华安众鑫90天滚动短债C基金净值查询(012230)
今天最新净值
1.1377
0.0001 0.01%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1377
- 成立日期：2021-05-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：7.1513亿
- 最近资产：5.37亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：郑如熙 马晓璇
近一月,华安众鑫90天滚动短债C(012230)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1377 |
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| 2026-09-16 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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1.1377 |
1.1376 |
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| 2026-09-15 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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1.1376 |
1.1375 |
1.1375 |
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| 2026-09-14 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.1375 |
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1.1374 |
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| 2026-09-11 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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| 2026-09-10 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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| 2026-09-09 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.1374 |
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| 2026-09-08 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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1.1373 |
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| 2026-09-07 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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1.1373 |
1.1372 |
1.1372 |
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| 2026-09-04 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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| 2026-09-03 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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| 2026-09-02 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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| 2026-09-01 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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1.1369 |
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| 2026-08-31 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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| 2026-08-28 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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| 2026-08-27 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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| 2026-08-26 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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1.1372 |
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| 2026-08-25 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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1.1372 |
1.1371 |
1.1371 |
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| 2026-08-24 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.1371 |
1.1371 |
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1.1369 |
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0.02% |
| 2026-08-21 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
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1.1369 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
012230 |
华安众鑫90天滚动短债C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1372 |
1.1372 |
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