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华安众鑫90天滚动短债C基金净值查询(012230)

今天最新净值 1.0868 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0868
  • 成立日期:2021-05-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7879亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑如熙 马晓璇
近一季华安众鑫90天滚动短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华安众鑫90天滚动短债C(012230)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0877 1.0877 1.0877 1.0877 0.0000 0.00%
2024-03-27 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0877 1.0877 1.0876 1.0876 0.0001 0.01%
2024-03-26 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2024-03-25 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0876 1.0876 1.0876 1.0876 0.0000 0.00%
2024-03-22 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0876 1.0876 1.0875 1.0875 0.0001 0.01%
2024-03-21 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0875 1.0875 1.0874 1.0874 0.0001 0.01%
2024-03-20 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0874 1.0874 1.0874 1.0874 0.0000 0.00%
2024-03-19 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0874 1.0874 1.0871 1.0871 0.0003 0.03%
2024-03-18 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03%
2024-03-15 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0868 1.0868 1.0868 1.0868 0.0000 0.00%
2024-03-14 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0868 1.0868 1.0869 1.0869 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0869 1.0869 1.0870 1.0870 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0870 1.0870 1.0872 1.0872 -0.0002 -0.02%
2024-03-11 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0872 1.0872 1.0872 1.0872 0.0000 0.00%
2024-03-08 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0872 1.0872 1.0871 1.0871 0.0001 0.01%
2024-03-07 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0871 1.0871 1.0871 1.0871 0.0000 0.00%
2024-03-06 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2024-03-05 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0870 1.0870 1.0869 1.0869 0.0001 0.01%
2024-03-04 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0869 1.0869 1.0868 1.0868 0.0001 0.01%
2024-03-01 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0868 1.0868 1.0871 1.0871 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0871 1.0871 1.0868 1.0868 0.0003 0.03%
2024-02-28 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2024-02-27 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0866 1.0866 1.0862 1.0862 0.0004 0.04%
2024-02-26 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0862 1.0862 1.0856 1.0856 0.0006 0.06%
2024-02-23 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0856 1.0856 1.0852 1.0852 0.0004 0.04%
2024-02-22 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0852 1.0852 1.0849 1.0849 0.0003 0.03%
2024-02-21 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0849 1.0849 1.0847 1.0847 0.0002 0.02%
2024-02-20 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0847 1.0847 1.0843 1.0843 0.0004 0.04%
2024-02-19 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0843 1.0843 1.0833 1.0833 0.0010 0.09%
2024-02-08 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2024-02-07 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0831 1.0831 1.0830 1.0830 0.0001 0.01%
2024-02-06 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0830 1.0830 1.0832 1.0832 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0832 1.0832 1.0826 1.0826 0.0006 0.06%
2024-02-02 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0826 1.0826 1.0825 1.0825 0.0001 0.01%
2024-02-01 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0825 1.0825 1.0821 1.0821 0.0004 0.04%
2024-01-31 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0821 1.0821 1.0815 1.0815 0.0006 0.06%
2024-01-30 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0815 1.0815 1.0809 1.0809 0.0006 0.06%
2024-01-29 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0809 1.0809 1.0805 1.0805 0.0004 0.04%
2024-01-26 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0805 1.0805 1.0803 1.0803 0.0002 0.02%
2024-01-25 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0803 1.0803 1.0801 1.0801 0.0002 0.02%
2024-01-24 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0801 1.0801 1.0800 1.0800 0.0001 0.01%
2024-01-23 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0800 1.0800 1.0799 1.0799 0.0001 0.01%
2024-01-22 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0799 1.0799 1.0793 1.0793 0.0006 0.06%
2024-01-19 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0793 1.0793 1.0790 1.0790 0.0003 0.03%
2024-01-18 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0790 1.0790 1.0789 1.0789 0.0001 0.01%
2024-01-17 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0789 1.0789 1.0785 1.0785 0.0004 0.04%
2024-01-16 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0785 1.0785 1.0784 1.0784 0.0001 0.01%
2024-01-15 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2024-01-12 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0782 1.0782 1.0781 1.0781 0.0001 0.01%
2024-01-11 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0781 1.0781 1.0779 1.0779 0.0002 0.02%
2024-01-10 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0779 1.0779 1.0778 1.0778 0.0001 0.01%
2024-01-09 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0778 1.0778 1.0774 1.0774 0.0004 0.04%
2024-01-08 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0774 1.0774 1.0771 1.0771 0.0003 0.03%
2024-01-05 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0771 1.0771 1.0767 1.0767 0.0004 0.04%
2024-01-04 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0767 1.0767 1.0766 1.0766 0.0001 0.01%
2024-01-03 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0766 1.0766 1.0764 1.0764 0.0002 0.02%
2024-01-02 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2023-12-29 012230 华安众鑫90天滚动短债C 1.0761 1.0761 1.0756 1.0756 0.0005 0.05%