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华安众鑫90天滚动短债C基金净值查询(012230)

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今天最新净值 1.1252 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1252
成立日期：2021-05-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：7.1513亿
最近资产：5.70亿元
基金公司：华安基金
基金经理：郑如熙马晓璇

近一周华安众鑫90天滚动短债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华安众鑫90天滚动短债C(012230)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1252	1.1252	1.1252	1.1252	0.0000	0.00%
2025-12-12	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1252	1.1252	1.1253	1.1253	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1253	1.1253	1.1251	1.1251	0.0002	0.02%
2025-12-10	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1251	1.1251	1.1250	1.1250	0.0001	0.01%
2025-12-09	012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250	0.0000	0.00%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安黄金ETF联接A	3.3948	1.29%
华安黄金ETF联接C	3.3086	1.29%
航天ETF	1.0417	1.28%
黄金ETF	9.3363	1.28%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.0698	1.14%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接A	1.0700	1.13%
黄金股票ETF	1.5398	1.05%
华安双核驱动混合A	2.1913	0.87%
华安红利精选混合A	1.2972	0.81%
食品50	0.5876	0.63%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9911	0.16%
凯石岐短债C	0.9904	0.16%
东方红60天持有纯债A	1.0584	0.14%
东方红60天持有纯债C	1.0540	0.14%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券E	1.1509	0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券A	1.1120	0.12%
大成月添利一个月滚动持有中短债债券B	1.1328	0.11%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0849	0.08%
西部利得添盈短债债券A	1.1251	0.07%
西部利得添盈短债债券C	1.1212	0.07%