基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

格林中短债债券A(格林中短债A) - 基金主页(代码:010145)

今天最新净值 1.0399 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1827
  • 成立日期:2020-10-28
  • 基金类型:债券型-中短债
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.8020亿
  • 最近资产:13.98亿
  • 基金公司:格林基金
  • 基金经理:高洁 尹鲁晋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.73% 0.04% 0.20% 0.50% 2.39% 4.25% 7.56% 17.62%
同类排名 187/1152 144/1157 88/1158 212/1156 140/1129 225/1005 243/850 -
格林中短债债券A(010145)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0401 0.02%
2026-09-16 1.0399 0.01%
2026-09-15 1.0398 0.01%
2026-09-14 1.0397 0.02%
2026-09-11 1.0395 0.00%
2026-09-10 1.0395 0.00%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-06-27 2025-06-27 2025-06-30 分红 每份派现金0.0190元
2024-07-29 2024-07-29 2024-07-30 分红 每份派现金0.0510元
2024-06-27 2024-06-27 2024-06-28 分红 每份派现金0.0548元
2021-07-19 2021-07-19 2021-07-20 分红 每份派现金0.0180元
格林中短债债券A基金动态
格林中短债债券A(010145)基金档案
基金代码 010145 基金简称 格林中短债债券A 基金全称
发行日期 2020-09-22~2020-10-27 成立日期 2020-10-28 基金类型 债券型-中短债
基金经理 高洁 尹鲁晋 基金托管人 基金公司 格林基金
最近资产 13.98亿 最近份额 13.8020亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率