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华富中债1-3年国开债A(华富中债1-3年国开行债券指数A)基金净值查询(011661)

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今天最新净值 1.0785 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1235
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.5716亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：郜哲尤之奇

近一周华富中债1-3年国开债A|华富中债1-3年国开行债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华富中债1-3年国开债A(011661)基金累计收益率0.07%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0789	1.1239	1.0785	1.1235	0.0004	0.04%
2025-12-16	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0785	1.1235	1.0784	1.1234	0.0001	0.01%
2025-12-15	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0784	1.1234	1.0784	1.1234	0.0000	0.00%
2025-12-12	011661	华富中债1-3年国开债A	1.0784	1.1234	1.0784	1.1234	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新锐智选混合C	1.6912	100.00%
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
互联医疗	0.9637	3.76%
互联医C	0.9340	3.75%
泰信互联网+主题混合C	1.4356	3.35%
博时中证卫星产业指数A	1.1577	2.89%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C	1.7464	2.63%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%