鹏华中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询(009703)
今天最新净值
1.1406
0.0005 0.0400%
2024-04-26
- 累计净值：1.6816
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：40.1590亿
- 最近资产：
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 李振宇 张羊城
近一季鹏华中债1-3年农发行债券指数C基金净值查询
近一季,鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)基金累计收益率1.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1067 |
1.6877 |
1.1082 |
1.6892 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-25 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1082 |
1.6892 |
1.1078 |
1.6888 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1078 |
1.6888 |
1.1088 |
1.6898 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-04-23 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1088 |
1.6898 |
1.1082 |
1.6892 |
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0.05% |
| 2024-04-22 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1082 |
1.6892 |
1.1077 |
1.6887 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.6887 |
1.1073 |
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0.04% |
| 2024-04-18 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1073 |
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1.1067 |
1.6877 |
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0.05% |
| 2024-04-17 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2024-04-16 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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-0.02% |
| 2024-04-15 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.6876 |
1.1067 |
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|
|
| 2024-04-12 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2024-04-11 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2024-04-10 |
009703 |
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| 2024-04-09 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2024-04-08 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1054 |
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| 2024-04-03 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.6857 |
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0.05% |
| 2024-04-02 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1042 |
1.6852 |
1.1035 |
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| 2024-04-01 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.1039 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1039 |
1.6849 |
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0.05% |
| 2024-03-28 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.6844 |
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-0.01% |
| 2024-03-27 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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| 2024-03-26 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1022 |
1.6832 |
1.1018 |
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0.04% |
| 2024-03-25 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1018 |
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1.6830 |
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-0.02% |
| 2024-03-22 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
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1.6830 |
1.1420 |
1.6830 |
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0.00% |
| 2024-03-21 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1420 |
1.6830 |
1.1417 |
1.6827 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-03-20 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1417 |
1.6827 |
1.1419 |
1.6829 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-19 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1419 |
1.6829 |
1.1414 |
1.6824 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1414 |
1.6824 |
1.1406 |
1.6816 |
0.0008 |
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| 2024-03-15 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1406 |
1.6816 |
1.1401 |
1.6811 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1401 |
1.6811 |
1.1405 |
1.6815 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1405 |
1.6815 |
1.1407 |
1.6817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1407 |
1.6817 |
1.1417 |
1.6827 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-03-11 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1417 |
1.6827 |
1.1420 |
1.6830 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1420 |
1.6830 |
1.1421 |
1.6831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1421 |
1.6831 |
1.1424 |
1.6834 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1424 |
1.6834 |
1.1408 |
1.6818 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-03-05 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1408 |
1.6818 |
1.1402 |
1.6812 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1402 |
1.6812 |
1.1396 |
1.6806 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1396 |
1.6806 |
1.1408 |
1.6818 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1408 |
1.6818 |
1.1401 |
1.6811 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1401 |
1.6811 |
1.1395 |
1.6805 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-27 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1395 |
1.6805 |
1.1395 |
1.6805 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1395 |
1.6805 |
1.1386 |
1.6796 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-23 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1386 |
1.6796 |
1.1382 |
1.6792 |
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0.04% |
| 2024-02-22 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1382 |
1.6792 |
1.1374 |
1.6784 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1374 |
1.6784 |
1.1372 |
1.6782 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1372 |
1.6782 |
1.1363 |
1.6773 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1363 |
1.6773 |
1.1349 |
1.6759 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1349 |
1.6759 |
1.1348 |
1.6758 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1348 |
1.6758 |
1.1337 |
1.6747 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1337 |
1.6747 |
1.1349 |
1.6759 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-02-05 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1349 |
1.6759 |
1.1344 |
1.6754 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1344 |
1.6754 |
1.1342 |
1.6752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1342 |
1.6752 |
1.1344 |
1.6754 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1344 |
1.6754 |
1.1342 |
1.6752 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1342 |
1.6752 |
1.1331 |
1.6741 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
009703 |
鹏华中债1-3年农发行债券指数C |
1.1331 |
1.6741 |
1.1322 |
1.6732 |
0.0009 |
0.08% |
