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财通资管睿慧1年定开债(财通资管睿慧1年定期开放债券)基金净值查询(011642)

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今天最新净值 1.0114 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1664
成立日期：2021-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.9792亿
最近资产：6.02亿元
基金公司：财通资管
基金经理：夏金涛金御

近一周财通资管睿慧1年定开债|财通资管睿慧1年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,财通资管睿慧1年定开债(011642)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0115	1.1665	1.0114	1.1664	0.0001	0.01%
2026-09-16	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0114	1.1664	1.0113	1.1663	0.0001	0.01%
2026-09-15	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0113	1.1663	1.0111	1.1661	0.0002	0.02%
2026-09-14	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0111	1.1661	1.0109	1.1659	0.0002	0.02%
2026-09-11	011642	财通资管睿慧1年定开债	1.0109	1.1659	1.0109	1.1659	0.0000	0.00%

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财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管医疗保健混合A	1.2107	1.13%
财通资管医疗保健混合C	1.1957	1.12%
财通资管价值发现混合A	1.6575	0.94%
财通资管宸瑞一年持有期混合A	0.8997	0.93%
财通资管宸瑞一年持有期混合C	0.8696	0.93%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
招商金鸿债券A	1.2541	0.22%
招商金鸿债券D	1.2476	0.22%
招商金鸿债券C	1.2340	0.21%
招商招鸿6个月定开债发起式	1.0606	0.18%
博时富华纯债债券C	1.1078	0.13%
博时裕顺纯债债券A	1.3060	0.12%
博时富华纯债债券A	1.1033	0.12%