-07-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0733	1.1183	1.0733	1.1183	0.0000	0.00%
2025-07-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0733	1.1183	1.0737	1.1187	-0.0004	-0.04%
2025-07-09	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0737	1.1187	1.0738	1.1188	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0738	1.1188	1.0740	1.1190	-0.0002	-0.02%
2025-07-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0740	1.1190	1.0740	1.1190	0.0000	0.00%
2025-07-04	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0740	1.1190	1.0739	1.1189	0.0001	0.01%
2025-07-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0739	1.1189	1.0737	1.1187	0.0002	0.02%
2025-07-02	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0737	1.1187	1.0734	1.1184	0.0003	0.03%
2025-07-01	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0734	1.1184	1.0733	1.1183	0.0001	0.01%
2025-06-30	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0733	1.1183	1.0733	1.1183	0.0000	0.00%
2025-06-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0733	1.1183	1.0731	1.1181	0.0002	0.02%
2025-06-26	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0731	1.1181	1.0730	1.1180	0.0001	0.01%
2025-06-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0730	1.1180	1.0731	1.1181	-0.0001	-0.01%
2025-06-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0731	1.1181	1.0733	1.1183	-0.0002	-0.02%
2025-06-23	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0733	1.1183	1.0732	1.1182	0.0001	0.01%
2025-06-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0732	1.1182	1.0731	1.1181	0.0001	0.01%
2025-06-19	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0731	1.1181	1.0731	1.1181	0.0000	0.00%
2025-06-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0731	1.1181	1.0730	1.1180	0.0001	0.01%
2025-06-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0730	1.1180	1.0726	1.1176	0.0004	0.04%
2025-06-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0726	1.1176	1.0725	1.1175	0.0001	0.01%
2025-06-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0725	1.1175	1.0724	1.1174	0.0001	0.01%
2025-06-12	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0724	1.1174	1.0726	1.1176	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0726	1.1176	1.0724	1.1174	0.0002	0.02%
2025-06-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0724	1.1174	1.0725	1.1175	-0.0001	-0.01%
2025-06-09	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0725	1.1175	1.0721	1.1171	0.0004	0.04%
2025-06-06	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0721	1.1171	1.0717	1.1167	0.0004	0.04%
2025-06-05	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0717	1.1167	1.0715	1.1165	0.0002	0.02%
2025-06-04	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0715	1.1165	1.0713	1.1163	0.0002	0.02%
2025-06-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0713	1.1163	1.0713	1.1163	0.0000	0.00%
2025-05-30	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0713	1.1163	1.0707	1.1157	0.0006	0.06%
2025-05-29	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0707	1.1157	1.0710	1.1160	-0.0003	-0.03%
2025-05-28	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0710	1.1160	1.0712	1.1162	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0712	1.1162	1.0715	1.1165	-0.0003	-0.03%
2025-05-26	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0715	1.1165	1.0714	1.1164	0.0001	0.01%
2025-05-23	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0714	1.1164	1.0714	1.1164	0.0000	0.00%
2025-05-22	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0714	1.1164	1.0713	1.1163	0.0001	0.01%
2025-05-21	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0713	1.1163	1.0713	1.1163	0.0000	0.00%
2025-05-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0713	1.1163	1.0713	1.1163	0.0000	0.00%
2025-05-19	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0713	1.1163	1.0711	1.1161	0.0002	0.02%
2025-05-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0711	1.1161	1.0712	1.1162	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0712	1.1162	1.0715	1.1165	-0.0003	-0.03%
2025-05-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0715	1.1165	1.0718	1.1168	-0.0003	-0.03%
2025-05-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0718	1.1168	1.0714	1.1164	0.0004	0.04%
2025-05-12	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0714	1.1164	1.0718	1.1168	-0.0004	-0.04%
2025-05-09	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0718	1.1168	1.0716	1.1166	0.0002	0.02%
2025-05-08	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0716	1.1166	1.0706	1.1156	0.0010	0.09%
2025-05-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0706	1.1156	1.0703	1.1153	0.0003	0.03%
2025-05-06	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0703	1.1153	1.0704	1.1154	-0.0001	-0.01%
2025-04-30	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0704	1.1154	1.0700	1.1150	0.0004	0.04%
2025-04-29	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0700	1.1150	1.0694	1.1144	0.0006	0.06%
2025-04-28	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0694	1.1144	1.0692	1.1142	0.0002	0.02%
2025-04-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0692	1.1142	1.0692	1.1142	0.0000	0.00%
2025-04-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0692	1.1142	1.0693	1.1143	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0693	1.1143	1.0695	1.1145	-0.0002	-0.02%
2025-04-22	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0695	1.1145	1.0694	1.1144	0.0001	0.01%
2025-04-21	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0694	1.1144	1.0696	1.1146	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0696	1.1146	1.0696	1.1146	0.0000	0.00%
2025-04-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0696	1.1146	1.0696	1.1146	0.0000	0.00%
2025-04-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0696	1.1146	1.0695	1.1145	0.0001	0.01%
2025-04-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0695	1.1145	1.0696	1.1146	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0696	1.1146	1.0695	1.1145	0.0001	0.01%
2025-04-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0695	1.1145	1.0693	1.1143	0.0002	0.02%
2025-04-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0693	1.1143	1.0689	1.1139	0.0004	0.04%
2025-04-09	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0689	1.1139	1.0687	1.1137	0.0002	0.02%
2025-04-08	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0687	1.1137	1.0697	1.1147	-0.0010	-0.09%
2025-04-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0697	1.1147	1.0686	1.1136	0.0011	0.10%
2025-04-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0686	1.1136	1.0671	1.1121	0.0015	0.14%
