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华安众鑫90天滚动短债C - 基金主页(代码:012230)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1377 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1377
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.1513亿
最近资产：5.37亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.03%	0.03%	0.04%	0.29%	1.44%	3.21%	6.62%	12.99%
同类排名	981/1152	544/1158	1119/1158	987/1156	945/1129	807/1005	500/850	-

华安众鑫90天滚动短债C(012230)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1379	0.02%
2026-09-17	1.1377	0.00%
2026-09-16	1.1377	0.01%
2026-09-15	1.1376	0.01%
2026-09-14	1.1375	0.01%
2026-09-11	1.1374	0.00%

华安众鑫90天滚动短债C(012230)基金档案

基金代码	012230	基金简称	华安众鑫90天滚动短债C	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-06	成立日期	2021-05-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	郑如熙马晓璇	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	5.37亿元	最近份额	7.1513亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%