财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)基金净值查询(011642)
今天最新净值
1.0113
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1663
- 成立日期：2021-05-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.9792亿
- 最近资产：6.02亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：夏金涛 金御
近一季财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询
近一季,财通资管睿慧1年定开债(011642)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0114 |
1.1664 |
1.0113 |
1.1663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0113 |
1.1663 |
1.0111 |
1.1661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
1.1661 |
1.0109 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
1.1659 |
1.0109 |
1.1659 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
1.1659 |
1.0110 |
1.1660 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0110 |
1.1660 |
1.0110 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0110 |
1.1660 |
1.0111 |
1.1661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0111 |
1.1661 |
1.0109 |
1.1659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0109 |
1.1659 |
1.0099 |
1.1649 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
1.1649 |
1.0099 |
1.1649 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-08-27 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0099 |
1.1649 |
1.0284 |
1.1654 |
-0.0185 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0284 |
1.1654 |
1.0281 |
1.1651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-14 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0281 |
1.1651 |
1.0278 |
1.1648 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0278 |
1.1648 |
1.0270 |
1.1640 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-31 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0270 |
1.1640 |
1.0267 |
1.1637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0267 |
1.1637 |
1.0266 |
1.1636 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0266 |
1.1636 |
1.0263 |
1.1633 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0263 |
1.1633 |
1.0257 |
1.1627 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0257 |
1.1627 |
1.0260 |
1.1630 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0260 |
1.1630 |
1.0256 |
1.1626 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0256 |
1.1626 |
1.0249 |
1.1619 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-06-18 |
011642 |
财通资管睿慧1年定开债 |
1.0249 |
1.1619 |
1.0232 |
1.1602 |
0.0017 |
0.17% |