2025-04-02	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0671	1.1121	1.0667	1.1117	0.0004	0.04%
2025-04-01	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0667	1.1117	1.0667	1.1117	0.0000	0.00%
2025-03-31	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0667	1.1117	1.0667	1.1117	0.0000	0.00%
2025-03-28	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0667	1.1117	1.0663	1.1113	0.0004	0.04%
2025-03-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	1.1113	1.0663	1.1113	0.0000	0.00%
2025-03-26	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	1.1113	1.0663	1.1113	0.0000	0.00%
2025-03-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	1.1113	1.0664	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-03-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0664	1.1114	1.0663	1.1113	0.0001	0.01%
2025-03-21	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	1.1113	1.0663	1.1113	0.0000	0.00%
2025-03-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	1.1113	1.0656	1.1106	0.0007	0.07%
2025-03-19	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0656	1.1106	1.0656	1.1106	0.0000	0.00%
2025-03-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0656	1.1106	1.0655	1.1105	0.0001	0.01%
2025-03-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0655	1.1105	1.0657	1.1107	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0657	1.1107	1.0656	1.1106	0.0001	0.01%
2025-03-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0656	1.1106	1.0653	1.1103	0.0003	0.03%
2025-03-12	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0653	1.1103	1.0648	1.1098	0.0005	0.05%
2025-03-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0648	1.1098	1.0652	1.1102	-0.0004	-0.04%
2025-03-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0652	1.1102	1.0652	1.1102	0.0000	0.00%
2025-03-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0652	1.1102	1.0662	1.1112	-0.0010	-0.09%
2025-03-06	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0662	1.1112	1.0664	1.1114	-0.0002	-0.02%
2025-03-05	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0664	1.1114	1.0664	1.1114	0.0000	0.00%
2025-03-04	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0664	1.1114	1.0664	1.1114	0.0000	0.00%
2025-03-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0664	1.1114	1.0656	1.1106	0.0008	0.08%
2025-02-28	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0656	1.1106	1.0653	1.1103	0.0003	0.03%
2025-02-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0653	1.1103	1.0657	1.1107	-0.0004	-0.04%
2025-02-26	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0657	1.1107	1.0657	1.1107	0.0000	0.00%
2025-02-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0657	1.1107	1.0656	1.1106	0.0001	0.01%
2025-02-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0656	1.1106	1.0659	1.1109	-0.0003	-0.03%
2025-02-21	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0659	1.1109	1.0663	1.1113	-0.0004	-0.04%
2025-02-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	1.1113	1.0668	1.1118	-0.0005	-0.05%
2025-02-19	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0668	1.1118	1.0663	1.1113	0.0005	0.05%
2025-02-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0663	1.1113	1.0667	1.1117	-0.0004	-0.04%
2025-02-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0667	1.1117	1.0669	1.1119	-0.0002	-0.02%
2025-02-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0669	1.1119	1.0674	1.1124	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0674	1.1124	1.0677	1.1127	-0.0003	-0.03%
2025-02-12	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0677	1.1127	1.0677	1.1127	0.0000	0.00%
2025-02-11	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0677	1.1127	1.0678	1.1128	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0678	1.1128	1.0684	1.1134	-0.0006	-0.06%
2025-02-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0684	1.1134	1.0684	1.1134	0.0000	0.00%
2025-02-06	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0684	1.1134	1.0681	1.1131	0.0003	0.03%
2025-02-05	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0681	1.1131	1.0678	1.1128	0.0003	0.03%
2025-01-27	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0678	1.1128	1.0667	1.1117	0.0011	0.10%
2025-01-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0667	1.1117	1.0667	1.1117	0.0000	0.00%
2025-01-23	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0667	1.1117	1.0672	1.1122	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0672	1.1122	1.0673	1.1123	-0.0001	-0.01%
2025-01-21	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0673	1.1123	1.0670	1.1120	0.0003	0.03%
2025-01-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0670	1.1120	1.0668	1.1118	0.0002	0.02%
2025-01-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0668	1.1118	1.0670	1.1120	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0670	1.1120	1.0675	1.1125	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0675	1.1125	1.0674	1.1124	0.0001	0.01%
2025-01-14	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0674	1.1124	1.0669	1.1119	0.0005	0.05%
2025-01-13	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0669	1.1119	1.0676	1.1126	-0.0007	-0.07%
2025-01-10	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0676	1.1126	1.0675	1.1125	0.0001	0.01%
2025-01-09	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0675	1.1125	1.0679	1.1129	-0.0004	-0.04%
2025-01-08	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0679	1.1129	1.0683	1.1133	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0683	1.1133	1.0688	1.1138	-0.0005	-0.05%
2025-01-06	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0688	1.1138	1.0689	1.1139	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0689	1.1139	1.0689	1.1139	0.0000	0.00%
2025-01-02	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0689	1.1139	1.0689	1.1139	0.0000	0.00%
2024-12-31	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0689	1.1139	1.0687	1.1137	0.0002	0.02%
2024-12-26	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0677	1.1127	1.0676	1.1126	0.0001	0.01%
2024-12-25	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0676	1.1126	1.0681	1.1131	-0.0005	-0.05%
2024-12-24	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0681	1.1131	1.0679	1.1129	0.0002	0.02%
2024-12-23	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0679	1.1129	1.0673	1.1123	0.0006	0.06%
2024-12-20	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0673	1.1123	1.0665	1.1115	0.0008	0.08%
2024-12-19	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0665	1.1115	1.0660	1.1110	0.0005	0.05%
2024-12-18	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0660	1.1110	1.0659	1.1109	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%